CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 01/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CRTE5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.305	100,00%	-8.766	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-3.455	-149,89%	-8.120	92,63%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro Antes do Imposto e Contribuição Social	-723	-31,37%	-32.637	372,31%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	5	0,22%	8	-0,09%
6.01.01.04	Baixa Depreciação, Amortização e Intangível	40	1,74%	2	-0,02%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	120	5,21%	13.134	-149,83%
6.01.01.06	Reversão de Contingências	-1.953	-84,73%	-18.274	208,46%
6.01.01.07	Reversão Recapeamento	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e encargos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.10	Despesa Financeira - Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Indenizações Trabalhistas	-944	-40,95%	1.147	-13,08%
6.01.01.12	Encargos Debêntures	0	-	28.500	-325,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.760	249,89%	-646	7,37%
6.01.02.01	Despesas antecipadas	27	1,17%	48	-0,55%
6.01.02.02	Créditos a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedor	232	10,07%	114	-1,30%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos e Bloqueios Judiciais	0	-	314	-3,58%
6.01.02.06	Indenizações a receber	0	-	2.606	-29,73%
6.01.02.07	Impostos a recuperar	5.530	239,91%	-2.476	28,25%
6.01.02.08	Outros circulantes	141	6,12%	979	-11,17%
6.01.02.09	Provisão para manutenção	0	-	0	-
6.01.02.10	Salários, Provisões e Contribuições	-86	-3,73%	-611	6,97%
6.01.02.11	Fornecedores	13	0,56%	-62	0,71%
6.01.02.12	Impostos a recolher	-128	-5,55%	-63	0,72%
6.01.02.13	Participação nos Lucros e Resultados	0	-	-1.524	17,39%
6.01.02.14	Outras obrigações a pagar	31	1,34%	43	-0,49%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	-14	0,16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	-40	0,46%
6.02.01	Imobilizado e Intangível	0	-	-40	0,46%
6.02.02	Ativo Financeiro	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-	-79.343	905,12%
6.03.01	Empréstimos pagos a terceiros	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos	0	-	-47.039	536,61%
6.03.03	Empréstimos Obtidos	0	-	0	-
6.03.04	Encargos Financeiros pagos a terceiros	0	-	0	-
6.03.05	Contratos de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.06	Obrigações a Investidores	0	-	-32.304	368,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.305	100,00%	-88.149	1.005,58%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40.761	1.768,37%	133.046	-1.517,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43.066	1.868,37%	44.897	-512,17%