BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI9) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BSLI9

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.841.022	100,00%	3.057.695	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	468.205	16,48%	539.268	17,64%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	65.187	2,29%	62.740	2,05%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	403.018	14,19%	476.528	15,58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.372.817	83,52%	2.518.427	82,36%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras e Interdependência	-566.077	-19,93%	-699.899	-22,89%
6.01.02.02	Depositos no Banco Central	284.746	10,02%	-134.555	-4,40%
6.01.02.03	Titulos e Valores Mobiliarios para Negociacao e Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações de Crédito	-2.441.869	-85,95%	-3.121.928	-102,10%
6.01.02.05	Creditos Tributarios Diferidos	-47.987	-1,69%	7.677	0,25%
6.01.02.06	Outros Instrumentos Financeiros	-89.394	-3,15%	196.090	6,41%
6.01.02.07	Relações Interfinanceiras e Interdependencias	34.116	1,20%	-168.901	-5,52%
6.01.02.08	Outros Valores e Bens	-36.369	-1,28%	-10.176	-0,33%
6.01.02.09	Outros Creditos	-275.528	-9,70%	-252.100	-8,24%
6.01.02.10	Depositos	4.003.383	140,91%	4.624.980	151,26%
6.01.02.11	Captações no Mercado Aberto	416.667	14,67%	-605.713	-19,81%
6.01.02.12	Outros Passivos Financeiros	1.439.435	50,67%	2.344.319	76,67%
6.01.02.13	Obrigaçoes por Repasses	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Obrigacoes	-313.411	-11,03%	346.143	11,32%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	-34.895	-1,23%	-7.510	-0,25%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.647.528	-93,19%	-2.107.098	-68,91%
6.02.01	Titulos e Valores Mobiliarios Disponiveis para Venda	-2.703.802	-95,17%	-1.246.574	-40,77%
6.02.02	Titulos e Valores Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento	21.247	0,75%	-338.087	-11,06%
6.02.03	Alienação de Bens Não de Uso Proprio	12.542	0,44%	26.837	0,88%
6.02.04	Alienação de Imobilizado de Uso	17	0,00%	27	0,00%
6.02.05	Alienação do Intangivel	11.486	0,40%	0	-
6.02.06	Ajuste de Avaliação de Titulos e Valores Mobiliarios	84.765	2,98%	-197.734	-6,47%
6.02.07	Juros Sobre Capital Proprio/Dividendos	69.869	2,46%	0	-
6.02.08	Aquisicação de Bens não de Uso Proprio	-23.583	-0,83%	-26.056	-0,85%
6.02.09	Aquisição em Investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Aquisiçao em Imobilizado de Uso	-50.133	-1,76%	-164.545	-5,38%
6.02.11	Aquisicao do Intangivel	-69.936	-2,46%	-160.968	-5,26%
6.02.12	Alienação de investimentos	0	-	2	0,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	515.509	18,15%	317.054	10,37%
6.03.01	Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	221.488	7,80%	333.676	10,91%
6.03.02	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos	0	-	-16.622	-0,54%
6.03.03	Dividendos Declarados e Não Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	294.021	10,35%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	356	0,01%	554	0,02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	709.359	24,97%	1.268.205	41,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.431.270	155,97%	2.488.059	81,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.140.629	180,94%	3.756.264	122,85%