3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (BRAV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BRAV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.071.838	100,00%	-54.591	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.636.816	152,71%	183.374	-335,91%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo do período	-592.941	-55,32%	95.491	-174,92%
6.01.01.02	Despesas antecipadas apropriadas no período	112.875	10,53%	35.931	-65,82%
6.01.01.03	Juros de dívida	686.464	64,05%	184.213	-337,44%
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	207.500	19,36%	90.929	-166,56%
6.01.01.05	Derivativos não realizados	113.544	10,59%	-68.878	126,17%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada	275.531	25,71%	-225.588	413,23%
6.01.01.07	Provisões para contingências constituídas / (revertidas)	0	-	480	-0,88%
6.01.01.08	Remensuração da provisão de abandono	-13.008	-1,21%	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-4.712	-0,44%	25.370	-46,47%
6.01.01.10	Baixa de bens, planta e equipamento	0	-	21	-0,04%
6.01.01.11	Custos apropriados – debêntures e empréstimos	151.171	14,10%	5.340	-9,78%
6.01.01.12	Atualização da provisão para abandono	62.022	5,79%	25.412	-46,55%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social corrente	133.910	12,49%	0	-
6.01.01.14	Amortização do intangível e direito de uso	273.304	25,50%	100.803	-184,65%
6.01.01.15	Atualização earn-out antigo controlador	-27.215	-2,54%	0	-
6.01.01.16	Atualização monetária e swap taxa de juros – Debêntures	760.117	70,92%	-66.870	122,49%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-345.359	-32,22%	5.645	-10,34%
6.01.01.18	Transações com pagamentos baseados em ações	8.488	0,79%	3.813	-6,98%
6.01.01.19	Perda de aplicações financeiras	-164.875	-15,38%	-55.238	101,19%
6.01.01.20	Provisão no valor recuperável de ativos	0	-	26.500	-48,54%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-415.951	-38,81%	-207.978	380,97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	62.341	5,82%	-180.217	330,12%
6.01.02.02	Imposto de renda, contribuição social e outros impostos	-210.417	-19,63%	-63.110	115,61%
6.01.02.03	Outros ativos	-167.730	-15,65%	-10.409	19,07%
6.01.02.04	Fornecedores	-144.457	-13,48%	401.633	-735,71%
6.01.02.05	Partes relacionadas	-4.184	-0,39%	0	-
6.01.02.06	Depósitos judiciais	51	0,00%	-354	0,65%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-92.478	-8,63%	-34.589	63,36%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	-1.345	-0,13%	17.269	-31,63%
6.01.02.09	Provisão de royalties	2.821	0,26%	15.313	-28,05%
6.01.02.10	Derivativos	-6.341	-0,59%	-16.041	29,38%
6.01.02.11	Outros passivos	232.999	21,74%	14.202	-26,02%
6.01.02.12	Impostos a recolher	105.131	9,81%	84.681	-155,12%
6.01.02.13	Reembolsos (gastos) com abandono no período	38.509	3,59%	2.736	-5,01%
6.01.02.14	Estoques	-24.675	-2,30%	-475.946	871,84%
6.01.02.15	Adiantamentos	-206.176	-19,24%	36.854	-67,51%
6.01.03	Outros	-149.027	-13,90%	-29.987	54,93%
6.01.03.01	Impostos pagos sobre o lucro	-149.027	-13,90%	-29.987	54,93%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.246.919	-116,33%	-8.119.361	14.873,08%
6.02.01	Aplicações financeiras	151.025	14,09%	-2.498.403	4.576,58%
6.02.02	Debêntures emitidas - Partes relacionadas	15.000	1,40%	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-884.877	-82,56%	-356.044	652,20%
6.02.04	Aquisição de intangível	-23.687	-2,21%	-24.525	44,92%
6.02.05	Caixa restrito	-28.935	-2,70%	-148.479	271,98%
6.02.06	Aquisição de ativos de óleo e gás	-473.465	-44,17%	-5.091.910	9.327,38%
6.02.07	Dividendos pagos	-1.980	-0,18%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-62.179	-5,80%	8.198.856	-15.018,70%
6.03.01	Custo de transação - empréstimos e debêntures	-113.054	-10,55%	-183.607	336,33%
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-364.586	-34,02%	-94.959	173,95%
6.03.03	Emissão de debêntures	900.000	83,97%	5.107.850	-9.356,58%
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-12.667	-1,18%	-8.357	15,31%
6.03.05	Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA	-2.499	-0,23%	0	-
6.03.06	Amortização principal - empréstimos e debêntures	-3.449.648	-321,84%	-108.871	199,43%
6.03.07	Amortização principal - debêntures partes relacionadas	-10.714	-1,00%	0	-
6.03.08	Aumento de capital social	6.639	0,62%	900.000	-1.648,62%
6.03.09	Empréstimos captados	2.984.350	278,43%	2.586.800	-4.738,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	16.488	1,54%	-5.966	10,93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-220.772	-20,60%	18.938	-34,69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.754.106	163,65%	800.442	-1.466,25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.533.334	143,06%	819.380	-1.500,94%