CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEED4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-601.987	100,00%	-197.305	100,00%	504.053	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	184.498	-30,65%	419.286	-212,51%	618.376	122,68%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-438.888	72,91%	-451.559	228,86%	-266.172	-52,81%
6.01.01.02	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	758.915	-126,07%	344.162	-174,43%	221.198	43,88%
6.01.01.03	Atualização do ativo financeiro	-29.630	4,92%	-24.796	12,57%	-31.724	-6,29%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	158.280	-26,29%	148.866	-75,45%	164.341	32,60%
6.01.01.05	Baixas do ativo intangível	26.658	-4,43%	1.219	-0,62%	1.626	0,32%
6.01.01.06	Provisão e atualização de riscos judiciais	183.244	-30,44%	214.625	-108,78%	114.692	22,75%
6.01.01.07	Perda esperada de crédito de liquidação duvidosa para clientes	115.756	-19,23%	33.779	-17,12%	53.059	10,53%
6.01.01.08	Baixa de recebíveis incobráveis	9.377	-1,56%	50.208	-25,45%	0	-
6.01.01.09	Provisão para perdas em estoque	-14.646	2,43%	65.431	-33,16%	0	-
6.01.01.10	Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos	-215.024	35,72%	129.864	-65,82%	39.400	7,82%
6.01.01.11	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	-437.819	72,73%	-87.971	44,59%	226.728	44,98%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	5.857	-0,97%	-30.833	15,63%	87.605	17,38%
6.01.01.13	Participação nos lucros	5.525	-0,92%	5.549	-2,81%	0	-
6.01.01.14	Provisão e atualização de encargos setoriais	46.798	-7,77%	49.684	-25,18%	15.293	3,03%
6.01.01.15	Rendimentos de aplicações financeiras	-107.126	17,80%	-126.425	64,08%	-99.962	-19,83%
6.01.01.16	Plano de aposentadoria e pensão	98.933	-16,43%	97.090	-49,21%	101.883	20,21%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuição social diferido	-48.989	8,14%	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores	65.911	-10,95%	-4.617	2,34%	-10.313	-2,05%
6.01.01.19	Atualização geração distribuída	1.085	-0,18%	0	-	0	-
6.01.01.20	Valor justo das opções de compra	281	-0,05%	5.010	-2,54%	722	0,14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-362.154	60,16%	-204.912	103,86%	-37.284	-7,40%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-178.291	29,62%	-81.226	41,17%	-123.667	-24,53%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	0	-	-575	0,29%	236	0,05%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	34.090	-5,66%	40.088	-20,32%	208.756	41,42%
6.01.02.04	Serviços pedidos	-40.686	6,76%	-75.200	38,11%	-27.881	-5,53%
6.01.02.05	Almoxarifado	-3.935	0,65%	31.707	-16,07%	-29.617	-5,88%
6.01.02.06	Outros Créditos a Receber	11.026	-1,83%	-77.498	39,28%	-14.220	-2,82%
6.01.02.07	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	28.573	-4,75%	14.565	-7,38%	169.760	33,68%
6.01.02.08	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	16.973	-2,82%	-36.485	18,49%	-23.489	-4,66%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	2.278	-0,38%	-21.687	10,99%	-8.722	-1,73%
6.01.02.10	Contribuições de iluminação pública	-22.504	3,74%	40.540	-20,55%	0	-
6.01.02.12	Fornecedores	-200.931	33,38%	-81.548	41,33%	-18.854	-3,74%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-75.025	12,46%	-117.183	59,39%	-89.109	-17,68%
6.01.02.14	Impostos e contribuições a recolher	222.647	-36,99%	394.960	-200,18%	96.095	19,06%
6.01.02.15	Plano de aposentadoria e pensão	-81.992	13,62%	-80.799	40,95%	-58.219	-11,55%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	96.903	-16,10%	37.288	-18,90%	-49.256	-9,77%
6.01.02.17	Encargos setoriais	-41.413	6,88%	-91.246	46,25%	13.761	2,73%
6.01.02.18	Provisão para riscos judiciais	-132.101	21,94%	-121.977	61,82%	-82.858	-16,44%
6.01.02.19	Fornecedores - Risco Sacado	8.063	-1,34%	21.642	-10,97%	0	-
6.01.02.20	Participação nos lucros	-5.829	0,97%	-278	0,14%	0	-
6.01.03	Outros	-424.331	70,49%	-411.679	208,65%	-77.039	-15,28%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-7.550	3,83%	0	-
6.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras	107.126	-17,80%	126.425	-64,08%	99.962	19,83%
6.01.03.03	Juros pagos	-531.457	88,28%	-530.554	268,90%	-177.001	-35,12%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-735.494	122,18%	-912.427	462,44%	-727.250	-144,28%
6.02.02	Aquisições no ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	0	-	-27.271	13,82%	-12.701	-2,52%
6.02.04	Aquisições no ativo contratual	-788.782	131,03%	-606.156	307,22%	-634.057	-125,79%
6.02.05	Adição de obrigações especiais	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações financeiras	53.288	-8,85%	-279.000	141,41%	-80.492	-15,97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	956.425	-158,88%	1.159.609	-587,72%	121.564	24,12%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	399.953	-66,44%	1.012.871	-513,35%	400.000	79,36%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-279.136	46,37%	-726.531	368,23%	-505.899	-100,37%
6.03.03	Captação de debêntures	1.136.891	-188,86%	1.176.319	-596,19%	250.000	49,60%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de debêntures	-300.000	49,83%	-300.000	152,05%	0	-
6.03.06	Amortização do passivo de arrendamento	-1.283	0,21%	-3.050	1,55%	-22.537	-4,47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-381.056	63,30%	49.877	-25,28%	-101.633	-20,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	464.985	-77,24%	415.108	-210,39%	516.741	102,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	83.929	-13,94%	464.985	-235,67%	415.108	82,35%