TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (CRPG6) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - CRPG6
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.372 | 100,00% | 60.862 | 100,00% | 102.172 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 93.265 | 569,66% | 7.984 | 13,12% | -17.522 | -17,15% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 29.428 | 179,75% | 26.879 | 44,16% | 22.214 | 21,74% |
| 6.01.01.02 | Juros sobre mútuo com partes relacionadas | -6.387 | -39,01% | -16.819 | -27,63% | -31.920 | -31,24% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -11.860 | -72,44% | -26.364 | -43,32% | -8.780 | -8,59% |
| 6.01.01.04 | Tributos diferidos (nota 22) | 83.935 | 512,67% | -2.114 | -3,47% | -5.680 | -5,56% |
| 6.01.01.05 | Baixa ou venda de ativo imobilizado e ativo de direito de uso | 495 | 3,02% | 1.406 | 2,31% | 2.203 | 2,16% |
| 6.01.01.06 | Baixas de ativos e passivos, líquidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para desvalorização e perdas dos estoques | 3.695 | 22,57% | -3.826 | -6,29% | -504 | -0,49% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perda com imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para perda com adiantamentos a fornecedores | 0 | - | -650 | -1,07% | 13.001 | 12,72% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente - Provisão ambiental | 1.046 | 6,39% | 1.752 | 2,88% | 1.982 | 1,94% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego | 7.956 | 48,60% | 5.585 | 9,18% | 4.561 | 4,46% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina | 3.560 | 21,74% | 2.790 | 4,58% | 4.183 | 4,09% |
| 6.01.01.13 | Atualização - Gastos para desmobilização da mina | -1.522 | -9,30% | 11.001 | 18,08% | -19.318 | -18,91% |
| 6.01.01.14 | Reversão da provisão para devedores duvidosos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Doações | 0 | - | -1.403 | -2,31% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Constituição (reversão) de provisões, líquidas | 929 | 5,67% | -3.125 | -5,13% | 536 | 0,52% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre confissão de dívida - Contas a receber de clientes | -828 | -5,06% | -3.491 | -5,74% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Atualização - Provisão ambiental | -121 | -0,74% | -698 | -1,15% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Atualização - Estoques | -17.061 | -104,21% | 17.061 | 28,03% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -45.553 | -278,24% | 17.419 | 28,62% | 61.873 | 60,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -4.013 | -24,51% | -13.786 | -22,65% | 113.411 | 111,00% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2.221 | 13,57% | 46.828 | 76,94% | 24.557 | 24,03% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 40.897 | 249,80% | -8.329 | -13,69% | -43.103 | -42,19% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | 421 | 2,57% | -505 | -0,83% | 29.679 | 29,05% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Trabalhistas | -777 | -4,75% | 1.780 | 2,92% | -7.164 | -7,01% |
| 6.01.02.06 | Imposto, taxas e contribuições | -55.661 | -339,98% | 10.057 | 16,52% | 4.451 | 4,36% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos | -1.142 | -6,98% | -9.834 | -16,16% | -3.784 | -3,70% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - | -46.791 | -45,80% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com compras de mercadoria | -2.384 | -14,56% | -198 | -0,33% | 1.149 | 1,12% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de gastos para provisão ambiental | -6.027 | -36,81% | -2.027 | -3,33% | -1.832 | -1,79% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de gastos para desmobilização com a mina | -19.088 | -116,59% | -6.567 | -10,79% | -8.700 | -8,52% |
| 6.01.03 | Outros | -31.340 | -191,42% | 35.459 | 58,26% | 57.821 | 56,59% |
| 6.01.03.01 | Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | -31.340 | -191,42% | 35.459 | 58,26% | 57.821 | 56,59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 389 | 2,38% | 28.251 | 46,42% | -54.808 | -53,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangivel | -38.104 | -232,74% | -37.539 | -61,68% | -29.744 | -29,11% |
| 6.02.02 | Constituição de mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -1.800 | -1,76% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | -180.291 | -1.101,22% | -233.132 | -383,05% | 63.763 | 62,41% |
| 6.02.04 | Resgate de aplicações financeiras | 212.908 | 1.300,44% | 189.816 | 311,88% | -175.340 | -171,61% |
| 6.02.05 | Recebimento de mútuo com partes relacionadas - principal | 4.084 | 24,95% | 84.458 | 138,77% | 72.812 | 71,26% |
| 6.02.06 | Recebimento de mútuo com partes relacional - juros | 1.792 | 10,95% | 24.648 | 40,50% | 15.501 | 15,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.675 | -101,85% | -158.358 | -260,19% | -135.508 | -132,63% |
| 6.03.01 | Amortização de arrendamentos | -8.581 | -52,41% | -8.969 | -14,74% | -6.161 | -6,03% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -8.094 | -49,44% | -25.049 | -41,16% | -92.802 | -90,83% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | -26 | -0,04% | -36.545 | -35,77% |
| 6.03.06 | Redução de capital | 0 | - | -124.314 | -204,26% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 86 | 0,53% | -69.245 | -113,77% | -88.144 | -86,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.604 | 34,23% | 74.849 | 122,98% | 162.993 | 159,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.690 | 34,75% | 5.604 | 9,21% | 74.849 | 73,26% |