COMERC ENERGIA S.A. (COMR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - COMR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-45.726	100,00%	106.386	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	541.086	-1.183,32%	271.643	255,34%
6.01.01.01	Resultado líquido do período	-48.087	105,16%	-43.478	-40,87%
6.01.01.02	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	254.847	-557,33%	121.042	113,78%
6.01.01.04	Juros sobre passivo de arrendamento	15.527	-33,96%	14.047	13,20%
6.01.01.05	Amortização de direito de uso	10.126	-22,14%	11.346	10,66%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-30.555	66,82%	-43.166	-40,57%
6.01.01.07	Marcação de mercado dos contratos de energia	9.140	-19,99%	-292.357	-274,81%
6.01.01.08	Resultado de contratos futuros de energia elétrica PIS e COFINS diferidos	-23.220	50,78%	17.604	16,55%
6.01.01.09	Tributos diferidos	-216.445	473,35%	89.636	84,26%
6.01.01.10	Provisão para perdas esperadas do contas a receber	1.085	-2,37%	1.138	1,07%
6.01.01.11	Juros sobre mútuos e demais empréstimos	-39.252	85,84%	80	0,08%
6.01.01.12	Variação cambial de empréstimos	10.327	-22,58%	0	-
6.01.01.13	Ajuste a valor justo de investimento controlado em conjunto	-29.049	63,53%	0	-
6.01.01.14	Baixa por alienação de participação	0	-	6.220	5,85%
6.01.01.15	Atualização do ativo da concessão	-1.844	4,03%	-640	-0,60%
6.01.01.16	Dividendos recebidos no período	34.836	-76,18%	26.175	24,60%
6.01.01.17	Provisão para contingências	2.128	-4,65%	3.224	3,03%
6.01.01.18	Baixa de ativos para resultado	-254	0,56%	6.369	5,99%
6.01.01.19	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (incluindo amortização de custos)	609.130	-1.332,13%	246.204	231,43%
6.01.01.20	Valor justo de opções de compra de ações	-17.354	37,95%	108.199	101,70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-586.812	1.283,32%	-165.257	-155,34%
6.01.02.01	Contas a receber	-27.236	59,56%	67.163	63,13%
6.01.02.02	Outros Ativos	-46.893	102,55%	-40.194	-37,78%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	3.341	-7,31%	-1.557	-1,46%
6.01.02.04	Outros passivos	-18.914	41,36%	-1.957	-1,84%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	19.934	-43,59%	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	6.627	-14,49%	-109.358	-102,79%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	46.991	-102,77%	72.551	68,20%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	11.679	-25,54%	4.433	4,17%
6.01.02.09	Contas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.01.02.13	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-567.738	1.241,61%	-57.000	-53,58%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-38.121	83,37%	-44.492	-41,82%
6.01.02.15	Estoques	15.374	-33,62%	-8.254	-7,76%
6.01.02.16	Ativo da concessão	11.052	-24,17%	-32.052	-30,13%
6.01.02.17	Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas	-3.234	7,07%	-3.913	-3,68%
6.01.02.18	Juros pagos do Swap	326	-0,71%	-10.627	-9,99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-549.457	1.201,63%	-1.781.367	-1.674,44%
6.02.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	-21.446	-20,16%
6.02.02	Acréscimo de imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Acréscimo de investimentos	-4.124	9,02%	-275.273	-258,75%
6.02.04	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-421.138	921,00%	-1.479.580	-1.390,77%
6.02.05	Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos no exercício	0	-	0	-
6.02.07	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Caixa proveniente de reorganização societária	-27.825	60,85%	0	-
6.02.09	Alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.10	Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto	-72.615	158,80%	-33.542	-31,53%
6.02.11	Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais)	-36.995	80,91%	3.911	3,68%
6.02.12	Caixa proveniente de aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.13	Mútuos concedidos	-334	0,73%	-50.332	-47,31%
6.02.14	Mútuos recebidos	25.342	-55,42%	30.535	28,70%
6.02.15	Venda de participação societária	58.368	-127,65%	9.467	8,90%
6.02.16	Ressarcimento de preço de compra Energea	36.840	-80,57%	34.970	32,87%
6.02.17	Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento	0	-	-77	-0,07%
6.02.18	Redução de capital nas controladas, coligadas e controladas em conjunto	19.962	-43,66%	0	-
6.02.19	Aquisição de debêntures - controlada em conjunto Grupo	-126.938	277,61%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	956.411	-2.091,61%	1.169.521	1.099,32%
6.03.01	Pagamento de arrendamentos por direito de uso	-21.486	46,99%	-19.258	-18,10%
6.03.02	Integralização de capital social	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos no exercício	-300	0,66%	-4.552	-4,28%
6.03.05	Juros sobre capital próprio pagos no exercício	0	-	0	-
6.03.06	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aporte realizado por acionista não controlador	0	-	1.280	1,20%
6.03.08	Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.265.554	-4.954,63%	1.351.395	1.270,28%
6.03.09	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-1.229.312	2.688,43%	-119.662	-112,48%
6.03.10	Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação)	-55.168	120,65%	-19.331	-18,17%
6.03.11	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	296	-0,65%	-20.351	-19,13%
6.03.12	Redução de capital de acionista não controlador	-3.173	6,94%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	361.228	-789,98%	-505.460	-475,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	551.406	-1.205,89%	1.365.064	1.283,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	912.634	-1.995,88%	859.604	808,00%