CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 17/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CALI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-36.980	100,00%	42.585	100,00%	5.279	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-8.809	23,82%	10.748	25,24%	12.798	242,43%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	9.448	-25,55%	12.398	29,11%	8.576	162,46%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	571	-1,54%	704	1,65%	341	6,46%
6.01.01.03	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-33.130	89,59%	-18.908	-44,40%	-6.454	-122,26%
6.01.01.04	Juros sobre arrendamento	213	-0,58%	248	0,58%	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre tributos parcelados	0	-	14	0,03%	23	0,44%
6.01.01.06	Constituição de provisão para riscos	-2.069	5,59%	-1.152	-2,71%	-2.490	-47,17%
6.01.01.07	Provisão Garantia de Obra	354	-0,96%	1.242	2,92%	1.776	33,64%
6.01.01.08	Encargos financeiros provisionados de empréstimos	0	-	1.724	4,05%	0	-
6.01.01.09	Amortização de Ágio	1.518	-4,10%	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Resultado com investidores em SCP	6.122	-16,55%	5.619	13,19%	2.740	51,90%
6.01.01.12	Amortização de gastos com emissão de debêntures	0	-	0	-	709	13,43%
6.01.01.13	Apropriação de encargos financeiros capitalizados	8.799	-23,79%	7.783	18,28%	0	-
6.01.01.14	Encargos financeiros sobre empréstimos apropriados ao resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste ao valor presente	-740	2,00%	1.076	2,53%	0	-
6.01.01.16	Instrumentos financeiros derivativos	105	-0,28%	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de contas a receber com partes relacionadas	0	-	0	-	4.022	76,19%
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização de Encargos Financeiros	0	-	0	-	4.156	78,73%
6.01.01.20	Variação Cambial	0	-	0	-	-601	-11,38%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-28.171	76,18%	31.837	74,76%	-7.519	-142,43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-21.201	57,33%	17.260	40,53%	-18.128	-343,40%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-488	1,32%	66	0,15%	-1.091	-20,67%
6.01.02.03	Imóveis à comercializar	2.030	-5,49%	34.037	79,93%	17.313	327,96%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	860	-2,33%	393	0,92%	-1.001	-18,96%
6.01.02.05	Fornecedores	572	-1,55%	635	1,49%	-1.211	-22,94%
6.01.02.06	Obrigações tributárias e Trabalhistas	2.318	-6,27%	-751	-1,76%	-1.663	-31,50%
6.01.02.07	Obrigações Parceladas	0	-	-320	-0,75%	-264	-5,00%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	44	-0,12%	-158	-0,37%	541	10,25%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-11.702	31,64%	-8.350	-19,61%	10.243	194,03%
6.01.02.10	Impostos de renda e contribuição social pagos	-396	1,07%	-2.248	-5,28%	-562	-10,65%
6.01.02.11	Obrigação por aquisição de imóveis	-44	0,12%	-8.785	-20,63%	-9.996	-189,35%
6.01.02.12	Juros sobre arrendamentos pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	-164	0,44%	58	0,14%	-1.700	-32,20%
6.01.02.14	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	30.270	-81,86%	-42.081	-98,82%	-15.865	-300,53%
6.02.01	Integralização de Capital em Controladas e Investidas	0	-	0	-	-19	-0,36%
6.02.02	Acréscimo de Imobilizado e Intangível	-2	0,01%	-383	-0,90%	-214	-4,05%
6.02.03	Dividendos recebidos	36.562	-98,87%	11.762	27,62%	4.233	80,19%
6.02.04	Caixa recebido na realização de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	336	0,79%	15.681	297,04%
6.02.06	Adiantamento para futuros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de Investimentos	-4.960	13,41%	-46.450	-109,08%	-35.546	-673,35%
6.02.08	Ágio de investimento	-265	0,72%	-7.412	-17,41%	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	-1.065	2,88%	66	0,15%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6.143	-16,61%	-19.091	-44,83%	9.327	176,68%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos	54.498	-147,37%	15.682	36,83%	83.799	1.587,40%
6.03.02	Pagamentos de arrendamentos	-381	1,03%	-377	-0,89%	-168	-3,18%
6.03.03	Dividendos pagos	-2.294	6,20%	-1.660	-3,90%	-1.602	-30,35%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos	-30.572	82,67%	-72.207	-169,56%	-72.559	-1.374,48%
6.03.05	Juros pagos	-2.439	6,60%	-4.559	-10,71%	-7.009	-132,77%
6.03.06	Gastos com emissão de dibêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Contas a pagar com partes relacionadas	3.610	-9,76%	44.030	103,39%	0	-
6.03.08	Aporte de débitos com parceiros	0	-	0	-	12.663	239,87%
6.03.09	Repasse de débitos com parceiros em empreendimentos	-16.279	44,02%	0	-	-14.950	-283,20%
6.03.11	Aumento de Capital	0	-	0	-	9.153	173,39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-567	1,53%	-18.587	-43,65%	-1.259	-23,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.435	-20,11%	26.022	61,11%	27.281	516,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.868	-18,57%	7.435	17,46%	26.022	492,93%