MÉLIUZ S.A. (CASH3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CASH3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	32.557	100,00%	-135.033	100,00%	-43.022	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	263.528	809,44%	151.870	-112,47%	139.130	-323,39%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	17.120	52,58%	-9.847	7,29%	-71.889	167,10%
6.01.01.02	Depreciação e amotização	11.090	34,06%	19.929	-14,76%	13.683	-31,80%
6.01.01.03	Ganho/perda com alienação de imobilizado	148	0,45%	76	-0,06%	1.235	-2,87%
6.01.01.04	Rendimentos e juros líquidos	623	1,91%	-1.238	0,92%	-891	2,07%
6.01.01.05	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-457	-1,40%	2.657	-1,97%	8.082	-18,79%
6.01.01.06	Variação cambial e outros	-823	-2,53%	224	-0,17%	1.924	-4,47%
6.01.01.07	Benefícios a empregados com opções de ações	2.951	9,06%	446	-0,33%	14.251	-33,12%
6.01.01.08	Ganho de compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor justo de earn-out a pagar e de opção de compra	-19.250	-59,13%	25.365	-18,78%	-31.065	72,21%
6.01.01.10	Apropriação de receita diferida	-5.995	-18,41%	-5.749	4,26%	-4.759	11,06%
6.01.01.11	Provisão para processos judiciais	1.494	4,59%	-281	0,21%	1.176	-2,73%
6.01.01.12	Perda por impairment	0	-	0	-	711	-1,65%
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-	8.382	-19,48%
6.01.01.14	Alienação de investimento	0	-	-43.168	31,97%	3.467	-8,06%
6.01.01.15	Baixa de antecipação de earn-out	0	-	14.831	-10,98%	0	-
6.01.01.16	Redução ao valor recuperável de ativos	82.995	254,92%	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão de cashback, líquida	173.632	533,32%	148.625	-110,07%	194.823	-452,85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-230.971	-709,44%	-286.903	212,47%	-182.152	423,39%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12.911	-39,66%	-54.584	40,42%	56.184	-130,59%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-1.198	-3,68%	13.450	-9,96%	-15.094	35,08%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes	22.071	67,79%	19.498	-14,44%	-98.922	229,93%
6.01.02.04	Fornecedores	5.013	15,40%	5.037	-3,73%	4.849	-11,27%
6.01.02.05	Obrigações trabalhistas e tributárias	-14.434	-44,33%	7.174	-5,31%	15.924	-37,01%
6.01.02.06	Cashback a pagar	-176.671	-542,65%	-141.714	104,95%	-214.510	498,61%
6.01.02.07	IRPJ e CSLL pagos	-14.355	-44,09%	-14.468	10,71%	-3.311	7,70%
6.01.02.08	Outras passivos	-258	-0,79%	-13.281	9,84%	-18.102	42,08%
6.01.02.09	Pagamento de juros de empréstimos e arrendamentos	43	0,13%	-41	0,03%	-68	0,16%
6.01.02.10	Receita diferida	0	-	247	-0,18%	45.000	-104,60%
6.01.02.11	Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar	0	-	-99.592	73,75%	45.894	-106,68%
6.01.02.12	Earn-out	-37.839	-116,22%	-8.519	6,31%	0	-
6.01.02.14	Aquisição de criptomoedas	-432	-1,33%	-110	0,08%	4	-0,01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	354.863	1.089,97%	-251.179	186,01%	-4.308	10,01%
6.02.01	Adições do imobilizado	-60	-0,18%	-133	0,10%	-518	1,20%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado	70	0,22%	628	-0,47%	489	-1,14%
6.02.03	Adições do intangível	-24.685	-75,82%	-10.702	7,93%	-2.088	4,85%
6.02.04	Investimentos temporários	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de instrumentos patrimoniais	-2.900	-8,91%	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de negócios	0	-	0	-	10	-0,02%
6.02.07	Empréstimos e contratos a receber	-3.047	-9,36%	0	-	-32.500	75,54%
6.02.08	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-	52.123	-121,15%
6.02.09	Integralização de capital	4	0,01%	2	0,00%	0	-
6.02.10	Antecipação de Earn-out	0	-	0	-	-15.328	35,63%
6.02.11	Aquisição de instrumentos financeiros	385.481	1.184,02%	-379.631	281,14%	-6.496	15,10%
6.02.12	Recebimento pela venda de participação acionária, líquida do caixa da controlada alienada	0	-	138.657	-102,68%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-421.347	-1.294,18%	-585	0,43%	-6.974	16,21%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e arrendamento	-328	-1,01%	-585	0,43%	-6.972	16,21%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Valores a receber de parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Custo com captação de recursos próprios	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos obrigatórios pagos	-10	-0,03%	0	-	-2	0,00%
6.03.08	Adição de minoritário em função de combinação de negócios	3.431	10,54%	0	-	0	-
6.03.09	Redução de capital em excesso	-424.440	-1.303,68%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.931	5,93%	386	-0,29%	-4.673	10,86%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31.996	-98,28%	-386.411	286,16%	-58.977	137,09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	69.361	213,04%	455.772	-337,53%	514.749	-1.196,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37.365	114,77%	69.361	-51,37%	455.772	-1.059,39%