CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CASN4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	183.144	100,00%	207.397	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	291.039	158,91%	179.505	86,55%
6.01.01.01	Outros Ajustes	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro de Líquido Exercício	174.224	95,13%	40.548	19,55%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	123.837	67,62%	133.836	64,53%
6.01.01.04	Depreciação - Crédito de Tributos	8.094	4,42%	7.182	3,46%
6.01.01.05	AVP de Direito de Uso de Bem	3.149	1,72%	1.012	0,49%
6.01.01.06	IR e CSLL Diferidos	-97	-0,05%	1.764	0,85%
6.01.01.07	Provisão para Contingência	-15.487	-8,46%	-5.044	-2,43%
6.01.01.08	Variação Cambial não Realizada	0	-	0	-
6.01.01.09	Alienação do Imobilizado	439	0,24%	207	0,10%
6.01.01.10	Outros Ajustes	-3.120	-1,70%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-107.895	-58,91%	27.892	13,45%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-32.020	-17,48%	9.818	4,73%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	8.318	4,54%	11.986	5,78%
6.01.02.03	Estoques	11.353	6,20%	-6.042	-2,91%
6.01.02.04	Depósitos dados em garantia	6.552	3,58%	5.294	2,55%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-61.888	-33,79%	31.203	15,05%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações	15.158	8,28%	34.070	16,43%
6.01.02.07	Tributos a Recolher	67.445	36,83%	33.347	16,08%
6.01.02.08	PDVI	-62.053	-33,88%	-53.747	-25,92%
6.01.02.09	Fornecedores	-18.250	-9,96%	-15.048	-7,26%
6.01.02.10	Convênios com prefeituras	0	-	2.909	1,40%
6.01.02.11	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.01.02.12	Pagamento de Dividendos	-12.052	-6,58%	-19.235	-9,27%
6.01.02.13	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros	-7.949	-4,34%	-6.663	-3,21%
6.01.02.15	Ativo Financeiro	-22.509	-12,29%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-404.647	-220,94%	-345.336	-166,51%
6.02.01	Adições no Imobilizado e Intangível	-420.361	-229,52%	-345.336	-166,51%
6.02.02	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.03	Ajustes de Transferências	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de Imobilizado e Intangível devido à Municipalização	15.712	8,58%	0	-
6.02.05	Outros ajustes	2	0,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-83.830	-45,77%	161.683	77,96%
6.03.01	Adições nos Empréstimos e Financiamentos	133.492	72,89%	288.056	138,89%
6.03.02	Amortização dos Empréstimos e Financiamentos	-228.064	-124,53%	-235.688	-113,64%
6.03.03	Outros Ajustes	0	-	72	0,03%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	90.000	43,40%
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Dividendos Governo	0	-	19.243	9,28%
6.03.06	Conversão de dividendos em AFAC e em espécie	10.735	5,86%	0	-
6.03.07	Aumento de Capital	7	0,00%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-305.333	-166,72%	23.744	11,45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	455.782	248,87%	52.340	25,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	150.449	82,15%	76.084	36,69%