CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEDO4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	60.073	100,00%	97.548	100,00%	-21.023	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	195.583	325,58%	216.507	221,95%	95.313	-453,37%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações	82.128	136,71%	101.185	103,73%	-23.673	112,61%
6.01.01.02	Depreciação, exaustão e amortização	23.190	38,60%	23.595	24,19%	21.667	-103,06%
6.01.01.03	Perda (reversão) por valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado na venda de bens do imobilizado	1.802	3,00%	0	-	1.536	-7,31%
6.01.01.05	Provisão para crédito de liquidação duvidosa - PCLD	2.727	4,54%	2.947	3,02%	4.802	-22,84%
6.01.01.06	Instrumentos derivativos financeiros - Swap	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Avaliação a Valor Justo da Propriedade para Investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Realização de a	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais	80.900	134,67%	87.593	89,79%	90.441	-430,20%
6.01.01.10	Provisão para riscos	3.788	6,31%	401	0,41%	285	-1,36%
6.01.01.11	Ajuste de estoque a valor de mercado	1.048	1,74%	786	0,81%	255	-1,21%
6.01.01.12	Provisão para perdas com investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Realização de Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para perdas com precatório	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-71.809	-119,54%	-51.395	-52,69%	-50.575	240,57%
6.01.02.01	Ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber	-18.396	-30,62%	58.365	59,83%	-40.332	191,85%
6.01.02.03	Estoques	-20.710	-34,47%	20.937	21,46%	-3.516	16,72%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-11.252	-18,73%	36.167	37,08%	6.339	-30,15%
6.01.02.05	Titulos e certificados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Instrumentos derivativos financeiros - SWAP	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-3.158	-5,26%	-273	-0,28%	864	-4,11%
6.01.02.08	Fornecedores	29.366	48,88%	-91.453	-93,75%	-27.979	133,09%
6.01.02.09	Salários e encargos sociais	3.868	6,44%	493	0,51%	752	-3,58%
6.01.02.10	Tributos a pagar	-47.704	-79,41%	-41.914	-42,97%	10.015	-47,64%
6.01.02.11	Depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	-764	-1,27%	-3.538	-3,63%	3.282	-15,61%
6.01.02.13	Fundo de reserva	-3.059	-5,09%	-30.179	-30,94%	0	-
6.01.03	Outros	-63.701	-106,04%	-67.564	-69,26%	-65.761	312,81%
6.01.03.01	Juros pagos	-63.701	-106,04%	-67.564	-69,26%	-65.761	312,81%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-71.492	-119,01%	-41.446	-42,49%	-17.496	83,22%
6.02.01	Aquisição de bens do imobilizado e intangível	-64.779	-107,83%	-42.682	-43,75%	-24.419	116,15%
6.02.02	Aquisição de investimentos e Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos recebidos de Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Receb. por venda de ativos imobilizados	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Fundo de investimento e Debêntures	-6.713	-11,17%	825	0,85%	3.998	-19,02%
6.02.06	Baixa por venda de propriedade	0	-	0	-	2.925	-13,91%
6.02.07	Resultado na venda de bens do imobilizado	0	-	411	0,42%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-64.643	-107,61%	9.693	9,94%	40.339	-191,88%
6.03.01	Dividendos/ JCP pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos captados	240.406	400,19%	296.666	304,12%	153.765	-731,41%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos	-213.347	-355,15%	-210.631	-215,93%	-135.240	643,30%
6.03.04	Cessão de Recebíveis	-83.335	-138,72%	-39.857	-40,86%	9.215	-43,83%
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-8.367	-13,93%	-10.271	-10,53%	-6.428	30,58%
6.03.06	Títulos risco sacado	0	-	-26.214	-26,87%	19.027	-90,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-76.062	-126,62%	65.795	67,45%	1.820	-8,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81.941	136,40%	16.146	16,55%	14.326	-68,14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.879	9,79%	81.941	84,00%	16.146	-76,80%