BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - BRSR5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 16.524.439 | 100,00% | 6.055.393 | 100,00% | 840.962 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 3.489.296 | 21,12% | 3.008.102 | 49,68% | 1.771.431 | 210,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 760.953 | 4,61% | 1.177.645 | 19,45% | 760.426 | 90,42% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 2.728.343 | 16,51% | 1.830.457 | 30,23% | 1.011.005 | 120,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 13.035.143 | 78,88% | 3.047.291 | 50,32% | -930.469 | -110,64% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Depósitos Compulsório no Banco Central | -396.913 | -2,40% | -521.491 | -8,61% | -1.059.775 | -126,02% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por meio do Resultado | 4.551.142 | 27,54% | -455.478 | -7,52% | -546.950 | -65,04% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -342.026 | -2,07% | -547.046 | -9,03% | -185.253 | -22,03% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos | -341.534 | -2,07% | -653.062 | -10,78% | 1.376.028 | 163,63% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamemto Mercantil Financeiro | -9.309.756 | -56,34% | -6.424.066 | -106,09% | -9.100.730 | -1.082,18% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em Outros Ativos Financeiros | -1.536.894 | -9,30% | -657.304 | -10,85% | -577.714 | -68,70% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 186.700 | 1,13% | 25.602 | 0,42% | -53.742 | -6,39% |
| 6.01.02.10 | ( Aumento) Redução em Outros Ativos | -75.823 | -0,46% | 143.690 | 2,37% | 13.505 | 1,61% |
| 6.01.02.11 | (Redução) em Provisões Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | -350.088 | -2,12% | -426.969 | -7,05% | -345.201 | -41,05% |
| 6.01.02.12 | Aumento em Depósitos | 11.433.807 | 69,19% | 5.968.566 | 98,57% | 3.366.959 | 400,37% |
| 6.01.02.13 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 5.465.634 | 33,08% | 4.352.325 | 71,88% | 1.699.299 | 202,07% |
| 6.01.02.14 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 722.471 | 4,37% | 3.256.910 | 53,79% | 1.219.082 | 144,96% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.291.158 | 13,87% | -478.606 | -7,90% | 1.098.750 | 130,65% |
| 6.01.02.16 | Aumento em Outros Passivos Financeiros | 858.904 | 5,20% | 27.159 | 0,45% | 2.279.869 | 271,10% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 320.672 | 1,94% | -349.331 | -5,77% | 91.547 | 10,89% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) em Passivos Fiscais | -64.226 | -0,39% | 197.873 | 3,27% | 76.444 | 9,09% |
| 6.01.02.19 | Impostos de Renda e Contribuições Social Pagos | -378.085 | -2,29% | -411.481 | -6,80% | -282.587 | -33,60% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.886.476 | -120,35% | -3.346.778 | -55,27% | -890.793 | -105,93% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos de Controladas e Coligadas | 80.660 | 0,49% | 94.848 | 1,57% | 37.494 | 4,46% |
| 6.02.02 | (Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -18.296.050 | -110,72% | -1.019 | -0,02% | -36.711 | -4,37% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado - Títulos Mantidos até o Vencimento | -1.473.453 | -8,92% | -3.131.849 | -51,72% | -705.111 | -83,85% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas | 12.184 | 0,07% | 3.251 | 0,05% | 35.181 | 4,18% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 31.354 | 0,19% | 16.987 | 0,28% | 23.123 | 2,75% |
| 6.02.06 | Baixa do Intangível | 1.138 | 0,01% | 0 | - | 19 | 0,00% |
| 6.02.07 | Aquisição de Investimentos | -844 | -0,01% | -8.493 | -0,14% | -24.006 | -2,85% |
| 6.02.08 | Aquisições de Imobilizado de Uso | -176.130 | -1,07% | -155.422 | -2,57% | -94.647 | -11,25% |
| 6.02.09 | Aquisição de Intangível | -65.335 | -0,40% | -165.081 | -2,73% | -126.135 | -15,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -511.205 | -3,09% | -469.215 | -7,75% | -3.128.178 | -371,98% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 0 | - | 0 | - | 300.201 | 35,70% |
| 6.03.02 | Pagamento Resgate / Juros das Dívidas Subordinadas | -101.182 | -0,61% | -94.957 | -1,57% | -3.071.752 | -365,27% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -74.926 | -0,45% | -14.827 | -0,24% | -14.975 | -1,78% |
| 6.03.04 | Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -332.000 | -2,01% | -360.000 | -5,95% | -345.520 | -41,09% |
| 6.03.05 | Variação na Participação de Não Controladores | -3.097 | -0,02% | 569 | 0,01% | 3.868 | 0,46% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.873.242 | -23,44% | 2.239.400 | 36,98% | -3.178.009 | -377,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.665.478 | 34,29% | 3.439.759 | 56,80% | 6.630.255 | 788,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.792.236 | 10,85% | 5.679.159 | 93,79% | 3.452.246 | 410,51% |
| 6.05.02.01 | Efeito da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa | 0 | - | 13.681 | 0,23% | 12.487 | 1,48% |
| 6.05.02.02 | Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício | 1.792.236 | 10,85% | 5.665.478 | 93,56% | 3.439.759 | 409,03% |