BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMEB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.659.290	100,00%	-107.544	100,00%	234.126	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1.765.469	106,40%	1.270.124	-1.181,03%	862.897	368,56%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	575.525	34,69%	492.888	-458,31%	263.382	112,50%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1.189.944	71,71%	777.236	-722,71%	599.515	256,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-106.179	-6,40%	-1.377.668	1.281,03%	-628.771	-268,56%
6.01.02.01	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-4.895.861	-295,06%	-3.587.593	3.335,93%	-2.196.959	-938,37%
6.01.02.02	Ativos Fiscais Correntes	-56.921	-3,43%	-41.126	38,24%	-50.358	-21,51%
6.01.02.03	Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	7.925	0,48%	-4.350	4,04%	-22.906	-9,78%
6.01.02.04	Ativos Fiscais Diferidos	8.673	0,52%	1.286	-1,20%	0	-
6.01.02.05	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-420.813	-25,36%	-122.091	113,53%	-60.321	-25,76%
6.01.02.06	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	317.315	19,12%	-116.654	108,47%	-200.661	-85,71%
6.01.02.07	Outros Ativos	-148.736	-8,96%	50.466	-46,93%	-153.027	-65,36%
6.01.02.08	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	5.675.600	342,05%	2.914.022	-2.709,61%	2.277.163	972,62%
6.01.02.09	Passivos Fiscais Correntes	102.214	6,16%	17.782	-16,53%	44.439	18,98%
6.01.02.10	Provisões	40.118	2,42%	-11.310	10,52%	-9.844	-4,20%
6.01.02.11	Passivos Fiscais Diferidos	-28.735	-1,73%	29.642	-27,56%	592	0,25%
6.01.02.12	Outros Passivos	-458.675	-27,64%	-415.170	386,05%	-219.442	-93,73%
6.01.02.13	Impostos Pagos	-248.283	-14,96%	-92.572	86,08%	-37.447	-15,99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-402.839	-24,28%	-39.911	37,11%	253.000	108,06%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-817.863	-49,29%	-15.691	14,59%	-113.150	-48,33%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado Próprio	-43.217	-2,60%	-52.701	49,00%	-27.090	-11,57%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-97.958	-5,90%	-54.889	51,04%	-48.045	-20,52%
6.02.04	Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	511.007	30,80%	56.523	-52,56%	393.515	168,08%
6.02.05	Alienação de Imobilizado Próprio	30.800	1,86%	18.264	-16,98%	38.151	16,30%
6.02.06	Alienação de Ativo Intangível	14.392	0,87%	8.583	-7,98%	9.619	4,11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-125.198	-7,55%	1.138.011	-1.058,18%	102.927	43,96%
6.03.01	Emissão de Debêntures	0	-	1.001.449	-931,20%	0	-
6.03.02	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	65.470	3,95%	223.454	-207,78%	159.520	68,13%
6.03.03	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-183.820	-11,08%	-80.705	75,04%	-56.615	-24,18%
6.03.04	Variação da Participação dos Acionistas Minoritários	-6.848	-0,41%	-6.187	5,75%	-1.682	-0,72%
6.03.05	Ações em Tesouraria Vendidas	0	-	0	-	1.704	0,73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10.403	0,63%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.141.656	68,80%	990.556	-921,07%	590.053	252,02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.793.186	168,34%	1.802.630	-1.676,18%	1.212.577	517,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.934.842	237,14%	2.793.186	-2.597,25%	1.802.630	769,94%