BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (BRST3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BRST3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	511.595	100,00%	356.925	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	536.105	104,79%	511.493	143,31%
6.01.01.01	Lucro ou prejuízo do período	56.344	11,01%	106.736	29,90%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	298.856	58,42%	237.725	66,60%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	-1.617	-0,32%	14.399	4,03%
6.01.01.04	Provisão para perda estimada com créditos	55.264	10,80%	28.951	8,11%
6.01.01.05	Provisão para contingência	0	-	0	-
6.01.01.06	Variações monetárias e cambiais	0	-	0	-
6.01.01.07	Operações com derivativos	-5.274	-1,03%	-560	-0,16%
6.01.01.08	Juros sobre arrendamentos	9.354	1,83%	3.789	1,06%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos	19.645	3,84%	19.592	5,49%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-16.829	-3,29%	429	0,12%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	11.590	2,27%	18.459	5,17%
6.01.01.12	Provisão para perda ativos imobilizados	5.022	0,98%	0	-
6.01.01.13	Juros sobre debêntures	97.969	19,15%	68.172	19,10%
6.01.01.14	Juros sobre nota promissória	0	-	1.321	0,37%
6.01.01.15	Amortização de custos de captação	3.498	0,68%	3.596	1,01%
6.01.01.16	Provisão (reversão) para contingências	2.283	0,45%	8.884	2,49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	72.801	14,23%	-30.792	-8,63%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-66.243	-12,95%	-55.046	-15,42%
6.01.02.02	Estoques	-2.071	-0,40%	-849	-0,24%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-3.796	-0,74%	13.218	3,70%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-16.109	-3,15%	-1.805	-0,51%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	138	0,03%	-1.599	-0,45%
6.01.02.06	Outros ativos	-686	-0,13%	-6.418	-1,80%
6.01.02.07	Fornecedores	90.149	17,62%	5.705	1,60%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	29.975	5,86%	17.542	4,91%
6.01.02.09	Tributos a recolher	-3.615	-0,71%	-5.469	-1,53%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-3.405	-0,67%	20.863	5,85%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	48.803	9,54%	-15.717	-4,40%
6.01.02.12	Baixa provisão para contingência	-598	-0,12%	-1.217	-0,34%
6.01.02.13	Tributos Diferidos	259	0,05%	0	-
6.01.03	Outros	-97.311	-19,02%	-123.776	-34,68%
6.01.03.01	Juros pagos	-93.324	-18,24%	-112.805	-31,60%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.987	-0,78%	-10.971	-3,07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.343.542	-262,62%	-11.128	-3,12%
6.02.01	Aplicações e resgates financeiros	-719.365	-140,61%	276.709	77,53%
6.02.02	Adições do imobilizado	-605.385	-118,33%	-301.043	-84,34%
6.02.03	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	10.440	2,04%	9.943	2,79%
6.02.04	Adições ao intangível	-44.934	-8,78%	-42.620	-11,94%
6.02.05	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	1.350	0,38%
6.02.06	Incorporação	0	-	27.561	7,72%
6.02.07	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	15.702	3,07%	16.972	4,76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	525.000	102,62%	-144.268	-40,42%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	99.155	19,38%	92.043	25,79%
6.03.02	Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-68.113	-13,31%	-121.896	-34,15%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-41.503	-8,11%	-37.472	-10,50%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos/Lucros distribuídos	-64.539	-12,62%	-17.890	-5,01%
6.03.08	Captação de debêntures	600.000	117,28%	0	-
6.03.09	Custos com captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.11	Captação de notas promissórias, líquido dos custos de captação	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento do principal de nota promissória	0	-	-64.000	-17,93%
6.03.13	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital não controladores	0	-	4.947	1,39%
6.03.15	Redução de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-306.947	-60,00%	201.529	56,46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323.210	63,18%	108.825	30,49%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16.263	3,18%	310.354	86,95%