CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CPLE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.644.167	100,00%	2.448.070	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.799.845	143,71%	3.344.571	136,62%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1.732.635	65,53%	1.516.625	61,95%
6.01.01.02	Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas	1.511.124	57,15%	1.433.850	58,57%
6.01.01.03	Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas	-88.600	-3,35%	-87.910	-3,59%
6.01.01.04	Remuneração de contratos de concessão de transmissão	-597.298	-22,59%	-561.622	-22,94%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	208.150	7,87%	297.404	12,15%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	420.595	15,91%	-204.345	-8,35%
6.01.01.07	Resultado da equivalência patrimonial	-225.398	-8,52%	-244.675	-9,99%
6.01.01.08	Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego	192.662	7,29%	192.058	7,85%
6.01.01.09	Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	132.771	5,02%	123.556	5,05%
6.01.01.10	Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão	-49.467	-1,87%	-41.898	-1,71%
6.01.01.11	Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais	-623.896	-23,60%	-969.376	-39,60%
6.01.01.12	Depreciação e amortização	1.089.197	41,19%	1.027.232	41,96%
6.01.01.13	Provisão decorrente do programa de demissão voluntária	18.388	0,70%	610.057	24,92%
6.01.01.14	Incentivos de longo prazo	976	0,04%	0	-
6.01.01.15	Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas	227.955	8,62%	204.772	8,36%
6.01.01.16	Realização de mais/menos valia em combinações de negócios	-539	-0,02%	-542	-0,02%
6.01.01.17	Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos	26.009	0,98%	6.347	0,26%
6.01.01.18	Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato	15.156	0,57%	8.532	0,35%
6.01.01.19	Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido	73.859	2,79%	34.506	1,41%
6.01.01.20	Resultado na alienação de imóveis	-264.434	-10,00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	167.172	6,32%	417.647	17,06%
6.01.02.01	Clientes	583.818	22,08%	164.172	6,71%
6.01.02.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	158.889	6,01%	111.960	4,57%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	6.133	0,23%	22.198	0,91%
6.01.02.04	Ativos financeiros setoriais	124.699	4,72%	52.035	2,13%
6.01.02.05	Outros créditos	-39.671	-1,50%	-61.482	-2,51%
6.01.02.06	Estoques	27.493	1,04%	7.570	0,31%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-162.094	-6,13%	-142.982	-5,84%
6.01.02.08	Outros tributos a recuperar	-33.493	-1,27%	-77.858	-3,18%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	8.517	0,32%	-3.819	-0,16%
6.01.02.10	Partes relacionadas	585	0,02%	-14.209	-0,58%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-334.900	-12,67%	158.508	6,47%
6.01.02.12	Fornecedores	110.944	4,20%	53.968	2,20%
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	654.962	24,77%	728.036	29,74%
6.01.02.14	Benefícios pós-emprego	-164.689	-6,23%	-160.277	-6,55%
6.01.02.15	Encargos setoriais a recolher	7.188	0,27%	16.871	0,69%
6.01.02.16	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	-235.389	-8,90%	-193.727	-7,91%
6.01.02.17	Contas a pagar vinculadas à concessão	-82.483	-3,12%	-87.200	-3,56%
6.01.02.18	Outras contas a pagar	-191.986	-7,26%	86.143	3,52%
6.01.02.19	Provisões para lítígios quitadas	-271.351	-10,26%	-242.260	-9,90%
6.01.02.20	Provisões para lítígios quitadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.322.850	-50,03%	-1.314.148	-53,68%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-257.299	-9,73%	-272.512	-11,13%
6.01.03.02	Encargos de empréstimos e financiamentos pagos	-386.404	-14,61%	-434.261	-17,74%
6.01.03.03	Encargos de debêntures pagos	-658.810	-24,92%	-708.469	-28,94%
6.01.03.04	Encargos de passivo de arrendamentos pagos	-23.957	-0,91%	-17.257	-0,70%
6.01.03.05	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas	3.620	0,14%	118.351	4,83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.126.390	-42,60%	-2.626.433	-107,29%
6.02.01	Aplicações financeiras	-39.727	-1,50%	-102.812	-4,20%
6.02.02	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de ativos de contrato	-1.652.051	-62,48%	-1.422.976	-58,13%
6.02.05	Participação financeira do consumidor - ativos de contrato	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de controladas - efeito no caixa	0	-	-911.450	-37,23%
6.02.07	Alienação de investimentos	2.066	0,08%	0	-
6.02.08	Aportes em investimentos	0	-	-10.780	-0,44%
6.02.09	Redução de capital em investidas	37.129	1,40%	0	-
6.02.10	Aquisições de imobilizado	-82.954	-3,14%	-148.152	-6,05%
6.02.11	Alienação de investimentos	10.357	0,39%	0	-
6.02.12	Aquisições de intangível	-9.923	-0,38%	-6.107	-0,25%
6.02.13	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas	608.713	23,02%	-24.156	-0,99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	358.480	13,56%	3.296.818	134,67%
6.03.01	Ingressos de empréstimos e financiamentos	2.474	0,09%	45.325	1,85%
6.03.02	Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos	0	-	-6.886	-0,28%
6.03.03	Ingressos de debêntures emitidas	2.320.000	87,74%	2.900.000	118,46%
6.03.04	Custos de transação na emissão de debêntures	-55.612	-2,10%	-60.677	-2,48%
6.03.05	Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos	-196.430	-7,43%	-194.678	-7,95%
6.03.06	Amortizações de principal de debêntures	-1.061.675	-40,15%	-1.174.084	-47,96%
6.03.07	Amortizações de principal de passivo de arrendamentos	-54.364	-2,06%	-51.896	-2,12%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	2.031.619	82,99%
6.03.09	Custos de transação no aumento de capital	0	-	-14.941	-0,61%
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-586.257	-22,17%	-335.026	-13,69%
6.03.11	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas	-9.656	-0,37%	158.062	6,46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.876.257	70,96%	3.118.455	127,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.634.623	213,10%	2.678.457	109,41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.510.880	284,05%	5.796.912	236,80%