BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMOB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	167.143	100,00%	97.705	100,00%	200.912	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	234.917	140,55%	204.809	209,62%	224.946	111,96%
6.01.01.01	Resultado antes dos tributos sobre o lucro	164.290	98,29%	131.903	135,00%	136.230	67,81%
6.01.01.02	Depreciação de direitos de uso	2.026	1,21%	2.607	2,67%	4.045	2,01%
6.01.01.03	Baixa líquida de direitos de uso	0	-	0	-	10.923	5,44%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	64.599	38,65%	56.045	57,36%	59.495	29,61%
6.01.01.05	Baixa líquida de imobilizado e intangível	58	0,03%	0	-	6.920	3,44%
6.01.01.06	Baixa por redução a valor recuperável	7.927	4,74%	0	-	19.016	9,46%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamentos	570	0,34%	647	0,66%	1.340	0,67%
6.01.01.08	Baixa líquida de arrendamentos	0	-	0	-	-13.321	-6,63%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimo com parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Variações cambiais sobre empréstimo com parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros sobre contraprestações	0	-	2.519	2,58%	6.496	3,23%
6.01.01.12	Variação no valor justo de contraprestações	-12.388	-7,41%	-6.384	-6,53%	-28.500	-14,19%
6.01.01.13	Variações cambiais sobre pagamento para aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Demais juros pagos e recebidos	190	0,11%	995	1,02%	2.784	1,39%
6.01.01.15	Opções de ações da controladora	7.205	4,31%	8.624	8,83%	8.406	4,18%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-14	-0,01%	0	-	0	-
6.01.01.17	Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos	4.291	2,57%	7.853	8,04%	11.112	5,53%
6.01.01.18	Provisão para perdas	-3.837	-2,30%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22.708	-13,59%	-65.754	-67,30%	-6.503	-3,24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2.370	-1,42%	-13.182	-13,49%	5.834	2,90%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-13.634	-8,16%	-13.186	-13,50%	8.781	4,37%
6.01.02.03	Adiantamentos a terceiros	1.972	1,18%	-3.720	-3,81%	-3.571	-1,78%
6.01.02.04	Outros valores a receber	8.211	4,91%	-8.304	-8,50%	61.915	30,82%
6.01.02.05	Obrigações com pessoal	7.357	4,40%	-5.048	-5,17%	6.976	3,47%
6.01.02.06	Tributos a recolher	144	0,09%	8.814	9,02%	-10.968	-5,46%
6.01.02.07	Contas a pagar	-6.851	-4,10%	18.736	19,18%	-29.137	-14,50%
6.01.02.08	Estoques	12.451	7,45%	13.993	14,32%	15.217	7,57%
6.01.02.09	Outras Obrigações	-282	-0,17%	2.608	2,67%	-61.550	-30,64%
6.01.02.10	Valores a receber das operadoras de meios de pagamento	-101.749	-60,88%	-95.209	-97,45%	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de terceiros	27	0,02%	94	0,10%	0	-
6.01.02.12	Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities	72.016	43,09%	28.650	29,32%	0	-
6.01.03	Outros	-45.066	-26,96%	-41.350	-42,32%	-17.531	-8,73%
6.01.03.01	CSLL e IRPJ pagos	-44.306	-26,51%	-39.708	-40,64%	-13.407	-6,67%
6.01.03.02	Juros líquidos pagos	-760	-0,45%	-1.642	-1,68%	-4.124	-2,05%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10.048	-6,01%	-144.980	-148,39%	-72.297	-35,98%
6.02.01	Caixa líquido recebido em incorporação de controladora	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-52.305	-31,29%	-48.694	-49,84%	-47.354	-23,57%
6.02.03	Pagamentos e recebimentos de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de contraprestações	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimentos de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição líquida de títulos e valores mobiliários	34.806	20,82%	-24.958	-25,54%	-26.011	-12,95%
6.02.08	Pagamento para aquisição de controladas	-8	0,00%	-57.561	-58,91%	0	-
6.02.09	Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	10.518	6,29%	0	-	1.617	0,80%
6.02.10	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-930	-0,56%	-25.274	-25,87%	-549	-0,27%
6.02.11	Caixa e equivalentes de caixa recebidos em aquisição de controle	0	-	11.507	11,78%	0	-
6.02.12	Pagamento para aquisição de coligada	-2.129	-1,27%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-66.573	-39,83%	-34.844	-35,66%	-75.320	-37,49%
6.03.01	Pagamento de arrendamentos	-2.004	-1,20%	-729	-0,75%	-2.591	-1,29%
6.03.02	Recebimentos e pagamentos de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos	-40.425	-24,19%	-20.322	-20,80%	-17.895	-8,91%
6.03.04	Pagamento de contraprestações	-7.166	-4,29%	-2.246	-2,30%	-29.440	-14,65%
6.03.05	Caixa e equivalentes de caixa recebidos para aumento líquido de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria adquiridas	-16.978	-10,16%	-11.547	-11,82%	-25.394	-12,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	25.115	15,03%	-14.203	-14,54%	-13.185	-6,56%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	115.637	69,18%	-96.322	-98,58%	40.110	19,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	262.973	157,33%	359.295	367,73%	319.185	158,87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	378.610	226,52%	262.973	269,15%	359.295	178,83%