BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMKS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	15.398	100,00%	24.536	100,00%	35.828	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22.049	143,19%	25.910	105,60%	35.891	100,18%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro	19.772	128,41%	24.222	98,72%	32.363	90,33%
6.01.01.02	Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Ajustes de exercícios anteriores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Amortização do direito de uso	1.711	11,11%	1.616	6,59%	1.420	3,96%
6.01.01.06	Depreciação do imobilizado	120	0,78%	109	0,44%	102	0,28%
6.01.01.07	Perda Estimada Crédito Liquidação Duvidosa	-29	-0,19%	-228	-0,93%	274	0,76%
6.01.01.09	Provisão Comissões a pagar	-4	-0,03%	20	0,08%	47	0,13%
6.01.01.10	Provisão para Contingencias	335	2,18%	62	0,25%	1.618	4,52%
6.01.01.11	Juros	144	0,94%	108	0,44%	58	0,16%
6.01.01.12	(Ganho) perda na baixa de imobilizado	0	-	1	0,00%	9	0,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.651	-43,19%	-1.374	-5,60%	-63	-0,18%
6.01.02.01	(Aumento) Redução Clientes	1.131	7,35%	-160	-0,65%	900	2,51%
6.01.02.02	(Aumento) Redução impostos a recuperar	-1.425	-9,25%	5.506	22,44%	-2.135	-5,96%
6.01.02.03	(Aumento) Redução Estoques	-1.197	-7,77%	1.910	7,78%	7.111	19,85%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em contas a receber	-25	-0,16%	349	1,42%	-1.547	-4,32%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em créditos tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) Redução diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	(Aumento) Redução Depositos Judiciais	25	0,16%	-211	-0,86%	24	0,07%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Fornecedores	26	0,17%	-593	-2,42%	-378	-1,06%
6.01.02.09	Aumento (Redução) Participação Administradores	0	-	70	0,29%	50	0,14%
6.01.02.10	Aumento (Redução) Contas a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (Redução) impostos a pagar	1.737	11,28%	860	3,51%	398	1,11%
6.01.02.12	Aumento (Redução) Salário e Contribuição	56	0,36%	48	0,20%	-74	-0,21%
6.01.02.13	Aumento (Redução) IR e CSL pagos	-6.979	-45,32%	-9.153	-37,30%	-4.412	-12,31%
6.01.02.14	(Aumento) Redução em outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	(Aumento) Redução em investimentos temporários - realizável a longo prazo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Aumento (Redução) em outros passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-237	-1,54%	-94	-0,38%	-170	-0,47%
6.02.02	Aplicações de Longo Prazo	0	-	-7	-0,03%	3	0,01%
6.02.03	Adições ao Imobilizado	-237	-1,54%	-87	-0,35%	-173	-0,48%
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19.529	-126,83%	-27.819	-113,38%	-9.667	-26,98%
6.03.01	Arrendamentos Pagos	-1.811	-11,76%	-1.752	-7,14%	-1.603	-4,47%
6.03.02	Dividendos Pagos	-17.718	-115,07%	-26.067	-106,24%	-8.064	-22,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.368	-28,37%	-3.377	-13,76%	25.991	72,54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.964	1.097,31%	172.341	702,40%	146.350	408,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	164.596	1.068,94%	168.964	688,64%	172.341	481,02%