CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - CYRE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 63.449 | 100,00% | -615.686 | 100,00% | -402.798 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.384.903 | 3.758,77% | 1.386.262 | -225,16% | 1.076.001 | -267,13% |
| 6.01.01.01 | Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado | 50.815 | 80,09% | 67.088 | -10,90% | 43.474 | -10,79% |
| 6.01.01.02 | Amortização de Mais Valia de Ativos | 49.244 | 77,61% | 23.861 | -3,88% | 19.799 | -4,92% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -500.880 | -789,42% | -262.059 | 42,56% | -217.085 | 53,89% |
| 6.01.01.04 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 107.047 | 168,71% | 59.680 | -9,69% | 52.685 | -13,08% |
| 6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e CRI | 559.605 | 881,98% | 478.659 | -77,74% | 392.062 | -97,33% |
| 6.01.01.06 | Impostos Diferidos | 28.489 | 44,90% | 13.198 | -2,14% | 18.373 | -4,56% |
| 6.01.01.07 | Valor justo de Investimentos | 0 | - | 1.789 | -0,29% | 24.816 | -6,16% |
| 6.01.01.09 | Ajustes a valor presente | 113.293 | 178,56% | 22.686 | -3,68% | 31.115 | -7,72% |
| 6.01.01.10 | Lucro Liquido do Periodo antes de IR e CS | 2.106.482 | 3.319,96% | 1.262.211 | -205,01% | 981.616 | -243,70% |
| 6.01.01.12 | Provisão para garantia | 113.381 | 178,70% | 81.397 | -13,22% | 67.647 | -16,79% |
| 6.01.01.13 | Provisão para Processos Judiciais | 107.246 | 169,03% | 80.895 | -13,14% | 74.765 | -18,56% |
| 6.01.01.14 | Ajuste por conversão de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -622.616 | -981,29% | -588.401 | 95,57% | -537.935 | 133,55% |
| 6.01.01.16 | Provisão Programa de pagamento em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão para risco de crédito | 115.351 | 181,80% | 33.643 | -5,46% | 8.541 | -2,12% |
| 6.01.01.18 | Provisão resultado operacional Swap | 23.457 | 36,97% | -3.072 | 0,50% | 34.114 | -8,47% |
| 6.01.01.19 | Ajustes por AVJORA de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Encargos Capitalizados | 133.989 | 211,18% | 114.687 | -18,63% | 82.014 | -20,36% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.575.803 | -2.483,57% | -1.308.610 | 212,55% | -1.012.393 | 251,34% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) Contas a Receber | -1.550.631 | -2.443,90% | -802.033 | 130,27% | -415.020 | 103,03% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) Imoveis a Comercializar | -1.257.282 | -1.981,56% | 81.666 | -13,26% | -649.588 | 161,27% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos | 391 | 0,62% | -2.116 | 0,34% | 21.434 | -5,32% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) Partes Relacionadas | 279.483 | 440,48% | 46.792 | -7,60% | -175.625 | 43,60% |
| 6.01.02.06 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar | -17.059 | -26,89% | -19.636 | 3,19% | -24.479 | 6,08% |
| 6.01.02.07 | Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar | -29.681 | -46,78% | -24.579 | 3,99% | -30.883 | 7,67% |
| 6.01.02.08 | Redução (aumento) Despesas Antecipadas | -43.458 | -68,49% | 2.688 | -0,44% | -10.898 | 2,71% |
| 6.01.02.09 | Redução (aumento) Demais Ativos | -179.163 | -282,37% | -114.238 | 18,55% | -50.289 | 12,48% |
| 6.01.02.10 | Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis | 1.150.396 | 1.813,10% | 88.926 | -14,44% | -29.290 | 7,27% |
| 6.01.02.11 | Redução (aumento) de Tributos a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher | 24.092 | 37,97% | -7.763 | 1,26% | 12.012 | -2,98% |
| 6.01.02.13 | Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços | -70.208 | -110,65% | 71.745 | -11,65% | -33.050 | 8,21% |
| 6.01.02.14 | Salários | 41.854 | 65,96% | 9.909 | -1,61% | 65.376 | -16,23% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | 10.368 | 16,34% | -188.536 | 30,62% | 16.093 | -4,00% |
| 6.01.02.16 | Redução (aumento) Demais Passivos | 119.956 | 189,06% | -404.959 | 65,77% | 347.947 | -86,38% |
| 6.01.02.17 | Redução (aumento) Provisão para garantia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis | -54.861 | -86,46% | -46.476 | 7,55% | -56.133 | 13,94% |
| 6.01.03 | Outros | -745.651 | -1.175,20% | -693.338 | 112,61% | -466.406 | 115,79% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -161.366 | -254,32% | -141.651 | 23,01% | -119.199 | 29,59% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -460.908 | -726,42% | -448.468 | 72,84% | -347.207 | 86,20% |
| 6.01.03.03 | Indenizações pagas | -123.377 | -194,45% | -103.219 | 16,76% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -84.877 | -133,77% | 577.189 | -93,75% | -757.644 | 188,10% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -141.911 | -223,66% | -124.677 | 20,25% | -99.473 | 24,70% |
| 6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de dividendos | 188.846 | 297,63% | 247.367 | -40,18% | 581.462 | -144,36% |
| 6.02.04 | Aumento de investimento | -283.875 | -447,41% | -182.688 | 29,67% | -563.650 | 139,93% |
| 6.02.05 | Aquisição de bens do ativo intangível | -38.893 | -61,30% | -15.772 | 2,56% | -200.932 | 49,88% |
| 6.02.06 | Diminuição (aumento) em aplicações financeiras | 214.184 | 337,57% | 702.370 | -114,08% | -444.212 | 110,28% |
| 6.02.07 | Instrumentos Financeiros e Derivativos | -23.228 | -36,61% | -49.411 | 8,03% | -30.839 | 7,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 311.365 | 490,73% | 151.276 | -24,57% | 1.083.511 | -269,00% |
| 6.03.01 | Ingresso Novos Emprestimos, Financiamentos e CRI | 3.973.024 | 6.261,76% | 2.439.589 | -396,24% | 2.574.357 | -639,12% |
| 6.03.02 | de empréstimos, financiamenPagamento tos e CRI | -3.258.605 | -5.135,79% | -2.028.823 | 329,52% | -1.389.816 | 345,04% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Distribuição de Dividendos | -223.746 | -352,64% | -317.126 | 51,51% | -25.034 | 6,22% |
| 6.03.07 | Certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento (redução) de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento (Redução) na participação de acionistas não controladores | 131.127 | 206,67% | 166.345 | -27,02% | -66.109 | 16,41% |
| 6.03.10 | Aumento (Redução) na distribuição de dividendos dos acionistas não controladores | -158.056 | -249,11% | -98.057 | 15,93% | -9.887 | 2,45% |
| 6.03.11 | Ações em tesouraria | -152.379 | -240,16% | -10.652 | 1,73% | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos Propostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 289.937 | 456,96% | 112.779 | -18,32% | -76.931 | 19,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.792 | 381,08% | 129.013 | -20,95% | 205.944 | -51,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 531.729 | 838,04% | 241.792 | -39,27% | 129.013 | -32,03% |