CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 10/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEGR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	590.842	100,00%	714.732	100,00%	582.928	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-396.612	-67,13%	-461.032	-64,50%	-369.940	-63,46%
6.01.01.01	Juros pagos	-141.486	-23,95%	-203.633	-28,49%	-111.665	-19,16%
6.01.01.02	Juros pagos arrendamento	-1.424	-0,24%	-1.099	-0,15%	-918	-0,16%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social	-253.702	-42,94%	-256.300	-35,86%	-257.357	-44,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-130.504	-22,09%	-137.328	-19,21%	-129.844	-22,27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-75.418	-12,76%	-51.847	-7,25%	-172.217	-29,54%
6.01.02.02	Tributos a recuperar e diferido	257.148	43,52%	289.039	40,44%	177.325	30,42%
6.01.02.03	Estoques	975	0,17%	-4.293	-0,60%	-876	-0,15%
6.01.02.04	Cessão de crédito	-376	-0,06%	-1.105	-0,15%	623	0,11%
6.01.02.05	Demais contas a receber	4.915	0,83%	-2.904	-0,41%	-2.764	-0,47%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-4.898	-0,83%	-903	-0,13%	22.181	3,81%
6.01.02.07	Fornecedores	-46.791	-7,92%	-58.947	-8,25%	79.388	13,62%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	902	0,15%	49	0,01%	1	0,00%
6.01.02.09	Tributos a recolher	-221.062	-37,41%	-294.269	-41,17%	-234.016	-40,14%
6.01.02.10	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Demais contas e despesas a pagar	6.902	1,17%	-12.148	-1,70%	511	0,09%
6.01.02.12	Crédito aquisição de gás	-52.801	-8,94%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	1.117.958	189,21%	1.313.092	183,72%	1.082.712	185,74%
6.01.03.01	Lucro líquido antes do IR/CS	761.661	128,91%	875.685	122,52%	392.032	67,25%
6.01.03.02	Amortização do intangível	154.582	26,16%	144.991	20,29%	139.973	24,01%
6.01.03.03	Depreciação imobilizado direito de uso	6.734	1,14%	4.385	0,61%	1.852	0,32%
6.01.03.04	Resultado na baixa do intagível	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Juros,IOF,var.monet. e cambial s/ empréstimos	142.434	24,11%	171.396	23,98%	171.653	29,45%
6.01.03.06	Juros sobre arrendamento	5.280	0,89%	2.456	0,34%	696	0,12%
6.01.03.07	Custo a amortizar	0	-	0	-	4.506	0,77%
6.01.03.08	Atualização monetária sobre depósitos judiciais	-9.417	-1,59%	885	0,12%	722	0,12%
6.01.03.09	Baixa depósitos não recuperáveis	0	-	0	-	0	-
6.01.03.10	Provisão atuarial do benefício pós emprego	-18.007	-3,05%	10.041	1,40%	11.171	1,92%
6.01.03.11	Adições (exclusões) contingências	36.977	6,26%	-3.230	-0,45%	262.557	45,04%
6.01.03.12	Atualização mometária contingência	0	-	0	-	0	-
6.01.03.13	Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa	39.959	6,76%	106.572	14,91%	97.695	16,76%
6.01.03.14	Baixa líquida do intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.03.15	Resultado na baixa de imobilizado arrendado	-2.245	-0,38%	-89	-0,01%	-145	-0,02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-243.102	-41,15%	-282.916	-39,58%	-240.219	-41,21%
6.02.01	Aquisições do intangível	-243.102	-41,15%	-282.916	-39,58%	-241.099	-41,36%
6.02.02	Baixa líquida do intangível	0	-	0	-	880	0,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-452.307	-76,55%	-279.968	-39,17%	-174.465	-29,93%
6.03.01	Amortização custos de empréstimos	-2.356	-0,40%	221	0,03%	-3.948	-0,68%
6.03.02	Amortização principal empréstimos	-50.000	-8,46%	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-380.516	-64,40%	-264.533	-37,01%	-159.424	-27,35%
6.03.04	Amortização principal arrendamento	-7.748	-1,31%	-5.204	-0,73%	-1.686	-0,29%
6.03.05	IRRF sobre JCP	-11.687	-1,98%	-10.452	-1,46%	-9.407	-1,61%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-104.567	-17,70%	151.848	21,25%	168.244	28,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	516.965	87,50%	365.117	51,08%	196.873	33,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	412.398	69,80%	516.965	72,33%	365.117	62,64%