CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CXSE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.601.267 | 100,00% | 2.355.371 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 789.277 | 30,34% | 674.174 | 28,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.598.185 | 99,88% | 2.658.093 | 112,85% |
| 6.01.01.02 | Resultado de investimentos em operações societárias | -1.814.570 | -69,76% | -1.988.705 | -84,43% |
| 6.01.01.03 | Outros ajustes (Depreciação/Tributos retidos) | 3 | 0,00% | -720 | -0,03% |
| 6.01.01.04 | Tributos diferidos - diferenças temporárias | 5.659 | 0,22% | 5.506 | 0,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 87.820 | 3,38% | -1.640 | -0,07% |
| 6.01.02.01 | Valores a receber | 15.215 | 0,58% | -19.185 | -0,81% |
| 6.01.02.02 | Ativos por impostos correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -6.811 | -0,26% | -3.425 | -0,15% |
| 6.01.02.04 | Valores a pagar | 25.357 | 0,97% | -20.400 | -0,87% |
| 6.01.02.05 | Passivo por impostos correntes | -810 | -0,03% | 8.666 | 0,37% |
| 6.01.02.06 | Passivo por impostos diferidos | 7.593 | 0,29% | 1.596 | 0,07% |
| 6.01.02.07 | Dividendos a pagar - Atualização monetária | 47.276 | 1,82% | 31.108 | 1,32% |
| 6.01.03 | Outros | 1.724.170 | 66,28% | 1.682.837 | 71,45% |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos | 1.704.984 | 65,54% | 1.667.314 | 70,79% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de juros sobre capital próprio | 19.186 | 0,74% | 15.523 | 0,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -62.209 | -2,39% | -825.412 | -35,04% |
| 6.02.01 | Aplicação financeira | -20.731.878 | -796,99% | -7.531.260 | -319,75% |
| 6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras | 20.669.669 | 794,60% | 6.569.752 | 278,93% |
| 6.02.03 | Alienação de participações societárias | 0 | - | 136.096 | 5,78% |
| 6.02.04 | Recebimento de redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.539.014 | -97,61% | -1.530.376 | -64,97% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos | -2.539.014 | -97,61% | -1.530.376 | -64,97% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 44 | 0,00% | -417 | -0,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 430 | 0,02% | 716 | 0,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 474 | 0,02% | 299 | 0,01% |