CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CEBR5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 133.024 | 100,00% | 123.220 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 282.961 | 212,71% | 288.208 | 233,90% |
| 6.01.02 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 53.455 | 40,18% | 66.380 | 53,87% |
| 6.01.03 | Juros de Mútuo Recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.04 | Liberação de Garantia CCEE | 816 | 0,61% | 211 | 0,17% |
| 6.01.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 43.118 | 32,41% | 31.356 | 25,45% |
| 6.01.06 | Outros Recebimentos | 10.733 | 8,07% | 14.042 | 11,40% |
| 6.01.07 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -56.927 | -42,79% | -66.820 | -54,23% |
| 6.01.08 | Fornecedores - Energia Elétrica | -21.393 | -16,08% | -8.796 | -7,14% |
| 6.01.09 | Contribuição de Iluminação Pública | -3.648 | -2,74% | -2.081 | -1,69% |
| 6.01.10 | Salários e Encargos Sociais | -54.294 | -40,82% | -46.546 | -37,77% |
| 6.01.11 | Pagamentos e Encargos da Dívida | -78 | -0,06% | -29 | -0,02% |
| 6.01.12 | Impostos e Contribuições | -80.270 | -60,34% | -90.917 | -73,78% |
| 6.01.13 | Encargos Setoriais | -2.759 | -2,07% | -17.051 | -13,84% |
| 6.01.14 | Arrendamento Operacional | -25.344 | -19,05% | -31.081 | -25,22% |
| 6.01.15 | Outros Pagamentos | -13.346 | -10,03% | -13.656 | -11,08% |
| 6.01.16 | Caixa líquido proveniente das atividades operacionais de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.663 | -2,00% | -36.551 | -29,66% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -2.663 | -2,00% | -36.232 | -29,40% |
| 6.02.02 | Amortização de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Concessão de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -319 | -0,26% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Investimento da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de Imobilizado e Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -136.720 | -102,78% | -150.463 | -122,11% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debêntures - Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -136.801 | -102,84% | -151.419 | -122,89% |
| 6.03.04 | Amortização de Emprétimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para Aumento de Capital | 81 | 0,06% | 956 | 0,78% |
| 6.03.06 | Custos de Transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Depósitos Judiciais/ Penhora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Financiamento da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.359 | -4,78% | -63.794 | -51,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 682.918 | 513,38% | 739.509 | 600,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 676.559 | 508,60% | 675.715 | 548,38% |