CCR S.A. (CCRO3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - CCRO3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.172.545 | 100,00% | 6.817.411 | 100,00% | 6.485.584 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.387.181 | 75,11% | 4.930.677 | 72,32% | 4.663.555 | 71,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.311.615 | 18,29% | 1.854.501 | 27,20% | 4.212.180 | 64,95% |
| 6.01.01.02 | Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins) | -279.740 | -3,90% | -158.003 | -2,32% | 1.514.263 | 23,35% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de despesas antecipadas | 133.107 | 1,86% | 136.422 | 2,00% | 176.957 | 2,73% |
| 6.01.01.04 | Depreciação, amortização e impairment | 1.575.774 | 21,97% | 1.438.040 | 21,09% | 1.569.973 | 24,21% |
| 6.01.01.05 | Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento | 60.692 | 0,85% | 124.534 | 1,83% | 409.157 | 6,31% |
| 6.01.01.06 | Juros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais | 3.107.200 | 43,32% | 3.470.330 | 50,90% | 3.253.506 | 50,17% |
| 6.01.01.07 | Variação monetária sobre obrigações com os Poderes Concedentes e PIC | 171.790 | 2,40% | 165.833 | 2,43% | 150.635 | 2,32% |
| 6.01.01.08 | Adições e rem. do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei n.º 13.448/2017 | -1.385.975 | -19,32% | -1.821.615 | -26,72% | -1.131.556 | -17,45% |
| 6.01.01.09 | Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures e resultado com operações de derivativos | -8.003 | -0,11% | 185.652 | 2,72% | 214.891 | 3,31% |
| 6.01.01.10 | Constituição da provisão de manutenção e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 575.776 | 8,03% | 534.680 | 7,84% | 331.772 | 5,12% |
| 6.01.01.11 | Receita de reequilibrio - Aeris, ViaQuatro, ViaMobilidade - Linhas 5 e 17, BH Airport e AutoBAn, baixa da parcela retida dos ex-acionistas de Barcas e Plano de Incentivo de Longo Prazo, liquidável em | 22.529 | 0,31% | -1.174.810 | -17,23% | -5.919.560 | -91,27% |
| 6.01.01.12 | Constituição líquida de reversões e atualizações para provisões de riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários e contratuais e obras a executar | 280.221 | 3,91% | 388.035 | 5,69% | 188.867 | 2,91% |
| 6.01.01.13 | (Reversão) provisão para perda esperada - contas a receber das operações | 5.658 | 0,08% | -21.959 | -0,32% | 17.088 | 0,26% |
| 6.01.01.14 | Juros e variação monetária sobre mútuos e fianças com partes relacionadas | 17.185 | 0,24% | 22.034 | 0,32% | 60.668 | 0,94% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre impostos, contribuições e multas com os Poderes Concedentes parcelados e Juros sobre mútuos com terceiros | 18.529 | 0,26% | 20.420 | 0,30% | 16.913 | 0,26% |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor presente de obrigações com os Poderes Concedentes e reversão do ajuste a valor presente arrendamento | 82.179 | 1,15% | 85.746 | 1,26% | 54.381 | 0,84% |
| 6.01.01.17 | Equivalência patrimonial | -246.666 | -3,44% | -179.392 | -2,63% | -254.113 | -3,92% |
| 6.01.01.18 | Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros | 26.418 | 0,37% | -38.182 | -0,56% | -56.087 | -0,86% |
| 6.01.01.19 | Amortização do direito da concessão gerado em aquisições | 140.653 | 1,96% | 135.108 | 1,98% | 162.947 | 2,51% |
| 6.01.01.20 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -221.761 | -3,09% | -236.697 | -3,47% | -309.327 | -4,77% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.785.364 | 24,89% | 1.886.734 | 27,68% | 1.822.029 | 28,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber das operacões | -176.674 | -2,46% | -55.373 | -0,81% | -369.863 | -5,70% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de partes relacionadas | 50.731 | 0,71% | -23.171 | -0,34% | -70.291 | -1,08% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.454 | -0,10% | -166.951 | -2,45% | -144.943 | -2,23% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -119.344 | -1,66% | -147.821 | -2,17% | -149.175 | -2,30% |
| 6.01.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 261.004 | 3,64% | 251.935 | 3,70% | 228.753 | 3,53% |
| 6.01.02.06 | Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes | 1.888.167 | 26,32% | 1.901.932 | 27,90% | 1.743.155 | 26,88% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas e outros créditos | -127.195 | -1,77% | -100.591 | -1,48% | -76.807 | -1,18% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas | 9.309 | 0,13% | -36.531 | -0,54% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Contas a receber dos Poderes Concedentes | 328.792 | 4,58% | 323.602 | 4,75% | -450.940 | -6,95% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 19.316 | 0,27% | 496.434 | 7,28% | 344.406 | 5,31% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 24.241 | 0,34% | 8.622 | 0,13% | -196.073 | -3,02% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher, parcelados, provisão de imposto de renda e contribuição social | 1.287.417 | 17,95% | 1.186.363 | 17,40% | 1.380.953 | 21,29% |
| 6.01.02.13 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -1.165.322 | -16,25% | -1.345.936 | -19,74% | -962.622 | -14,84% |
| 6.01.02.14 | Realização da provisão de manutenção | -337.885 | -4,71% | -146.935 | -2,16% | -30.593 | -0,47% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar | -142.999 | -1,99% | -81.922 | -1,20% | 200.630 | 3,09% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários e contratuais | -174.920 | -2,44% | -200.006 | -2,93% | -58.516 | -0,90% |
| 6.01.02.17 | Obrigações sociais, trabalhistas e previdênciárias | 92.070 | 1,28% | 38.988 | 0,57% | 139.837 | 2,16% |
| 6.01.02.18 | Outras obrigações | 93.176 | 1,30% | 125.800 | 1,85% | 296.486 | 4,57% |
| 6.01.02.19 | Mútuos cedidos a terceiros | -17.066 | -0,24% | -141.705 | -2,08% | -2.368 | -0,04% |
| 6.01.02.20 | Termo de autocomposição e acordo de leniência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.985.416 | -83,45% | -4.817.471 | -70,66% | -4.023.604 | -62,04% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 472.817 | 6,59% | 675.573 | 9,91% | -1.504.023 | -23,19% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -424.897 | -5,92% | -336.793 | -4,94% | -276.411 | -4,26% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo intangível | -5.906.015 | -82,34% | -5.104.159 | -74,87% | -2.693.619 | -41,53% |
| 6.02.04 | Outros de ativo imobilizado e intangível | 21.450 | 0,30% | 37.418 | 0,55% | -19.891 | -0,31% |
| 6.02.05 | Mútuos com partes relacionadas - liberação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | 0 | - | 0 | - | 2.003 | 0,03% |
| 6.02.07 | Liquidação de operações com derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aumento de capital em investidas e outros movimentos de investimentos | -461 | -0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | 54 | 0,00% | -460 | -0,01% | -209 | 0,00% |
| 6.02.10 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS | 0 | - | 0 | - | 587.239 | 9,05% |
| 6.02.12 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Resgates / aplicações (conta reserva) | -248.364 | -3,46% | -60.495 | -0,89% | -76.043 | -1,17% |
| 6.02.14 | Títulos patrimoniais | 0 | - | 0 | - | -15.430 | -0,24% |
| 6.02.15 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Ativos e passivos mantidos para venda | 0 | - | -28.555 | -0,42% | -27.220 | -0,42% |
| 6.02.17 | Alienação de investimentos | 100.000 | 1,39% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.564.864 | -21,82% | -2.679.293 | -39,30% | -1.822.275 | -28,10% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria - recompra de ações | -77.163 | -1,08% | -44.825 | -0,66% | 0 | - |
| 6.03.02 | Liquidação de operações com derivativos | -72.584 | -1,01% | -274.322 | -4,02% | -190.376 | -2,94% |
| 6.03.03 | Contratação de operações com derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (Captações) | 12.032.957 | 167,76% | 10.772.063 | 158,01% | 5.849.349 | 90,19% |
| 6.03.05 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de principal e juros) | -12.374.263 | -172,52% | -12.838.402 | -188,32% | -6.701.998 | -103,34% |
| 6.03.06 | Empréstimos, financiamentos e debêntures (Pagamentos de Juros) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuos com partes relacionadas (captações) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Mútuos com partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | -187 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos pagos a acionistas da controladora | -748.651 | -10,44% | -382.393 | -5,61% | -769.079 | -11,86% |
| 6.03.10 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -424.273 | -5,92% | -61.085 | -0,90% | -6.777 | -0,10% |
| 6.03.11 | Aumentos/reduções de capital dos acionistas não controladores | 126.416 | 1,76% | 177.779 | 2,61% | 38.106 | 0,59% |
| 6.03.12 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | AFAC - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Arrendamento - pagamentos de principal e juros | -27.303 | -0,38% | -27.921 | -0,41% | -41.500 | -0,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16.923 | 0,24% | -1.003 | -0,01% | -4.232 | -0,07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -360.812 | -5,03% | -680.356 | -9,98% | 635.473 | 9,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.548.717 | 63,42% | 5.229.073 | 76,70% | 4.593.600 | 70,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.187.905 | 58,39% | 4.548.717 | 66,72% | 5.229.073 | 80,63% |