GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BHIA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10.643.000	100,00%	10.467.000	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.045.000	19,21%	1.781.000	17,02%	-
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-1.045.000	-9,82%	-2.625.000	-25,08%	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1.072.000	10,07%	1.139.000	10,88%	-
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-66.000	-0,62%	-50.000	-0,48%	-
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-665.000	-6,25%	-1.583.000	-15,12%	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Juros e Variações Monetárias, Não Realizados	1.132.000	10,64%	1.937.000	18,51%	-
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões	784.000	7,37%	1.150.000	10,99%	-
6.01.01.09	Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões	-16.000	-0,15%	255.000	2,44%	-
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	1.037.000	9,74%	1.180.000	11,27%	-
6.01.01.11	Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível	-2.000	-0,02%	129.000	1,23%	-
6.01.01.12	Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques	39.000	0,37%	140.000	1,34%	-
6.01.01.13	Remuneração Baseada em Ações	23.000	0,22%	20.000	0,19%	-
6.01.01.16	Receita Diferida Reconhecida no Resultado	-232.000	-2,18%	-160.000	-1,53%	-
6.01.01.17	Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento	-23.000	-0,22%	-9.000	-0,09%	-
6.01.01.18	Recuperação de tributos no exercício	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Descontos obtidos - arrendamento mercantil	0	-	0	-	-
6.01.01.20	Outros	7.000	0,07%	258.000	2,46%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	8.497.000	79,84%	8.672.000	82,85%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-2.100.000	-19,73%	2.448.000	23,39%	-
6.01.02.02	Estoques	-381.000	-3,58%	1.088.000	10,39%	-
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	843.000	7,92%	1.026.000	9,80%	-
6.01.02.04	Partes Relacionadas, líquido	24.000	0,23%	-61.000	-0,58%	-
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-436.000	-4,10%	-156.000	-1,49%	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-22.000	-0,21%	-16.000	-0,15%	-
6.01.02.08	Dividendos recebidos de subsidiárias	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros - hedge de valor justo	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Outros Ativos	-100.000	-0,94%	-48.000	-0,46%	-
6.01.02.11	Fornecedores	11.208.000	105,31%	6.513.000	62,22%	-
6.01.02.12	Obrigações fiscais	36.000	0,34%	272.000	2,60%	-
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	127.000	1,19%	8.000	0,08%	-
6.01.02.14	Demandas Judiciais - Trabalhistas	-785.000	-7,38%	-1.148.000	-10,97%	-
6.01.02.15	Demandas Judiciais - Outras	-72.000	-0,68%	-80.000	-0,76%	-
6.01.02.16	Repasse a Terceiros	127.000	1,19%	-264.000	-2,52%	-
6.01.02.17	Receitas diferidas	-381.000	-3,58%	-97.000	-0,93%	-
6.01.02.18	Fornecedores portal	0	-	-657.000	-6,28%	-
6.01.02.19	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-
6.01.02.20	Outros passivos	409.000	3,84%	-156.000	-1,49%	-
6.01.03	Outros	101.000	0,95%	14.000	0,13%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-3.000	-0,03%	-
6.01.03.02	Dividendos Recebidos de Investidas	101.000	0,95%	17.000	0,16%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-224.000	-2,10%	-505.000	-4,82%	-
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-233.000	-2,19%	-505.000	-4,82%	-
6.02.02	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	9.000	0,08%	0	-	-
6.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	0	-	-
6.02.04	Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog	0	-	0	-	-
6.02.07	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-	-
6.02.09	Aquisição de participação societária	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.861.000	-102,05%	-9.408.000	-89,88%	-
6.03.01	Captações	9.024.000	84,79%	8.790.000	83,98%	-
6.03.02	Pagamentos de Principal	-8.277.000	-77,77%	-9.169.000	-87,60%	-
6.03.03	Pagamentos de Juros	-969.000	-9,10%	-1.426.000	-13,62%	-
6.03.04	"Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital (""JCP"")"	0	-	0	-	-
6.03.05	Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil	-591.000	-5,55%	-605.000	-5,78%	-
6.03.06	Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil	-450.000	-4,23%	-459.000	-4,39%	-
6.03.07	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	622.000	5,94%	-
6.03.08	Aumento de capital controladora	0	-	0	-	-
6.03.09	Pagamento de gastos com emissão de ações	0	-	-20.000	-0,19%	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação	0	-	0	-	-
6.03.11	Fornecedores risco sacado (convênio)	-9.598.000	-90,18%	-7.141.000	-68,22%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-442.000	-4,15%	554.000	5,29%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.573.000	24,18%	2.019.000	19,29%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.131.000	20,02%	2.573.000	24,58%	-