COMERC ENERGIA S.A. (COMR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - COMR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-29.130	100,00%	136.187	100,00%	157.709	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	767.948	-2.636,28%	412.849	303,15%	297.351	188,54%
6.01.01.01	Resultado líquido do período	0	-	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	189.625	-650,96%	45.381	33,32%	-26.981	-17,11%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	353.729	-1.214,31%	199.342	146,37%	88.509	56,12%
6.01.01.04	Juros sobre passivo de arrendamento	21.395	-73,45%	19.232	14,12%	18.274	11,59%
6.01.01.05	Amortização de direito de uso	13.789	-47,34%	14.271	10,48%	10.600	6,72%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-58.167	199,68%	-101.201	-74,31%	-21.831	-13,84%
6.01.01.07	Marcação de mercado dos contratos de energia	-216.433	742,99%	-257.105	-188,79%	-264.181	-167,51%
6.01.01.08	PIS e COFINS diferidos	-33.664	115,56%	16.753	12,30%	48.837	30,97%
6.01.01.09	Tributos diferidos	-307.878	1.056,91%	118.784	87,22%	112.777	71,51%
6.01.01.10	Provisão para perdas esperadas do contas a receber	1.715	-5,89%	2.042	1,50%	1.914	1,21%
6.01.01.11	Juros sobre mútuos e demais empréstimos	-63.652	218,51%	-5.531	-4,06%	6.433	4,08%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo de investimento controlado em conjunto	-29.664	101,83%	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganho na venda de participação societária	-9.681	33,23%	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa por alienação de participação	54.331	-186,51%	7.382	5,42%	0	-
6.01.01.15	Valor justo de opções de compra de ações	-3.586	12,31%	-45.515	-33,42%	147.692	93,65%
6.01.01.16	Atualização do ativo da concessão	-2.353	8,08%	-852	-0,63%	0	-
6.01.01.17	Provisão para contingências	-2.360	8,10%	3.226	2,37%	-4.773	-3,03%
6.01.01.18	Baixa de ativos para resultado	12.152	-41,72%	8.354	6,13%	495	0,31%
6.01.01.19	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	856.946	-2.941,80%	388.286	285,11%	179.586	113,87%
6.01.01.20	Valor justo de opções de compra de ações	-8.296	28,48%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-797.078	2.736,28%	-276.662	-203,15%	-139.642	-88,54%
6.01.02.01	Contas a receber	-76.674	263,21%	-15.943	-11,71%	-191.843	-121,64%
6.01.02.02	Outros Ativos	-125.926	432,29%	-31.471	-23,11%	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	258	-0,89%	-12.910	-9,48%	-6.584	-4,17%
6.01.02.04	Outros passivos	1.240	-4,26%	406	0,30%	17.143	10,87%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	2.135	-7,33%	0	-	70	0,04%
6.01.02.06	Fornecedores	53.516	-183,71%	-80.397	-59,03%	54.794	34,74%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	47.451	-162,89%	105.599	77,54%	100.141	63,50%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	2.200	-7,55%	4.431	3,25%	6.266	3,97%
6.01.02.09	Juros recebidos na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	16.458	-56,50%	0	-	0	-
6.01.02.10	Dividendos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Transações com partes relacionadas	19.000	-65,22%	-1.337	-0,98%	3.813	2,42%
6.01.02.12	Dividendos recebidos de controladas	47.438	-162,85%	50.005	36,72%	22.121	14,03%
6.01.02.13	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-784.892	2.694,45%	-179.295	-131,65%	-80.242	-50,88%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-56.106	192,61%	-50.119	-36,80%	-35.396	-22,44%
6.01.02.15	Estoques	55.675	-191,13%	-2.199	-1,61%	0	-
6.01.02.16	Ativo da concessão	11.159	-38,31%	-39.088	-28,70%	0	-
6.01.02.17	Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas	-3.482	11,95%	-13.717	-10,07%	0	-
6.01.02.18	Juros pagos do Swap	-9.196	31,57%	-10.627	-7,80%	0	-
6.01.02.19	Créditos Diversos	0	-	0	-	-29.925	-18,97%
6.01.02.20	Juros recebido sobre a debênture emitida por partes relacionadas	2.668	-9,16%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-562.170	1.929,87%	-2.596.772	-1.906,77%	-3.528.382	-2.237,27%
6.02.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Acréscimo de imobilizado	-539.934	1.853,53%	-1.818.438	-1.335,25%	-3.180.599	-2.016,75%
6.02.03	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-29.295	100,57%	-53.900	-39,58%	-12.483	-7,92%
6.02.05	Ressarcimento de preço de compra Energea	50.309	-172,71%	51.830	38,06%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos no exercício	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de debênture emitida por partes relacionadas	18.332	-62,93%	0	-	0	-
6.02.08	Caixa proveniente de reorganização societária	0	-	0	-	25.687	16,29%
6.02.09	Alienação de participação societária	109.151	-374,70%	10.744	7,89%	0	-
6.02.10	Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto	-72.715	249,62%	-44.131	-32,40%	-154.386	-97,89%
6.02.11	Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais)	9.925	-34,07%	-94.594	-69,46%	-3.451	-2,19%
6.02.12	Recebimento de FEE sobre a emissão de debênture por partes relacionadas	9.826	-33,73%	0	-	0	-
6.02.13	Mútuos concedidos	-334	1,15%	-70.401	-51,69%	-3.696	-2,34%
6.02.14	Mútuos recebidos	25.342	-87,00%	30.535	22,42%	0	-
6.02.15	Redução de capital nas controladas, coligadas e controladas em conjunto	19.962	-68,53%	0	-	0	-
6.02.16	Aquisição de debêntures - controlada em conjunto Grupo	-126.938	435,76%	-250.000	-183,57%	0	-
6.02.17	Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento	0	-	-77	-0,06%	0	-
6.02.18	Acrescésimo (descréscimo) de caixa proveniente de reorganização societária	0	-	398	0,29%	30.449	19,31%
6.02.19	Aquisição de investimentos	-7.976	27,38%	-358.738	-263,42%	-229.903	-145,78%
6.02.20	Caixa decorrente da perda de controle	-27.825	95,52%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	868.900	-2.982,84%	1.646.927	1.209,31%	2.745.274	1.740,72%
6.03.01	Pagamento de arrendamentos por direito de uso	-31.202	107,11%	-30.636	-22,50%	-25.235	-16,00%
6.03.02	Integralização de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos no exercício	-711	2,44%	-4.552	-3,34%	0	-
6.03.05	Juros sobre capital próprio pagos no exercício	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ressarcimento de preço de compra Energea	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aporte realizado por acionista não controlador	0	-	1.280	0,94%	1.349	0,86%
6.03.08	Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.297.648	-7.887,57%	2.288.895	1.680,70%	3.194.753	2.025,73%
6.03.09	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-1.338.723	4.595,68%	-512.855	-376,58%	-282.488	-179,12%
6.03.10	Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação)	-55.564	190,74%	-74.854	-54,96%	-125.200	-79,39%
6.03.11	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	4.643	-15,94%	-20.351	-14,94%	-17.905	-11,35%
6.03.12	Redução de capital de acionista não controlador	-7.191	24,69%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	277.600	-952,97%	-813.658	-597,46%	-625.399	-396,55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	551.406	-1.892,91%	1.365.064	1.002,35%	1.990.463	1.262,11%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	829.006	-2.845,88%	551.406	404,89%	1.365.064	865,56%