Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 85.000 | 100,00% | 2.042.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 966.000 | 1.136,47% | 1.126.000 | 55,14% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | -224.000 | -263,53% | -789.000 | -38,64% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 541.000 | 636,47% | 564.000 | 27,62% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -33.000 | -38,82% | -26.000 | -1,27% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -244.000 | -287,06% | -609.000 | -29,82% |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e modificação de dívida, líquidos | 78.000 | 91,76% | 986.000 | 48,29% |
6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões | 463.000 | 544,71% | 551.000 | 26,98% |
6.01.01.09 | Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões | -7.000 | -8,24% | 25.000 | 1,22% |
6.01.01.10 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 439.000 | 516,47% | 555.000 | 27,18% |
6.01.01.11 | Perda com Alienação de Imobilizado | 0 | - | 14.000 | 0,69% |
6.01.01.12 | Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques | 46.000 | 54,12% | 51.000 | 2,50% |
6.01.01.13 | Remuneração Baseada em Ações | 15.000 | 17,65% | -5.000 | -0,24% |
6.01.01.16 | Receita Diferida Reconhecida no Resultado | -101.000 | -118,82% | -171.000 | -8,37% |
6.01.01.17 | Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento | -6.000 | -7,06% | 5.000 | 0,24% |
6.01.01.18 | Recuperação de tributos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Descontos obtidos - arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | -1.000 | -1,18% | -25.000 | -1,22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -956.000 | -1.124,71% | 901.000 | 44,12% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -592.000 | -696,47% | 2.061.000 | 100,93% |
6.01.02.02 | Estoques | -53.000 | -62,35% | -215.000 | -10,53% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 680.000 | 800,00% | 207.000 | 10,14% |
6.01.02.04 | Partes Relacionadas, líquido | -17.000 | -20,00% | -36.000 | -1,76% |
6.01.02.05 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -231.000 | -271,76% | -37.000 | -1,81% |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -31.000 | -36,47% | -16.000 | -0,78% |
6.01.02.08 | Dividendos recebidos de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos financeiros - hedge de valor justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros Ativos | 44.000 | 51,76% | -278.000 | -13,61% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -22.000 | -25,88% | 728.000 | 35,65% |
6.01.02.12 | Obrigações fiscais | -120.000 | -141,18% | -1.000 | -0,05% |
6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 69.000 | 81,18% | 42.000 | 2,06% |
6.01.02.14 | Demandas Judiciais - Trabalhistas | -395.000 | -464,71% | -573.000 | -28,06% |
6.01.02.15 | Demandas judiciais - Outras | -40.000 | -47,06% | -46.000 | -2,25% |
6.01.02.16 | Repasse a Terceiros | -43.000 | -50,59% | -239.000 | -11,70% |
6.01.02.17 | Receitas diferidas | -294.000 | -345,88% | 0 | - |
6.01.02.18 | Fornecedores Portal | -14.000 | -16,47% | -625.000 | -30,61% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 103.000 | 121,18% | -71.000 | -3,48% |
6.01.03 | Outros | 75.000 | 88,24% | 15.000 | 0,73% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.000 | -3,53% | -2.000 | -0,10% |
6.01.03.02 | Dividendos Recebidos de Investidas | 78.000 | 91,76% | 17.000 | 0,83% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -125.000 | -147,06% | -351.000 | -17,19% |
6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -130.000 | -152,94% | -351.000 | -17,19% |
6.02.02 | Alienação de Bens do Ativo Imobilizado | 5.000 | 5,88% | 0 | - |
6.02.03 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -675.000 | -794,12% | -2.836.000 | -138,88% |
6.03.01 | Captações | 3.975.000 | 4.676,47% | 4.718.000 | 231,05% |
6.03.02 | Pagamento de principal - Empréstimos e financiamento | -3.557.000 | -4.184,71% | -5.375.000 | -263,22% |
6.03.03 | Pagamentos de juros - Empréstimos e financiamento | -529.000 | -622,35% | -726.000 | -35,55% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital ( | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil | -286.000 | -336,47% | -308.000 | -15,08% |
6.03.06 | Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil | -221.000 | -260,00% | -232.000 | -11,36% |
6.03.07 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital controladora | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de principal - Fornecedores risco sacado (convênio) | -57.000 | -67,06% | -913.000 | -44,71% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -715.000 | -841,18% | -1.145.000 | -56,07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.573.000 | 3.027,06% | 2.019.000 | 98,87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.858.000 | 2.185,88% | 874.000 | 42,80% |