BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BPAC5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.819.027	100,00%	-16.500.346	100,00%	21.105.718	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	14.746.109	188,59%	12.488.246	-75,68%	13.839.855	65,57%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	11.080.445	141,71%	10.254.760	-62,15%	7.650.742	36,25%
6.01.01.02	Resultado de participações em coligadas e empresas com controle compartilhado	-1.371.504	-17,54%	-1.076.706	6,53%	-748.437	-3,55%
6.01.01.03	Ativo fiscal diferido	-183.482	-2,35%	-729.340	4,42%	389.497	1,85%
6.01.01.04	Provisão para contingências	1.009.737	12,91%	369.902	-2,24%	330.317	1,57%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	3.235.997	41,39%	2.280.246	-13,82%	4.650.965	22,04%
6.01.01.06	Variação cambial do permanente	122.145	1,56%	63.581	-0,39%	259.929	1,23%
6.01.01.07	Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa	373.895	4,78%	101.835	-0,62%	-55.676	-0,26%
6.01.01.08	Depreciações e amortizações	653.031	8,35%	1.223.968	-7,42%	1.362.518	6,46%
6.01.01.09	Atualizção monetária de depósitos judiciais e outros	-174.155	-2,23%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.927.082	-88,59%	-28.988.592	175,68%	7.265.863	34,43%
6.01.02.01	Aplicações no mercado aberto	966.994	12,37%	-1.496.903	9,07%	-110.134	-0,52%
6.01.02.02	Aplicações em depósitos interfinanceiros	238.904	3,06%	-1.001.074	6,07%	-4.619.976	-21,89%
6.01.02.03	Operações de crédito	-36.909.674	-472,05%	-10.931.195	66,25%	-15.625.499	-74,03%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-1.316.236	-16,83%	-2.706.761	16,40%	-11.984.151	-56,78%
6.01.02.05	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-45.709.163	-584,59%	-21.810.604	132,18%	-31.079.279	-147,26%
6.01.02.06	Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-4.365.098	-55,83%	-5.614.588	34,03%	-6.769.075	-32,07%
6.01.02.07	Ativos fiscais diferidos	-1.666.199	-21,31%	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros ativos	-32.996.449	-422,00%	-2.708.607	16,42%	-16.542.077	-78,38%
6.01.02.09	Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	40.317.258	515,63%	-18.104.425	109,72%	27.841.858	131,92%
6.01.02.10	Passivos financeiros ao custo amortizado	24.646.840	315,22%	17.331.964	-105,04%	24.020.344	113,81%
6.01.02.11	Captações no mercado aberto	16.704.541	213,64%	9.936.530	-60,22%	29.194.694	138,33%
6.01.02.12	Passivos fiscais	3.704.649	47,38%	2.318.534	-14,05%	-1.901.529	-9,01%
6.01.02.13	Obrigações diversas	20.447.754	261,51%	6.816.447	-41,31%	9.868.816	46,76%
6.01.02.14	Outros passivos	9.008.797	115,22%	-1.017.910	6,17%	4.971.871	23,56%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.535.870	-70,80%	-659.470	4,00%	-2.152.572	-10,20%
6.02.01	Hedge de investimento líquido no exterior	-4.660.547	-59,61%	-1.099.909	6,67%	-1.090.004	-5,16%
6.02.02	(Aquisição) / alienação de outros investimentos	-354.223	-4,53%	275.385	-1,67%	-1.589.826	-7,53%
6.02.03	Dividendos recebidos	465.311	5,95%	821.140	-4,98%	1.676.737	7,94%
6.02.04	(Aquisição) / alienação de imobilizado	-245.454	-3,14%	-138.174	0,84%	-277.176	-1,31%
6.02.05	(Aquisição) / alienação de intangível	-740.957	-9,48%	-517.912	3,14%	-872.303	-4,13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	27.737.756	354,75%	13.584.040	-82,33%	203.366	0,96%
6.03.01	Aquisição de ações em tesouraria	-101.531	-1,30%	-301.176	1,83%	-231.252	-1,10%
6.03.02	Recursos de aceites e emissão de títulos	31.824.379	407,01%	5.586.842	-33,86%	1.377.017	6,52%
6.03.03	Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital	-2.400.505	-30,70%	11.899.363	-72,12%	153.504	0,73%
6.03.04	Participação de não controladores no patrimônio	1.410.413	18,04%	-755.989	4,58%	929.097	4,40%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio distribuídos	-2.995.000	-38,30%	-2.845.000	17,24%	-2.025.000	-9,59%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-373.895	-4,78%	-101.835	0,62%	55.676	0,26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29.647.018	379,17%	-3.677.611	22,29%	19.212.188	91,03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	72.878.828	932,07%	76.556.439	-463,97%	57.344.251	271,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	102.525.846	1.311,24%	72.878.828	-441,68%	76.556.439	362,73%