CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CSED3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	718.902	100,00%	562.809	100,00%	513.684	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	845.867	117,66%	812.024	144,28%	720.205	140,20%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	146.720	20,41%	104.356	18,54%	8.040	1,57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	126.673	17,62%	137.219	24,38%	118.413	23,05%
6.01.01.03	Depreciação direito de uso	127.450	17,73%	127.181	22,60%	120.359	23,43%
6.01.01.04	Amortização do custo de captação	1.190	0,17%	676	0,12%	671	0,13%
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre financiamentos	0	-	85	0,02%	1.507	0,29%
6.01.01.06	Juros de debêntures	111.199	15,47%	132.199	23,49%	146.000	28,42%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	122.763	17,08%	127.614	22,67%	125.621	24,45%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	5.421	0,75%	-543	-0,10%	8.820	1,72%
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	-6.415	-0,89%	3.245	0,58%	8.307	1,62%
6.01.01.10	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	172.492	23,99%	131.439	23,35%	135.354	26,35%
6.01.01.11	Baixa de imobilizado e intangível	5.952	0,83%	965	0,17%	2.792	0,54%
6.01.01.12	Receita diferida sobre venda de imóveis	-722	-0,10%	-723	-0,13%	-722	-0,14%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	40.051	5,57%	48.635	8,64%	45.694	8,90%
6.01.01.14	Baixa por descontinuidade de arrendamento	-6.907	-0,96%	-324	-0,06%	-651	-0,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-122.474	-17,04%	-245.530	-43,63%	-199.511	-38,84%
6.01.02.01	Contas a receber	-112.971	-15,71%	-176.922	-31,44%	-169.473	-32,99%
6.01.02.02	Depósitos judiciais	-325	-0,05%	-631	-0,11%	-5.565	-1,08%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	16.180	2,25%	-7.419	-1,32%	-15.391	-3,00%
6.01.02.04	Outros créditos	5.380	0,75%	-32.136	-5,71%	-24.928	-4,85%
6.01.02.05	Fornecedores	-3.054	-0,42%	-10.835	-1,93%	7.551	1,47%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	-13.855	-1,93%	-13.742	-2,44%	6.504	1,27%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-9.653	-1,34%	-11.125	-1,98%	-1.780	-0,35%
6.01.02.08	Obrigações com partes relacionadas	-12.711	-1,77%	218	0,04%	429	0,08%
6.01.02.09	Mensalidades antecipadas	23.563	3,28%	6.729	1,20%	1.578	0,31%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-15.028	-2,09%	333	0,06%	1.564	0,30%
6.01.02.11	Obrigações com arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4.491	-0,62%	-3.685	-0,65%	-7.010	-1,36%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4.491	-0,62%	-3.685	-0,65%	-7.010	-1,36%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-478.123	-66,51%	-202.898	-36,05%	-213.229	-41,51%
6.02.01	Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias	-179.311	-24,94%	0	-	-68.340	-13,30%
6.02.02	Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de imobilizado	-73.498	-10,22%	-121.659	-21,62%	-88.841	-17,29%
6.02.05	Aquisição de intangível	-67.773	-9,43%	-81.239	-14,43%	-56.048	-10,91%
6.02.06	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela venda de ativos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido	-157.916	-21,97%	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento pela venda de controlada	375	0,05%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-208.363	-28,98%	-689.739	-122,55%	-532.697	-103,70%
6.03.01	Dividendos pagos	-60.000	-8,35%	-85.083	-15,12%	-50.000	-9,73%
6.03.02	Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	-3.855	-0,68%	-16.620	-3,24%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de debêntures	-402.502	-55,99%	-351.387	-62,43%	-241.051	-46,93%
6.03.05	Pagamento de arrendamento mercantil	-215.435	-29,97%	-212.625	-37,78%	-201.893	-39,30%
6.03.06	Captação de debêntures	469.574	65,32%	0	-	0	-
6.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com emissões de novas ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Ações em tesouraria	0	-	-35.852	-6,37%	-23.133	-4,50%
6.03.11	Custo de reperfilamento de debêntures	0	-	-937	-0,17%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	32.416	4,51%	-329.828	-58,60%	-232.242	-45,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	522.915	72,74%	852.743	151,52%	1.084.985	211,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	555.331	77,25%	522.915	92,91%	852.743	166,01%