CLEAR SALE S.A. (CLSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CLSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	68.813	100,00%	44.393	100,00%	-46.771	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	37.193	54,05%	48.971	110,31%	30.473	-65,15%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-28.610	-41,58%	-28.005	-63,08%	-37.061	79,24%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros	1.780	2,59%	10.252	23,09%	3.308	-7,07%
6.01.01.03	Depreciação imobilizado	5.440	7,91%	8.564	19,29%	7.898	-16,89%
6.01.01.04	Depreciação - Direito de uso	5.786	8,41%	2.668	6,01%	2.083	-4,45%
6.01.01.05	Amortização intangível	35.783	52,00%	33.142	74,66%	20.753	-44,37%
6.01.01.06	Baixas de ativo imobilizado	150	0,22%	896	2,02%	455	-0,97%
6.01.01.07	Ajuste de conversão de balanço	9.284	13,49%	-1.545	-3,48%	0	-
6.01.01.08	Participações nos lucros ou resultados	10.301	14,97%	19.769	44,53%	0	-
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-12.172	-17,69%	-13.296	-29,95%	8.105	-17,33%
6.01.01.10	Provisão para perdas de crédito esperadas	-5.898	-8,57%	6.251	14,08%	7.569	-16,18%
6.01.01.11	Encargos de empréstimos e financiamentos	3.303	4,80%	7.379	16,62%	7.881	-16,85%
6.01.01.12	Encargos sobre passivo de arrendamento	2.026	2,94%	1.417	3,19%	343	-0,73%
6.01.01.13	Despesa de pagamento baseado em ação	16.838	24,47%	1.528	3,44%	10.156	-21,71%
6.01.01.14	Outros	0	-	0	-	-737	1,58%
6.01.01.15	Baixas de ativo intangível	2.567	3,73%	0	-	0	-
6.01.01.16	Baixas de direito de uso	0	-	-145	-0,33%	-485	1,04%
6.01.01.17	Reversão de provisão Phantom-share	-7	-0,01%	-99	-0,22%	105	-0,22%
6.01.01.18	Provisão para encargos de pagamento baseado em ações	579	0,84%	-264	-0,59%	2.701	-5,77%
6.01.01.19	Ajuste a valor justo de contraprestação contingente	-118	-0,17%	-2.013	-4,53%	-2.607	5,57%
6.01.01.20	Variação cambial não realizada	-9.839	-14,30%	2.472	5,57%	6	-0,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	48.072	69,86%	9.905	22,31%	-66.862	142,96%
6.01.02.01	Contas a receber	8.611	12,51%	12.872	29,00%	-37.633	80,46%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-	1.803	-3,85%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	15.025	21,83%	1.860	4,19%	-4.794	10,25%
6.01.02.04	Outros ativos	3.501	5,09%	-5.634	-12,69%	-4.134	8,84%
6.01.02.05	Fornecedores	8.414	12,23%	447	1,01%	714	-1,53%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-1.345	-1,95%	337	0,76%	-6.144	13,14%
6.01.02.07	Provisões	7.212	10,48%	-1.405	-3,16%	3.225	-6,90%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	6.210	9,02%	239	0,54%	-19.719	42,16%
6.01.02.09	Outros passivos	444	0,65%	1.189	2,68%	-180	0,38%
6.01.02.10	Plano remuneração baseado em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Operação mantida para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-16.452	-23,91%	-14.483	-32,62%	-10.382	22,20%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-6.207	-13,98%	-1.505	3,22%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e outros	-5.736	-8,34%	-8.276	-18,64%	-8.877	18,98%
6.01.03.03	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-10.716	-15,57%	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72.256	-105,00%	-97.316	-219,21%	-173.546	371,05%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado	-71	-0,10%	-4.414	-9,94%	-5.941	12,70%
6.02.02	Aumento de intangível	-72.210	-104,94%	-87.409	-196,90%	-104.208	222,80%
6.02.03	Aporte em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação financeira	3.557	5,17%	-328	-0,74%	-5.042	10,78%
6.02.05	Aquisições de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-	-57.355	122,63%
6.02.06	Pagamento de contraprestação contingente	-3.944	-5,73%	-5.165	-11,63%	-1.000	2,14%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	412	0,60%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-27.723	-40,29%	-37.865	-85,29%	-44.489	95,12%
6.03.01	Pagamento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	(Compra) venda de ações	0	-	0	-	1.080	-2,31%
6.03.04	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de empréstimos	-20.973	-30,48%	-33.154	-74,68%	-43.073	92,09%
6.03.08	Amortização de Arrendamentos - Direito de uso de imóveis	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamentos	-6.750	-9,81%	-4.711	-10,61%	-2.510	5,37%
6.03.10	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-	14	-0,03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31.166	-45,29%	-90.788	-204,51%	-264.806	566,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	388.796	565,00%	479.584	1.080,31%	744.390	-1.591,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	357.630	519,71%	388.796	875,80%	479.584	-1.025,39%