CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CSMG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.050.527	100,00%	1.734.308	100,00%	1.117.315	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.830.937	138,06%	2.482.466	143,14%	2.088.028	186,88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1.316.920	64,22%	1.379.346	79,53%	843.362	75,48%
6.01.01.02	Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes	214.862	10,48%	185.496	10,70%	206.215	18,46%
6.01.01.03	Recuperação de Contas Baixadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	282.436	13,77%	62.672	3,61%	33.317	2,98%
6.01.01.05	Receitas e Despesas de Juros, Líquidas	297.285	14,50%	216.640	12,49%	230.852	20,66%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-15.362	-0,75%	101.313	5,84%	75.640	6,77%
6.01.01.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado	-2.371	-0,12%	27.211	1,57%	13.250	1,19%
6.01.01.09	Depreciação e Amortização	801.005	39,06%	789.570	45,53%	730.133	65,35%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) de Provisões	19.564	0,95%	-262.420	-15,13%	-38.400	-3,44%
6.01.01.11	Provisão com Benefícios de Aposentadoria	7.760	0,38%	58.871	3,39%	54.945	4,92%
6.01.01.12	Ativos Financeiros	-82.943	-4,04%	-73.914	-4,26%	-56.336	-5,04%
6.01.01.13	Outros	-7.140	-0,35%	-3.412	-0,20%	-4.601	-0,41%
6.01.01.14	Receita de Subvenção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Margem Líquida da Receita de Construção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Perdas de Estoque	-823	-0,04%	1.093	0,06%	-349	-0,03%
6.01.01.17	Dividendos e JCP prescritos	-256	-0,01%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	120.543	5,88%	37.127	2,14%	-409.594	-36,66%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-211.637	-10,32%	-383.655	-22,12%	-204.710	-18,32%
6.01.02.02	Estoques	6.626	0,32%	3.797	0,22%	-29.077	-2,60%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-63.924	-3,12%	53.795	3,10%	9.893	0,89%
6.01.02.04	Bancos e Aplicação de Convênios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Caução em Garantia de Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamento Repasse Tarifário	11.061	0,54%	9.497	0,55%	7.471	0,67%
6.01.02.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros Ativos	62.642	3,05%	-5.664	-0,33%	12.490	1,12%
6.01.02.10	Fornecedores	-29.404	-1,43%	89.682	5,17%	-9.373	-0,84%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais	387.737	18,91%	330.493	19,06%	201.911	18,07%
6.01.02.12	Provisões para Férias e 13º Salário	9.020	0,44%	5.067	0,29%	16.142	1,44%
6.01.02.13	Participação dos Empregados nos Lucros	-661	-0,03%	29.988	1,73%	-69.941	-6,26%
6.01.02.14	Convênio de Cooperação Técnica	1.729	0,08%	-29.721	-1,71%	15.427	1,38%
6.01.02.15	Contingências	12.997	0,63%	-8.470	-0,49%	2.065	0,18%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-21.562	-1,05%	-78.612	-4,53%	-64.527	-5,78%
6.01.02.17	Outras Obrigações	-21.758	-1,06%	-14.538	-0,84%	-37.796	-3,38%
6.01.02.18	Salários a Pagar - Acordo Coletivo	0	-	0	-	-178.835	-16,01%
6.01.02.19	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	-22.323	-1,09%	35.468	2,05%	-80.734	-7,23%
6.01.03	Outros	-900.953	-43,94%	-785.285	-45,28%	-561.119	-50,22%
6.01.03.01	Juros Pagos	-426.836	-20,82%	-423.643	-24,43%	-341.874	-30,60%
6.01.03.02	Juros Pagos a Parceria Público Privada	-12.118	-0,59%	-11.820	-0,68%	-15.655	-1,40%
6.01.03.03	Pagamento de IR/CSLL	-461.999	-22,53%	-349.822	-20,17%	-203.590	-18,22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.270.202	-110,71%	-1.566.556	-90,33%	-1.238.749	-110,87%
6.02.01	Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Conversão de Debêntures em Ações	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Pagamento a Parceria Público Privada	-40.506	-1,98%	-36.634	-2,11%	-25.464	-2,28%
6.02.07	Valor recebido pela venda de imobilizado	6.931	0,34%	3.896	0,22%	3.476	0,31%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Investimentos em Subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de Ativos de Contrato	-1.372.473	-66,93%	-1.065.792	-61,45%	-976.920	-87,43%
6.02.11	Aquisição de Ativos Intangíveis	-645.775	-31,49%	-417.899	-24,10%	-211.393	-18,92%
6.02.12	Aquisição de Ativos Imobilizados	-77.843	-3,80%	-66.450	-3,83%	-78.882	-7,06%
6.02.13	Caução em Garantia de Financiamentos	29.754	1,45%	4.605	0,27%	37.776	3,38%
6.02.14	Bancos e Aplicação de Convênio	-7.630	-0,37%	11.718	0,68%	-8.522	-0,76%
6.02.15	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.16	Aumento Títulos e Valores Mobiliários	-358.999	-17,51%	0	-	0	-
6.02.17	Recebimento de Ativos Financeiros	0	-	0	-	21.180	1,90%
6.02.18	Resgates de Títulos e Valores Mobiliários	196.339	9,58%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-169.668	-8,27%	-258.626	-14,91%	-65.988	-5,91%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1.756.387	85,66%	1.498.361	86,40%	876.002	78,40%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-683.206	-33,32%	-906.246	-52,25%	-762.550	-68,25%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio Pagos	-421.954	-20,58%	-591.911	-34,13%	-136.141	-12,18%
6.03.05	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento do Principal e Juros Cemig	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Parcelamento de Impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Provisão Tributária	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos	-735.561	-35,87%	-185.535	-10,70%	0	-
6.03.11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custo de Captação	-22.134	-1,08%	-21.673	-1,25%	-3.443	-0,31%
6.03.13	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-63.200	-3,08%	-51.622	-2,98%	-39.856	-3,57%
6.03.14	Juros Capitalizados	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-389.343	-18,99%	-90.874	-5,24%	-187.422	-16,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.031.425	50,30%	1.122.299	64,71%	1.309.721	117,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	642.082	31,31%	1.031.425	59,47%	1.122.299	100,45%