CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CGAS5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.967.144	100,00%	2.712.744	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.885.069	146,66%	2.843.451	104,82%
6.01.01.01	Amortizações	486.306	24,72%	425.212	15,67%
6.01.01.02	Resultado nas alienações de ativo intangível	47.533	2,42%	27.116	1,00%
6.01.01.03	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	3.949	0,15%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos	34.098	1,73%	6.916	0,25%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	643.894	32,73%	1.140.362	42,04%
6.01.01.06	Provisão de bônus e participação no resultado	49.867	2,53%	31.769	1,17%
6.01.01.07	Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa	14.570	0,74%	7.256	0,27%
6.01.01.08	Indenizações	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros	4.637	0,24%	6.488	0,24%
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, líquidos	-54.262	-2,76%	-60.376	-2,23%
6.01.01.11	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	1.840.633	93,57%	1.254.759	46,25%
6.01.01.12	Reversão de provisões diversas	-182.207	-9,26%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-917.925	-46,66%	-130.707	-4,82%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-313.634	-15,94%	217.550	8,02%
6.01.02.02	Estoque	-34.694	-1,76%	-25.098	-0,93%
6.01.02.03	Outros tributos, líquidos	-525.180	-26,70%	6.306	0,23%
6.01.02.04	Fornecedores	-89.333	-4,54%	-148.121	-5,46%
6.01.02.05	Ordenados e salários a pagar	-59.479	-3,02%	-42.396	-1,56%
6.01.02.06	Gás pago e não retirado	0	-	0	-
6.01.02.07	Obrigação de benefícios pós-emprego	-22.601	-1,15%	-20.062	-0,74%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-75.760	-3,85%	31.295	1,15%
6.01.02.09	Partes relacionadas	202.756	10,31%	-150.181	-5,54%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.366.338	-69,46%	-1.198.878	-44,19%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-285.650	-14,52%	-99.270	-3,66%
6.02.02	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	0	-	1.691	0,06%
6.02.03	Adições ao ativo e ativos de contrato	-1.080.688	-54,94%	-1.101.299	-40,60%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-269.264	-13,69%	-395.487	-14,58%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3.126.403	158,93%	1.043.680	38,47%
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-505.098	-25,68%	-509.114	-18,77%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-296.937	-15,09%	-216.995	-8,00%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-307.974	-15,66%	-350.331	-12,91%
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	5.986	0,30%	84.457	3,11%
6.03.06	Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	-3.660	-0,19%	-3.021	-0,11%
6.03.07	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-2.551	-0,13%	-2.658	-0,10%
6.03.08	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-2.285.433	-116,18%	-427.908	-15,77%
6.03.10	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-13.597	-0,50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	331.542	16,85%	1.118.379	41,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.845.136	93,80%	1.241.256	45,76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.176.678	110,65%	2.359.635	86,98%