DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DASA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27.946	100,00%	-963.624	100,00%	-28.999	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.975.405	10.646,98%	2.561.143	-265,78%	2.626.924	-9.058,67%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-1.067.357	-3.819,36%	-995.954	103,36%	-578.795	1.995,91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.366.818	4.890,93%	1.296.305	-134,52%	1.111.523	-3.832,97%
6.01.01.03	Provisões Fiscais, Previdenciária, Trabalhista e Cíveis	129.116	462,02%	97.941	-10,16%	65.521	-225,94%
6.01.01.04	Impostos Correntes e Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Atualização de Juros e Variação Cambial de Empréstimos e Contas a Pagar por Aquisição de Controladas	1.570.936	5.621,33%	1.751.783	-181,79%	1.999.366	-6.894,60%
6.01.01.06	Resultado pela alienação de controlada, imobilizado, intangíveis e direito de uso	203.109	726,79%	16.820	-1,75%	14.020	-48,35%
6.01.01.07	Participações de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Atualização de pagamento baseado em ações	-47.450	-169,79%	66.590	-6,91%	23.353	-80,53%
6.01.01.09	Deságio em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação liquida da provisão de glosas e inadimplência	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de juros sobre arrendamento	305.688	1.093,85%	217.993	-22,62%	197.609	-681,43%
6.01.01.12	Atualização de Juros e Variação Cambial de Aplicações Financeiras	-5.699	-20,39%	-113.382	11,77%	-169.432	584,27%
6.01.01.13	Resultado na venda de participações societárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de contas a receber de venda de participação societária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão (reversão) para perda de estoques	14.089	50,42%	-519	0,05%	644	-2,22%
6.01.01.16	Atualização de Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Perdas (ganhos) esperadas por crédito de liquidação duvidosa	40.173	143,75%	1.189	-0,12%	-15.123	52,15%
6.01.01.18	Provisão (reversão) de glosas	159.900	572,17%	148.224	-15,38%	-48.378	166,83%
6.01.01.19	Baixa de ágio de operação descontinuada	0	-	37.938	-3,94%	0	-
6.01.01.20	Resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos	306.082	1.095,26%	36.215	-3,76%	26.616	-91,78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.172.925	-4.197,11%	-1.451.400	150,62%	-1.205.568	4.157,27%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1.199.403	-4.291,86%	-830.176	86,15%	-804.356	2.773,74%
6.01.02.02	Estoques	-28.650	-102,52%	26.138	-2,71%	-84.697	292,07%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-33.869	-121,19%	-12.845	1,33%	-254.878	878,92%
6.01.02.04	Outros Ativos Não Circulantes	210.677	753,87%	-82.094	8,52%	-101.626	350,45%
6.01.02.05	Fornecedores	-108.200	-387,18%	-40.397	4,19%	114.226	-393,90%
6.01.02.06	Contas a Pagar e Provisões	-10.315	-36,91%	-511.198	53,05%	-71.592	246,88%
6.01.02.07	Pagamento do Plano de Opção	0	-	-828	0,09%	-2.645	9,12%
6.01.02.08	Operação descontinuada	-3.165	-11,33%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.774.534	-6.349,87%	-2.073.367	215,16%	-1.450.355	5.001,40%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-1.243.222	-4.448,66%	-1.680.776	174,42%	-1.171.072	4.038,32%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-225.624	-807,36%	-174.598	18,12%	-81.674	281,64%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-305.688	-1.093,85%	-217.993	22,62%	-197.609	681,43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-373.593	-1.336,84%	978.958	-101,59%	-1.599.800	5.516,74%
6.02.01	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado	-474.845	-1.699,15%	-474.609	49,25%	-680.948	2.348,18%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-63.654	-227,77%	-336.640	34,93%	-455.209	1.569,74%
6.02.04	Investimentos em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição da Controlada - Previlab	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição da Controlada - Cytolab	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição da Controlada - Cerpe	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Valor recebido pela baixa de imobilizado e intangível	44.034	157,57%	1.147	-0,12%	0	-
6.02.10	Pagamento de Parcela Contratual Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras	-90.365	-323,36%	-5.737.492	595,41%	-9.911.699	34.179,45%
6.02.12	Resgate de Aplicações Financeiras - Títulos para Negociação	47.118	168,60%	7.534.188	-781,86%	10.718.499	-36.961,62%
6.02.13	Valor recebido pela venda de controladas	195.000	697,77%	0	-	0	-
6.02.14	Aquisição de acionistas não controladores de controladas	-31.409	-112,39%	0	-	0	-
6.02.16	Venda de participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Caixa e equivalentes de caixa de controladas adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Aquisição de Controladas Menos Caixa Líquido	528	1,89%	-7.636	0,79%	-1.270.443	4.380,99%
6.02.19	Efeito líquido na incorporação de controladora	0	-	0	-	0	-
6.02.20	Alteração no patrimônio de aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	503.215	1.800,67%	284.868	-29,56%	1.770.765	-6.106,30%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.710.000	6.118,94%	3.300.000	-342,46%	6.005.076	-20.707,87%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.074.626	-7.423,70%	-3.971.446	412,14%	-2.298.229	7.925,20%
6.03.03	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-10.083	-36,08%	0	-	-159.241	549,13%
6.03.04	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de Ações	0	-	-107.526	11,16%	0	-
6.03.06	Aumento de Capital Proveniente de Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Capital	1.592.857	5.699,77%	1.673.291	-173,65%	0	-
6.03.08	Pagamento de principal arrendamento	-361.199	-1.292,49%	-341.939	35,48%	-365.326	1.259,79%
6.03.09	Custos com emissão de ações	0	-	-29.325	3,04%	-37.917	130,75%
6.03.10	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aquisição de Participação de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de Contas a Pagar Por Aquisição de Controladas	-353.734	-1.265,78%	-238.187	24,72%	-1.373.598	4.736,71%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	157.568	563,83%	300.202	-31,15%	141.966	-489,55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.585.194	5.672,35%	1.284.992	-133,35%	1.143.026	-3.941,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.742.762	6.236,18%	1.585.194	-164,50%	1.284.992	-4.431,16%