BCO PAN S.A. (BPAN4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BPAN4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-689.254	100,00%	-2.478.941	100,00%	2.990.154	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.707.649	-537,92%	2.589.327	-104,45%	2.921.357	97,70%
6.01.01.01	Lucro Líquido	528.229	-76,64%	591.676	-23,87%	668.283	22,35%
6.01.01.02	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	-805	0,12%	-6.483	0,26%	-1.217	-0,04%
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	183.520	-26,63%	164.102	-6,62%	132.986	4,45%
6.01.01.04	Provisão para Desvalorização de Ativos não Correntes Mantidos para Venda	21.228	-3,08%	2.715	-0,11%	-2.951	-0,10%
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Ativos não Correntes Mantidos para Venda	372	-0,05%	8.882	-0,36%	-5.016	-0,17%
6.01.01.06	Perda Esperada em Outros Ativos	349	-0,05%	5.024	-0,20%	707	0,02%
6.01.01.07	Constituição de Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	1.064.048	-154,38%	284.663	-11,48%	219.505	7,34%
6.01.01.08	Cessão de Direitos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Perda Esperada de Empréstimos e Adiantamentos a Clientes	2.326.674	-337,56%	1.721.056	-69,43%	1.685.886	56,38%
6.01.01.10	Variação Cambial de Obrigações por Empréstimos e Dívidas Subordinadas	81.243	-11,79%	-52.763	2,13%	-54.420	-1,82%
6.01.01.11	Amortização/impairment de intangível	5.660	-0,82%	20.464	-0,83%	14.615	0,49%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-517.561	75,09%	-146.729	5,92%	262.391	8,78%
6.01.01.13	Perda ao valor recuperável em ativos	15.975	-2,32%	735	-0,03%	756	0,03%
6.01.01.14	Resultado de participações em coligadas	-1.283	0,19%	-4.015	0,16%	-168	-0,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.396.903	637,92%	-5.068.268	204,45%	68.797	2,30%
6.01.02.01	Redução/(Aumento) em Depósitos Compulsórios	871.254	-126,41%	-221.336	8,93%	-197.096	-6,59%
6.01.02.02	Redução/(Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo no Resultado	16.266	-2,36%	-24.703	1,00%	195.290	6,53%
6.01.02.03	(Aumento)/Redução em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	-666.071	96,64%	-19.328	0,78%	-12.262	-0,41%
6.01.02.04	Redução/(Aumento) em Empréstimos e Adiantamentos a Instituições Financeiras	58.247	-8,45%	218.543	-8,82%	-266.308	-8,91%
6.01.02.05	(Aumento) em Empréstimos e Adiantamentos a Clientes	-9.509.659	1.379,70%	-4.751.330	191,67%	-5.714.342	-191,11%
6.01.02.06	Redução/(Aumento) em Outros Ativos Financeiras	-205.202	29,77%	-546.501	22,05%	-132.257	-4,42%
6.01.02.07	(Aumento)/Redução em Ativos Fiscais	58.425	-8,48%	137.561	-5,55%	-99.098	-3,31%
6.01.02.08	(Aumento)/Redução em Outros Ativos	-525.462	76,24%	-514.612	20,76%	-62.954	-2,11%
6.01.02.09	Aumento/(Redução) em Depósitos de Clientes	-5.785.545	839,39%	1.571.454	-63,39%	-1.123.314	-37,57%
6.01.02.10	Aumento/(Redução) em Depósitos de Instituições Financeiras	10.749.904	-1.559,64%	-1.145.947	46,23%	6.734.176	225,21%
6.01.02.11	Aumento/(Redução) em Passivos Financeiros ao Valor Justo no Resultado	-69.750	10,12%	-27.051	1,09%	43.527	1,46%
6.01.02.12	Aumento/(Redução) em Outros Passivos Financeiros	1.674.023	-242,87%	1.320.881	-53,28%	1.341.379	44,86%
6.01.02.13	Aumento/(Redução) em Provisões	-756.532	109,76%	-307.807	12,42%	-294.586	-9,85%
6.01.02.14	Aumento/(Redução) em Passivos Fiscais	444.541	-64,50%	400.309	-16,15%	-47.435	-1,59%
6.01.02.15	Aumento/(Redução) em Outros Passivos	-320.533	46,50%	-899.725	36,29%	-118.771	-3,97%
6.01.02.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-430.809	62,50%	-258.676	10,43%	-177.152	-5,92%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	457.427	-66,37%	2.505.328	-101,06%	-2.240.902	-74,94%
6.02.01	(Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	-433.528	62,90%	-451.676	18,22%	-1.128	-0,04%
6.02.02	Redução em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	364.240	12,18%
6.02.03	(Aumento) em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	0	-	0	-	-4.614.862	-154,34%
6.02.04	Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	675.387	-97,99%	2.897.000	-116,86%	1.950.367	65,23%
6.02.05	Alienação de Bens não de Uso Próprio	373.382	-54,17%	291.433	-11,76%	274.382	9,18%
6.02.06	Redução de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	(Aquisição) de Imobilizado	-13.390	1,94%	-23.998	0,97%	-78.127	-2,61%
6.02.08	(Aquisição) de Intangível	-150.974	21,90%	-207.431	8,37%	-135.774	-4,54%
6.02.09	Dividendos Recebidos	6.550	-0,95%	0	-	0	-
6.02.10	Cessão de Direitos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	(Aquisição) de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	33.734	-4,89%	165.086	-6,66%	-746.064	-24,95%
6.03.01	Emissão de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	6.667.808	-967,39%	4.039.498	-162,95%	2.833.312	94,75%
6.03.02	Resgate de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	-5.975.827	867,00%	-3.155.119	127,28%	-3.038.625	-101,62%
6.03.03	Emissão de Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Liquidação/Pagamentos de Dívidas Subordinadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Arrendamento	-6.233	0,90%	-8.649	0,35%	-9.188	-0,31%
6.03.06	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-273.000	39,61%	-320.000	12,91%	-296.708	-9,92%
6.03.07	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Emissão de Dívidas Subordinadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria	-165.230	23,97%	-23.849	0,96%	-234.855	-7,85%
6.03.11	Pagamento de obrigações por empréstimos	-213.784	31,02%	-366.795	14,80%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	805	-0,12%	6.483	-0,26%	1.217	0,04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-197.288	28,62%	197.956	-7,99%	4.405	0,15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	207.557	-30,11%	9.601	-0,39%	5.196	0,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.269	-1,49%	207.557	-8,37%	9.601	0,32%