DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DEXP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75.254	100,00%	340.393	100,00%	201.624	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	269.127	357,62%	319.429	93,84%	302.156	149,86%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	223.634	297,17%	261.262	76,75%	223.388	110,79%
6.01.01.02	Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial	29.250	38,87%	40.736	11,97%	41.664	20,66%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	31.687	42,11%	30.552	8,98%	25.713	12,75%
6.01.01.04	Participação nos lucros (prejuízos) de investidas	-14.777	-19,64%	-9.031	-2,65%	-9.705	-4,81%
6.01.01.05	Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos	4.301	5,72%	6.396	1,88%	8.847	4,39%
6.01.01.06	Despesas financeiras com juros de coligadas	327	0,43%	196	0,06%	358	0,18%
6.01.01.07	Variação no valor justo de propriedade para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Contingencias e atualização de depósitos judiciais	-1.188	-1,58%	-3.102	-0,91%	5.971	2,96%
6.01.01.09	Outros ajustes	-4.107	-5,46%	-1.541	-0,45%	6.065	3,01%
6.01.01.10	Provisão crédito Guaxupé	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de outras contas a receber	0	-	-6.039	-1,77%	-145	-0,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-116.022	-154,17%	125.885	36,98%	-5.214	-2,59%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-14.416	-19,16%	72.003	21,15%	-52.339	-25,96%
6.01.02.02	Estoques	-117.386	-155,99%	18.341	5,39%	40.343	20,01%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-7.364	-9,79%	17.806	5,23%	-19.062	-9,45%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-11.245	-14,94%	-3.447	-1,01%	-1.051	-0,52%
6.01.02.05	Outros ativos	2.023	2,69%	-7.985	-2,35%	76.761	38,07%
6.01.02.06	Fornecedores	29.580	39,31%	26.161	7,69%	-34.377	-17,05%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-1.512	-2,01%	7.874	2,31%	-7.861	-3,90%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	481	0,64%	-101	-0,03%	994	0,49%
6.01.02.09	Outros passivos	3.817	5,07%	-4.767	-1,40%	-8.622	-4,28%
6.01.03	Outros	-77.851	-103,45%	-104.921	-30,82%	-95.318	-47,28%
6.01.03.01	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	-9.458	-12,57%	-11.480	-3,37%	-10.393	-5,15%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-26.784	-35,59%	-40.459	-11,89%	-30.533	-15,14%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-50.256	-66,78%	-56.459	-16,59%	-58.891	-29,21%
6.01.03.04	Recebimento JSCP/Dividendos	8.647	11,49%	3.477	1,02%	4.499	2,23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-88.330	-117,38%	-13.812	-4,06%	18.130	8,99%
6.02.01	Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento pela venda de bens para venda	0	-	11.450	3,36%	57.500	28,52%
6.02.03	Compras do ativo imobilizado	-88.330	-117,38%	-25.262	-7,42%	-42.711	-21,18%
6.02.04	Recebimento pela venda de proriedade para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de bens e direitos	0	-	0	-	3.341	1,66%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-98.095	-130,35%	-72.402	-21,27%	-118.948	-58,99%
6.03.01	Captação de mútuos - partes relacionadas	-125	-0,17%	-79	-0,02%	1.155	0,57%
6.03.02	Captação de empréstimos com terceiros	70.461	93,63%	96.757	28,43%	188.086	93,29%
6.03.03	Pagamento de empréstimos com terceiros	-92.326	-122,69%	-101.045	-29,68%	-238.219	-118,15%
6.03.04	Parcelamento de tributos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento parcelamentos de Tributos	-12.311	-16,36%	-23.029	-6,77%	-24.811	-12,31%
6.03.06	Dividendos e Juros sobre capital prório pago a acionistas	-57.996	-77,07%	-41.552	-12,21%	-41.904	-20,78%
6.03.07	Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento	-3.623	-4,81%	-3.454	-1,01%	-3.255	-1,61%
6.03.08	Compra de ações	-2.175	-2,89%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-111.171	-147,73%	254.179	74,67%	100.806	50,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	452.932	601,87%	198.753	58,39%	97.947	48,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	341.761	454,14%	452.932	133,06%	198.753	98,58%