CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CATA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	29.472	100,00%	-2.735	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54.790	185,91%	41.084	-1.502,16%
6.01.01.01	Resultado antes do impostos	31.492	106,85%	21.767	-795,87%
6.01.01.02	Depreciação	5.607	19,02%	5.108	-186,76%
6.01.01.03	Amortização dos ativos intangíveis	263	0,89%	190	-6,95%
6.01.01.04	Atualização de contingências	154	0,52%	148	-5,41%
6.01.01.05	Despesas financeiras líquidas não realizadas	14.902	50,56%	11.430	-417,92%
6.01.01.06	Resultado equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Atualização de impostos a recuperar	0	-	-1.562	57,11%
6.01.01.08	Provisões para risco triutários, cíveis e trabalhistas	68	0,23%	109	-3,99%
6.01.01.09	Provisão para créditos de liquidação duvidosas	597	2,03%	-617	22,56%
6.01.01.10	Outros	1.005	3,41%	1.240	-45,34%
6.01.01.11	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	-118	-0,40%	0	-
6.01.01.13	Depreciação do direito de uso	616	2,09%	390	-14,26%
6.01.01.14	Despesas de juros sobre arrendamentos	204	0,69%	68	-2,49%
6.01.01.15	Despesa processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesas de juros risco sacado	0	-	3.988	-145,81%
6.01.01.19	Provisão/Reversão deságio ICMS	0	-	-1.175	42,96%
6.01.01.20	Ajuste a valor presente contas a receber	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-8.585	-29,13%	-33.838	1.237,22%
6.01.02.01	(Aumento) diminuição contas a receber de clientes	-15.115	-51,29%	-8.174	298,87%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição estoques	-12.390	-42,04%	10.034	-366,87%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição de impostos a recuperar	18.384	62,38%	12.238	-447,46%
6.01.02.04	(Aumento) diminuição de depósitos judiciais	351	1,19%	791	-28,92%
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	127	0,43%	426	-15,58%
6.01.02.06	Outros ativos	2.003	6,80%	185	-6,76%
6.01.02.07	(Aumento) diminuição de fornecedores	2.095	7,11%	-49.840	1.822,30%
6.01.02.08	(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher	-46	-0,16%	408	-14,92%
6.01.02.09	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	-934	-3,17%	-421	15,39%
6.01.02.10	Outros passivos	-3.000	-10,18%	711	-26,00%
6.01.02.11	Passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.12	(Aumento) diminuição de provisões para contingências	-60	-0,20%	-196	7,17%
6.01.03	Outros	-16.733	-56,78%	-9.981	364,94%
6.01.03.01	Pagamentos de juros sobre empréstimos	-12.370	-41,97%	-7.134	260,84%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4.363	-14,80%	-2.847	104,10%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14.965	-50,78%	-10.603	387,68%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-2.616	-8,88%	33	-1,21%
6.02.02	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-11.804	-40,05%	-9.858	360,44%
6.02.04	Aquisição de intangível	-288	-0,98%	-618	22,60%
6.02.05	Aquisição de investimento	-257	-0,87%	-160	5,85%
6.02.06	Baixa investimento	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições e remensuração de direito de uso	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13.279	-45,06%	34.147	-1.248,52%
6.03.01	Empréstimos tomados	111.431	378,09%	65.564	-2.397,22%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financeiros	-121.073	-410,81%	-27.927	1.021,10%
6.03.03	Aquisições e remensuração de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-645	-2,19%	-499	18,24%
6.03.05	Dividendos	-2.992	-10,15%	-2.991	109,36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.228	4,17%	20.809	-760,84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61.292	207,97%	58.866	-2.152,32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	62.520	212,13%	79.675	-2.913,16%