BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMOB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	139.958	100,00%	40.377	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	170.960	122,15%	169.377	419,49%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	116.776	83,44%	86.084	213,20%
6.01.01.02	Provisão de perdas	652	0,47%	14.828	36,72%
6.01.01.03	Depreciação de direitos de uso	693	0,50%	1.973	4,89%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	48.668	34,77%	42.901	106,25%
6.01.01.05	Baixa líquida de imobilizado e intangível	58	0,04%	0	-
6.01.01.06	Juros sobre arrendamentos	416	0,30%	494	1,22%
6.01.01.07	Baixa líquida de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa por redução a valor recuperável	7.927	5,66%	0	-
6.01.01.09	Variação no valor justo de contraprestações	-12.401	-8,86%	0	-
6.01.01.10	Juros sobre contraprestações	0	-	1.733	4,29%
6.01.01.11	Demais juros	149	0,11%	713	1,77%
6.01.01.12	Plano de incentivo de longo prazo	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos	3.020	2,16%	14.149	35,04%
6.01.01.15	Opções de ações da controladora a empregados do Grupo	5.002	3,57%	6.502	16,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-565	-0,40%	-110.840	-274,51%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	21.661	15,48%	-34.886	-86,40%
6.01.02.02	Estoques	10.181	7,27%	10.627	26,32%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7.560	-5,40%	-7.007	-17,35%
6.01.02.04	Adiantamentos de terceiros - Ativos Operacionais	-1.386	-0,99%	-2.142	-5,31%
6.01.02.05	Outros valores a receber	7.435	5,31%	-12.956	-32,09%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	4.036	2,88%	-8.058	-19,96%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-1.103	-0,79%	-11.339	-28,08%
6.01.02.08	Contas a pagar	-7.873	-5,63%	-7.837	-19,41%
6.01.02.09	Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities	15.269	10,91%	26.080	64,59%
6.01.02.10	Valores a receber das operadoras de meios de pagamento	-42.401	-30,30%	-63.622	-157,57%
6.01.02.11	Outras obrigações	1.164	0,83%	202	0,50%
6.01.02.12	Adiantamentos de terceiros	12	0,01%	98	0,24%
6.01.03	Outros	-30.437	-21,75%	-18.160	-44,98%
6.01.03.01	CSLL e IRPJ pagos	-29.872	-21,34%	-16.953	-41,99%
6.01.03.02	Juros líquidos pagos	-565	-0,40%	-1.207	-2,99%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-48.490	-34,65%	-39.222	-97,14%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangivel	-38.723	-27,67%	-36.465	-90,31%
6.02.02	Empréstimos a parte relacionada	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de emprestimos a parte relacionada	0	-	0	-
6.02.04	Caixa e equivalente de caixa recebidos em aquisição de controle	0	-	821	2,03%
6.02.05	Aquisição líquida de títulos e valores mobiliários	-19.639	-14,03%	8.545	21,16%
6.02.06	Pagamento para aquisição de controlada	-8	-0,01%	-7.503	-18,58%
6.02.07	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-638	-0,46%	-4.620	-11,44%
6.02.08	Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	10.518	7,52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56.580	-40,43%	-33.271	-82,40%
6.03.01	Pagamento de Arrendamento	-623	-0,45%	-492	-1,22%
6.03.04	Aumento de capital social em caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-40.425	-28,88%	-20.322	-50,33%
6.03.06	Pagamento de contraprestações	-2.653	-1,90%	-2.246	-5,56%
6.03.07	Ações em tesouraria adquiridas	-12.879	-9,20%	-10.211	-25,29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	7.384	5,28%	-3.104	-7,69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42.272	30,20%	-35.220	-87,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	262.973	187,89%	359.295	889,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	305.245	218,10%	324.075	802,62%