DESKTOP S.A. (DESK3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DESK3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	262.524	100,00%	128.633	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	472.518	179,99%	384.404	298,84%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	137.095	52,22%	90.444	70,31%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	109.709	41,79%	88.875	69,09%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado e intangível	818	0,31%	529	0,41%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	20.165	7,68%	18.548	14,42%
6.01.01.05	Baixa de direito de uso	1.864	0,71%	0	-
6.01.01.06	Baixa de passivo de arrendamento	-2.025	-0,77%	0	-
6.01.01.07	Amortização de mais valia	25.985	9,90%	11.510	8,95%
6.01.01.08	Encargos sobre empréstimos, debêntures e arrendamentos	135.009	51,43%	106.183	82,55%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação sobre empréstimos e debêntures	2.012	0,77%	876	0,68%
6.01.01.10	Juros sobre aplicações financeiras	-14.583	-5,55%	-12.632	-9,82%
6.01.01.11	Juros sobre mútuo e contas a pagar para partes relacionadas	7.931	3,02%	11.699	9,09%
6.01.01.12	Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas	25.017	9,53%	43.051	33,47%
6.01.01.13	Atualização financeira sobre contingências	0	-	64	0,05%
6.01.01.14	Reversão (Provisão) para contingências	1.197	0,46%	942	0,73%
6.01.01.15	Perda (Ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber	1.207	0,46%	-1.104	-0,86%
6.01.01.16	Baixa efetiva de títulos contas a receber	23.439	8,93%	28.662	22,28%
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado de operações com sócios não controladores	-4.618	-1,76%	-3.994	-3,10%
6.01.01.19	Plano de opção de ações	2.296	0,87%	751	0,58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-100.154	-38,15%	-134.346	-104,44%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-63.322	-24,12%	-39.681	-30,85%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	4.955	1,89%	-4.439	-3,45%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	457	0,17%	-11	-0,01%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-25.328	-9,65%	-12.777	-9,93%
6.01.02.05	Outras contas a receber de partes relacionadas	0	-	-2.909	-2,26%
6.01.02.06	Outros valores a receber	-8.785	-3,35%	444	0,35%
6.01.02.07	Fornecedores	-24.448	-9,31%	-55.404	-43,07%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	16.957	6,46%	13.897	10,80%
6.01.02.09	Tributos a recolher	644	0,25%	-7.915	-6,15%
6.01.02.10	Pagamento de contingências	-1.778	-0,68%	-2.459	-1,91%
6.01.02.11	Outros valores a pagar	494	0,19%	-23.092	-17,95%
6.01.03	Outros	-109.840	-41,84%	-121.425	-94,40%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-12.099	-4,61%	-31.244	-24,29%
6.01.03.02	Juros Pagos	-97.741	-37,23%	-90.181	-70,11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-522.405	-198,99%	-147.515	-114,68%
6.02.01	Aquisição de aplicações financeiras	-349.652	-133,19%	-231.943	-180,31%
6.02.02	Resgate de aplicações financeiras	84.101	32,04%	370.345	287,91%
6.02.03	Mútuos recebidos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Aporte de capital de controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimentos	0	-	-75.000	-58,31%
6.02.07	Aquisição de imobilizado e intangível	-256.854	-97,84%	-213.791	-166,20%
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa obtidos nas aquisições	0	-	2.874	2,23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	517.720	197,21%	66.121	51,40%
6.03.01	Captação de empréstimos, e debêntures	1.000.000	380,92%	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos, e debêntures	-364.504	-138,85%	-35.701	-27,75%
6.03.04	Custo de transação sobre empréstimo e debêntures	-18.608	-7,09%	0	-
6.03.05	Aumento de capital social	1.780	0,68%	251.158	195,25%
6.03.06	Ações em tesouraria	-1.681	-0,64%	0	-
6.03.07	Ações outorgadas plano Matching	355	0,14%	0	-
6.03.08	Dividendos pagos	-420	-0,16%	0	-
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamento	-27.919	-10,63%	-23.646	-18,38%
6.03.10	Participação de acionistas não controladores	0	-	2.909	2,26%
6.03.11	Pagamento de parcelas diferidas referente a aquisição de controladas	-71.283	-27,15%	-128.599	-99,97%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	257.839	98,22%	47.239	36,72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	329.655	125,57%	68.629	53,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	587.494	223,79%	115.868	90,08%