CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 01/04/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CMIN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11.756.687	100,00%	8.246.363	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.560.714	64,31%	6.961.620	84,42%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	4.527.719	38,51%	3.568.737	43,28%	-
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-181.978	-1,55%	-152.194	-1,85%	-
6.01.01.03	Variações cambiais e monetárias	-78.950	-0,67%	-92.360	-1,12%	-
6.01.01.04	Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	658.690	5,60%	628.784	7,62%	-
6.01.01.05	Juros capitalizados	-113.048	-0,96%	-124.625	-1,51%	-
6.01.01.06	Juros de passivos de arrendamentos	11.353	0,10%	10.522	0,13%	-
6.01.01.07	Amortização custo de transação	48.280	0,41%	41.061	0,50%	-
6.01.01.08	Depreciação e amortização	1.150.476	9,79%	1.042.129	12,64%	-
6.01.01.09	Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados	10.622	0,09%	-804	-0,01%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	1.221.407	10,39%	1.237.821	15,01%	-
6.01.01.11	Outros provisionamentos	-149	0,00%	69.224	0,84%	-
6.01.01.12	Perdas hedge accounting fluxo de caixa	306.292	2,61%	733.325	8,89%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.195.973	35,69%	1.284.743	15,58%	-
6.01.02.01	Contas a receber	227.665	1,94%	-82.896	-1,01%	-
6.01.02.02	Estoques	-190.938	-1,62%	-383.198	-4,65%	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	166.755	1,42%	-226.803	-2,75%	-
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-523.109	-4,45%	128.671	1,56%	-
6.01.02.05	Outros ativos	-346.323	-2,95%	-79.360	-0,96%	-
6.01.02.06	Fornecedores	247.093	2,10%	432.601	5,25%	-
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	8.462	0,07%	10.777	0,13%	-
6.01.02.08	Tributos a recolher	-147.536	-1,25%	-86.384	-1,05%	-
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	6.441.346	54,79%	4.235.447	51,36%	-
6.01.02.10	Dividendos recebidos	54.167	0,46%	38.679	0,47%	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.281.048	-10,90%	-1.256.025	-15,23%	-
6.01.02.12	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-678.258	-5,77%	-557.623	-6,76%	-
6.01.02.13	Outras obrigações	49.706	0,42%	-33.440	-0,41%	-
6.01.02.14	Hedge accounting de fluxo de caixa	42.545	0,36%	-794.752	-9,64%	-
6.01.02.15	Adiantamento - contratos de energia eletrica	-62.327	-0,53%	-60.951	-0,74%	-
6.01.02.16	Fornecedores - Risco Sacado	187.773	1,60%	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.763.970	-15,00%	-1.208.712	-14,66%	-
6.02.01	Aquisição de ativos imobilizados e intangível	-1.762.531	-14,99%	-1.443.585	-17,51%	-
6.02.02	Caixa proveniente da aquisição/incorporação da CGPAR	0	-	0	-	-
6.02.03	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	-
6.02.04	Aumento de Capital - CSN Holding	0	-	0	-	-
6.02.05	Aplicações financeiras	-1.439	-0,01%	234.873	2,85%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.594.195	-39,08%	-3.734.414	-45,29%	-
6.03.01	Pagamento do principal sobre empréstimos	-365.970	-3,11%	-1.157.621	-14,04%	-
6.03.02	Amortização de Passivos de arrendamentos	-27.378	-0,23%	-18.763	-0,23%	-
6.03.03	Custo de transação financeira	-39.164	-0,33%	-121.543	-1,47%	-
6.03.04	Dividendos pagos	-3.560.041	-30,28%	-3.546.896	-43,01%	-
6.03.05	Captação	489.360	4,16%	1.417.778	17,19%	-
6.03.06	Juros s/ Capital Proprio	-766.661	-6,52%	-307.369	-3,73%	-
6.03.07	Emissão primária de ações	0	-	0	-	-
6.03.08	Recompra de ações	-324.341	-2,76%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-8.472	-0,07%	3.069	0,04%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.390.050	45,85%	3.306.306	40,09%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.795.878	83,32%	6.489.572	78,70%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15.185.928	129,17%	9.795.878	118,79%	-