BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BMKS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.860 | 100,00% | 18.447 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16.252 | 183,43% | 20.840 | 112,97% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | 14.712 | 166,05% | 19.537 | 105,91% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização direito de uso | 1.283 | 14,48% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação / Amortização | 88 | 0,99% | 1.270 | 6,88% |
| 6.01.01.07 | Perda Estimada Crédito de Liquidação Duvidosa | 12 | 0,14% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão Comissões a pagar | 45 | 0,51% | 23 | 0,12% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingencias | 0 | - | 10 | 0,05% |
| 6.01.01.11 | Juros | 112 | 1,26% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.392 | -83,43% | -2.393 | -12,97% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Clientes | -571 | -6,44% | -41 | -0,22% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em impostos a recuperar | -1.513 | -17,08% | 4.629 | 25,09% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -1.769 | -19,97% | 410 | 2,22% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 96 | 1,08% | -54 | -0,29% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Créditos Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | 25 | 0,28% | -211 | -1,14% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Fornecedores | 364 | 4,11% | -406 | -2,20% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) Participação Administradores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) Impostos a Pagar | 2.616 | 29,53% | 1.037 | 5,62% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) Salários e Contribuições | 124 | 1,40% | 130 | 0,70% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos | -6.764 | -76,34% | -7.887 | -42,75% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -191 | -2,16% | -75 | -0,41% |
| 6.02.01 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações de Longo Prazo | 0 | - | 3 | 0,02% |
| 6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -191 | -2,16% | -78 | -0,42% |
| 6.02.04 | investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.076 | -215,30% | -27.302 | -148,00% |
| 6.03.01 | Arrendamentos pagos | -1.358 | -15,33% | -1.235 | -6,69% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -17.718 | -199,98% | -26.067 | -141,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.407 | -117,46% | -8.930 | -48,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.964 | 1.907,04% | 172.341 | 934,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 158.557 | 1.789,58% | 163.411 | 885,84% |