AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CBEE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

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Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.131.116	100,00%	207.326	100,00%	467.227	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.942.139	171,70%	1.419.977	684,90%	1.451.731	310,71%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	670.153	59,25%	-191.679	-92,45%	-92.387	-19,77%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	241.928	21,39%	172.000	82,96%	103.683	22,19%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	835.210	73,84%	711.924	343,38%	596.416	127,65%
6.01.01.04	Provisão para processos judiciais e outros	223.409	19,75%	174.466	84,15%	139.893	29,94%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	697.723	61,68%	589.445	284,31%	194.162	41,56%
6.01.01.06	Atualização do ativo financeiro da concessão	-369.761	-32,69%	-344.053	-165,95%	-261.498	-55,97%
6.01.01.07	Baixa de ativo intangível	3.917	0,35%	61.684	29,75%	37.333	7,99%
6.01.01.08	Tributos e contribuições sociais diferidos	-499.088	-44,12%	-141.598	-68,30%	-96.937	-20,75%
6.01.01.09	Obrigações com Benefício pós-emprego	31.364	2,77%	29.703	14,33%	27.478	5,88%
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado	965	0,09%	3.283	1,58%	0	-
6.01.01.11	Ativos e passivos financeiros setoriais	-92.019	-8,14%	-106.989	-51,60%	-82.908	-17,74%
6.01.01.12	Variações cambiais da dívida	247.157	21,85%	-131.642	-63,50%	0	-
6.01.01.13	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Instrumentos financeiro derivativo - hedge/swap - Juros e variação cambial	-109.520	-9,68%	470.332	226,86%	733.613	157,01%
6.01.01.15	Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Pagamento de juros de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos	66.256	5,86%	149.234	71,98%	152.883	32,72%
6.01.01.19	Marcação a mercado da dívida	-2.258	-0,20%	-33.813	-16,31%	0	-
6.01.01.20	Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado	-3.297	-0,29%	7.680	3,70%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-193.628	-17,12%	-266.583	-128,58%	12.812	2,74%
6.01.02.01	Consumidores e outras contas a receber	-498.185	-44,04%	-570.844	-275,34%	-483.005	-103,38%
6.01.02.02	Subvenção CDE - desconto tarifário	-184.172	-16,28%	10.161	4,90%	81.367	17,41%
6.01.02.03	Ativos financeiros setoriais	0	-	106.989	51,60%	489.769	104,82%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social compensáveis	8.347	0,74%	229.281	110,59%	134.851	28,86%
6.01.02.05	Depositos vinculados a litígios	-96.221	-8,51%	-19.224	-9,27%	61.959	13,26%
6.01.02.06	Serviço em curso	6.963	0,62%	9.123	4,40%	-13.164	-2,82%
6.01.02.07	Outros tributos compensáveis	240.917	21,30%	99.327	47,91%	-97.812	-20,93%
6.01.02.08	Fornecedores	260.303	23,01%	-154.293	-74,42%	-119.050	-25,48%
6.01.02.09	Salários, provisões e encargos sociais	463	0,04%	6.765	3,26%	-7.784	-1,67%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social a pagar	0	-	0	-	169.742	36,33%
6.01.02.11	Passivos financeiros setoriais	326.818	28,89%	-60.369	-29,12%	140.081	29,98%
6.01.02.12	Encargos setoriais	-17.813	-1,57%	26.369	12,72%	16.215	3,47%
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	-31.592	-2,79%	66.388	32,02%	-207.478	-44,41%
6.01.02.14	Geração distribuída	61.829	5,47%	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros créditos	-5.674	-0,50%	72.040	34,75%	-18.255	-3,91%
6.01.02.16	Outras obrigações	97.373	8,61%	136.556	65,87%	-123.240	-26,38%
6.01.02.17	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de juros de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-362.984	-32,09%	-224.852	-108,45%	-11.384	-2,44%
6.01.03	Outros	-617.395	-54,58%	-946.068	-456,32%	-997.316	-213,45%
6.01.03.01	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	-51.840	-4,58%	-46.597	-22,48%	-88.705	-18,99%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-170.229	-36,43%
6.01.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados	-85.666	-7,57%	-309.532	-149,30%	-203.174	-43,49%
6.01.03.04	Pagamento de juros de instrumento derivativo	-165.113	-14,60%	-358.453	-172,89%	-348.393	-74,57%
6.01.03.05	Pagamento de processos judiciais e outros	-299.373	-26,47%	-217.392	-104,86%	-179.260	-38,37%
6.01.03.06	Pagamento de juros e arrendamento	-15.403	-1,36%	-14.094	-6,80%	-7.555	-1,62%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.201.680	-106,24%	-1.143.691	-551,64%	-1.491.693	-319,27%
6.02.01	Titulos e valores mobiliários	120.880	10,69%	7.980	3,85%	-12.264	-2,62%
6.02.02	Adições para ativo contratual e imobilizado	-1.322.560	-116,93%	-1.151.671	-555,49%	-1.479.429	-316,64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	464.576	41,07%	933.511	450,26%	851.638	182,27%
6.03.01	Captação de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Debêntures (principal)	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	990.777	87,59%	2.727.388	1.315,51%	1.342.834	287,41%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-1.733.704	-153,27%	-1.975.969	-953,07%	-1.994.491	-426,88%
6.03.05	Pagamento de Juros de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de dividendos	0	-	0	-	-29	-0,01%
6.03.08	Pagamento de arrendamento (principal)	-38.496	-3,40%	-6.958	-3,36%	-14.476	-3,10%
6.03.09	Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal)	-16.818	-1,49%	-110.950	-53,51%	-122.200	-26,15%
6.03.10	Instrumentos financeiros derivativos - swap	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital	1.265.589	111,89%	300.000	144,70%	1.640.000	351,01%
6.03.12	Integralização de capital	-2.772	-0,25%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	394.012	34,83%	-2.854	-1,38%	-172.828	-36,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	65.262	5,77%	68.143	32,87%	240.971	51,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	459.274	40,60%	65.289	31,49%	68.143	14,58%