CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CMIG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.496.902	100,00%	6.644.278	100,00%	6.544.402	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.003.630	109,22%	6.270.257	94,37%	4.066.192	62,13%
6.01.01.01	Resultado do Período	7.119.287	129,51%	5.766.835	86,79%	4.094.367	62,56%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.376.028	25,03%	1.274.074	19,18%	1.182.084	18,06%
6.01.01.03	Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado	83.438	1,52%	97.459	1,47%	73.626	1,13%
6.01.01.04	Obrigações Pós-Emprego	487.674	8,87%	610.871	9,19%	665.781	10,17%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	427.823	7,78%	675.605	10,17%	493.096	7,53%
6.01.01.06	Impostos de Renda e Contribuição Social	2.237.853	40,71%	1.084.325	16,32%	26.189	0,40%
6.01.01.07	Reversão de valores a restituir a consumidores	-410.626	-7,47%	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	-223.714	-4,07%	-432.493	-6,51%	-842.543	-12,87%
6.01.01.09	Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins	-512.852	-9,33%	-1.908.658	-28,73%	-2.360.056	-36,06%
6.01.01.10	Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP	-1.675.626	-30,48%	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho na alienação de imobilizados	-42.989	-0,78%	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	-90.277	-1,64%	360.024	5,42%	341.877	5,22%
6.01.01.13	Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance	-423.293	-7,70%	213.038	3,21%	1.146.560	17,52%
6.01.01.14	Amortização de Custo de Transação de Empréstimos	18.752	0,34%	13.908	0,21%	7.422	0,11%
6.01.01.15	Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap	-146.577	-2,67%	177.326	2,67%	437.887	6,69%
6.01.01.16	Variação cambial de empréstimos	463.887	8,44%	-276.687	-4,16%	-338.265	-5,17%
6.01.01.17	Perdas de créditos esperadas	174.801	3,18%	174.663	2,63%	108.731	1,66%
6.01.01.18	Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão	-1.205.621	-21,93%	-1.246.341	-18,76%	-1.245.142	-19,03%
6.01.01.19	Ganho na alienação de investimento	-1.616.911	-29,41%	-318.795	-4,80%	-51.512	-0,79%
6.01.01.20	Outros	-37.427	-0,68%	5.103	0,08%	326.090	4,98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	803.610	14,62%	1.653.609	24,89%	3.776.169	57,70%
6.01.02.01	Consumidores e Revendedores	-553.041	-10,06%	-838.945	-12,63%	-440.188	-6,73%
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos Compensáveis	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Concessionários - Transporte de energia	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Direito de Retirada de Gás	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo	109.904	2,00%	6.377	0,10%	148.672	2,27%
6.01.02.07	PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Obrigações Pós-Emprego	-439.311	-7,99%	-535.025	-8,05%	-481.964	-7,36%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	851.757	15,50%	904.806	13,62%	620.439	9,48%
6.01.02.10	Fornecedores	-65.125	-1,18%	184.647	2,78%	148.706	2,27%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, e Contribuições	179.756	3,27%	778.245	11,71%	408.073	6,24%
6.01.02.12	Salários e Contribuições Sociais	-21.334	-0,39%	-21.266	-0,32%	34.826	0,53%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios	-61.764	-1,12%	1.994	0,03%	-239.711	-3,66%
6.01.02.14	Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores	508.674	9,25%	249.380	3,75%	219.273	3,35%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo	0	-	0	-	49.672	0,76%
6.01.02.16	Dividendos e JCP recebidos	349.534	6,36%	592.368	8,92%	707.695	10,81%
6.01.02.17	Repasse de Recurso da CDE	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósitos Vinculados a Litígio	115.709	2,10%	45.285	0,68%	30.884	0,47%
6.01.02.19	Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan	0	-	0	-	190.658	2,91%
6.01.02.20	Outros	-171.149	-3,11%	285.743	4,30%	2.379.134	36,35%
6.01.03	Outros	-1.310.338	-23,84%	-1.279.588	-19,26%	-1.297.959	-19,83%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos pagos	-955.864	-17,39%	-1.026.146	-15,44%	-1.010.077	-15,43%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-1.135.713	-20,66%	-600.840	-9,04%	-704.169	-10,76%
6.01.03.03	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap)	436.455	7,94%	24.388	0,37%	129.122	1,97%
6.01.03.04	Juros recebidos	351.095	6,39%	328.217	4,94%	290.860	4,44%
6.01.03.05	Juros sobre arrendamentos	-6.311	-0,11%	-5.207	-0,08%	-3.695	-0,06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.376.700	-43,24%	-3.967.244	-59,71%	-3.137.415	-47,94%
6.02.01	Liquidação opção de venda	0	-	-780.348	-11,74%	0	-
6.02.02	No Imobilizado	-671.293	-12,21%	-1.075.890	-16,19%	-173.410	-2,65%
6.02.03	No Intangível	-248.448	-4,52%	-187.649	-2,82%	-119.115	-1,82%
6.02.04	Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás	-4.438.739	-80,75%	-3.678.536	-55,36%	-3.112.423	-47,56%
6.02.05	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-16.631.213	-302,56%	-11.237.620	-169,13%	-14.152.001	-216,25%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	16.924.076	307,88%	12.360.112	186,03%	14.420.323	220,35%
6.02.07	Fundos Vinculados	-204.591	-3,72%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participação societária e aporte em investidas	-1.027	-0,02%	-36.533	-0,55%	-52.301	-0,80%
6.02.09	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de participação societária	2.736.817	49,79%	669.220	10,07%	51.512	0,79%
6.02.12	Alienação de ativos imobilizados	100.886	1,84%	0	-	0	-
6.02.13	Redução de capital social em investida	56.832	1,03%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.759.460	-50,20%	-2.580.213	-38,83%	-2.791.534	-42,66%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures Obtidos	4.582.208	83,36%	1.987.943	29,92%	1.981.390	30,28%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e debêntures	-2.974.871	-54,12%	-2.678.503	-40,31%	-2.613.340	-39,93%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-4.294.458	-78,13%	-1.823.019	-27,44%	-2.093.907	-32,00%
6.03.04	Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamentos pagos	-72.339	-1,32%	-66.634	-1,00%	-65.677	-1,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	360.742	6,56%	96.821	1,46%	615.453	9,40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.537.482	27,97%	1.440.661	21,68%	825.208	12,61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.898.224	34,53%	1.537.482	23,14%	1.440.661	22,01%