BANCO BMG S.A. (BMGB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMGB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	816.866	100,00%	374.781	100,00%	230.106	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.783.121	340,71%	1.718.687	458,58%	1.326.485	576,47%
6.01.01.01	Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações	0	-	11.692	3,12%	3.988	1,73%
6.01.01.02	Lucro líquido do exercício atribuível aos controladores	252.860	30,95%	267.921	71,49%	60.342	26,22%
6.01.01.03	Resultado de participações em coligadas e controladas	-92.446	-11,32%	-12.646	-3,37%	-23.748	-10,32%
6.01.01.04	Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros	1.885.183	230,78%	1.555.222	414,97%	1.554.191	675,42%
6.01.01.05	Depreciações	26.323	3,22%	18.539	4,95%	19.242	8,36%
6.01.01.06	Amortizações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Amortizações de outros ativos intangíveis	148.029	18,12%	104.605	27,91%	71.531	31,09%
6.01.01.08	Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos	990.528	121,26%	21.673	5,78%	240	0,10%
6.01.01.09	Provisões para contingências	150.203	18,39%	52.023	13,88%	87.910	38,20%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-557.540	-68,25%	-298.376	-79,61%	-454.723	-197,61%
6.01.01.11	Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa	-20.019	-2,45%	-1.966	-0,52%	7.512	3,26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.966.255	-240,71%	-1.343.906	-358,58%	-1.096.379	-476,47%
6.01.02.01	(Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central	463.277	56,71%	-428.831	-114,42%	-1.237.499	-537,80%
6.01.02.02	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	169.489	20,75%	472.540	126,08%	121.806	52,93%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM	-2.260.690	-276,75%	-964.516	-257,35%	8.264.820	3.591,74%
6.01.02.04	(Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	-4.570.056	-559,46%	606.425	161,81%	-17.828.394	-7.747,90%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar	39.688	4,86%	-25.544	-6,82%	-42.019	-18,26%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos	181.196	22,18%	-29.540	-7,88%	404.451	175,77%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda	-4.985	-0,61%	-82.875	-22,11%	-7.525	-3,27%
6.01.02.08	(Aumento) em outros ativos	424.006	51,91%	488.259	130,28%	-456.148	-198,23%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em depósitos judiciais	-81.760	-10,01%	-75.983	-20,27%	-31.991	-13,90%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-166.933	-20,44%	219.344	58,53%	177.969	77,34%
6.01.02.11	Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado	4.956.869	606,82%	-984.463	-262,68%	9.511.106	4.133,36%
6.01.02.12	Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente	253.073	30,98%	204.751	54,63%	170.132	73,94%
6.01.02.13	(Redução) em outros passivos e provisões	-1.218.430	-149,16%	-578.098	-154,25%	-42.538	-18,49%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-150.999	-18,49%	-165.375	-44,13%	-100.549	-43,70%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-271.661	-33,26%	-316.697	-84,50%	-220.453	-95,80%
6.02.01	Aquisição de intangível	-246.571	-30,18%	-219.754	-58,64%	-143.817	-62,50%
6.02.02	Aquisição de participação acionária	0	-	-128.666	-34,33%	-101.000	-43,89%
6.02.03	Aquisições de imobilizado de uso	-26.519	-3,25%	-13.602	-3,63%	-20.299	-8,82%
6.02.04	Alienação de imobilizado de uso	1.429	0,17%	9.013	2,40%	4.803	2,09%
6.02.05	Aumento de capital	0	-	25.312	6,75%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de coligadas	0	-	11.000	2,94%	0	-
6.02.07	Venda de Participação Acionária	0	-	0	-	39.860	17,32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	265.025	32,44%	193.614	51,66%	211.232	91,80%
6.03.01	Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	273.000	72,84%	506.900	220,29%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-349.519	-42,79%	-85.531	-22,82%	-298.511	-129,73%
6.03.03	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	14.544	1,78%	6.145	1,64%	7.987	3,47%
6.03.04	Aquisição de ações de emissão própria	0	-	0	-	-5.144	-2,24%
6.03.05	Emissão de Letras Financeiras	600.000	73,45%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	20.019	2,45%	1.966	0,52%	-7.512	-3,26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	830.249	101,64%	253.664	67,68%	213.373	92,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	874.654	107,07%	620.990	165,69%	407.617	177,14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.704.903	208,71%	874.654	233,38%	620.990	269,87%