BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BIED3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BIED3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121.112	100,00%	143.896	100,00%	-6.467	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	23.686	19,56%	97.609	67,83%	-18.189	281,26%
6.01.01.01	Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	-74.340	-61,38%	-6.692	-4,65%	-114.068	1.763,85%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	16.837	13,90%	16.869	11,72%	15.304	-236,65%
6.01.01.03	Depreciações - Direirto de uso imóveis	22.253	18,37%	20.623	14,33%	19.043	-294,46%
6.01.01.04	Juros sobre passivo de arrendamento	14.493	11,97%	18.458	12,83%	20.794	-321,54%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	-1.925	-1,59%	-12.261	-8,52%	-6.055	93,63%
6.01.01.06	Provisão para contingências	1.103	0,91%	-532	-0,37%	1.426	-22,05%
6.01.01.07	Reversão de provisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Reversão de provisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	79	-1,22%
6.01.01.10	Juros sobre contas a pagar por aquisição de empresas	197	0,16%	683	0,47%	2.232	-34,51%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos	22.895	18,90%	40.741	28,31%	16.652	-257,49%
6.01.01.12	Amortização de mais valia por combinação de negócios	11.211	9,26%	11.595	8,06%	8.022	-124,05%
6.01.01.13	Opções outorgadas recohecidas, incluindo encargos trabalhistas	567	0,47%	1.088	0,76%	652	-10,08%
6.01.01.14	Perda na venda de controlada	0	-	0	-	3.184	-49,23%
6.01.01.15	Baixa por impairment	0	-	0	-	4.082	-63,12%
6.01.01.16	Reversão da contraprestação contingente trimestral	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível	2.960	2,44%	7.037	4,89%	4.938	-76,36%
6.01.01.18	Imposto de renda diferido	0	-	0	-	5.526	-85,45%
6.01.01.19	Baixa por impairment	7.435	6,14%	0	-	0	-
6.01.01.20	Ganho contraprestação variavel	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	97.426	80,44%	46.287	32,17%	11.722	-181,26%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	2.045	1,69%	-4.822	-3,35%	1.061	-16,41%
6.01.02.02	Mensalidades a receber	-5.751	-4,75%	-12.699	-8,83%	6.747	-104,33%
6.01.02.03	Outros Ativos	73.578	60,75%	-1.479	-1,03%	-319	4,93%
6.01.02.04	Adiantamentos	2.974	2,46%	-2.027	-1,41%	622	-9,62%
6.01.02.05	Fornecedores	-2.822	-2,33%	-1.411	-0,98%	-1.055	16,31%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas	7.483	6,18%	989	0,69%	2.269	-35,09%
6.01.02.07	Obrigações Tributárias	6.732	5,56%	46.577	32,37%	-3.060	47,32%
6.01.02.08	Adiantamento de mensalidades	4.134	3,41%	4.170	2,90%	6.763	-104,58%
6.01.02.09	Déficit Atuarial a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	389	0,32%	-1.276	-0,89%	-1.306	20,19%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Pagamento de juros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Perdas nos recebimentos de clientes	8.664	7,15%	20.093	13,96%	0	-
6.01.02.14	Baixa de contraprestação	0	-	-1.420	-0,99%	0	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	0	-	-408	-0,28%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-28.184	-23,27%	-16.527	-11,49%	-45.697	706,62%
6.02.01	Integralização de Capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimentos, líquido do caixa e equivalentes	0	-	0	-	-1.059	16,38%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	-12.307	-10,16%	-16.527	-11,49%	-44.638	690,24%
6.02.04	Venda de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Mútuo Concedido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuras aquisições	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de bens mantidos para venda	-15.877	-13,11%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-114.185	-94,28%	-110.067	-76,49%	59.308	-917,09%
6.03.01	Captação de Empréstimos	21.918	18,10%	126.182	87,69%	186.332	-2.881,27%
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	24.332	16,91%	49.320	-762,64%
6.03.03	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Debentures emitidas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento pela aquisição de controlada	-2.364	-1,95%	-7.116	-4,95%	-81.967	1.267,47%
6.03.06	Pagamento de arrendamento	-31.637	-26,12%	-34.486	-23,97%	-30.682	474,44%
6.03.07	Pagamento de Empréstimo	-102.102	-84,30%	-218.979	-152,18%	-78.695	1.216,87%
6.03.08	Recebimento de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-	15.000	-231,95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21.257	-17,55%	17.302	12,02%	7.144	-110,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36.972	30,53%	19.670	13,67%	12.526	-193,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15.715	12,98%	36.972	25,69%	19.670	-304,16%