DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - DEXP4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 101.216 | 100,00% | 279.800 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 213.682 | 211,11% | 251.069 | 89,73% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos e participações | 178.871 | 176,72% | 201.912 | 72,16% |
| 6.01.01.02 | Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial | 22.939 | 22,66% | 33.075 | 11,82% |
| 6.01.01.03 | Despesas financeiras com juros de coligadas | 2 | 0,00% | -75 | -0,03% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 23.697 | 23,41% | 22.769 | 8,14% |
| 6.01.01.05 | Participação nos lucros (prejuízos) de investidas | -12.339 | -12,19% | -4.962 | -1,77% |
| 6.01.01.06 | Contingências | 1.303 | 1,29% | -5.417 | -1,94% |
| 6.01.01.14 | Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos | 3.507 | 3,46% | 5.126 | 1,83% |
| 6.01.01.18 | Outros ajustes | -4.298 | -4,25% | -1.359 | -0,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -47.103 | -46,54% | 111.239 | 39,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -61.026 | -60,29% | 30.434 | 10,88% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.838 | 3,79% | 31.976 | 11,43% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 15.031 | 14,85% | 29.148 | 10,42% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -11.113 | -10,98% | -2.032 | -0,73% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -9.961 | -9,84% | -3.324 | -1,19% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 19.540 | 19,31% | 34.711 | 12,41% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -7.076 | -6,99% | -5.073 | -1,81% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 3.487 | 3,45% | 3.148 | 1,13% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 177 | 0,17% | -7.749 | -2,77% |
| 6.01.03 | Outros | -65.363 | -64,58% | -82.508 | -29,49% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | -5.306 | -5,24% | -8.626 | -3,08% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | -24.390 | -24,10% | -34.970 | -12,50% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -41.287 | -40,79% | -42.389 | -15,15% |
| 6.01.03.04 | Recebimento JSCP/Dividendos | 5.620 | 5,55% | 3.477 | 1,24% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.735 | -71,86% | -4.115 | -1,47% |
| 6.02.01 | Bens e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras para o imobilizado | -72.735 | -71,86% | -17.615 | -6,30% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de bens destinados a venda | 0 | - | 13.500 | 4,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89.576 | -88,50% | -61.102 | -21,84% |
| 6.03.01 | Captação de mútuos - partes relacionadas | 361 | 0,36% | 421 | 0,15% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos com terceiros | 45.573 | 45,03% | 68.000 | 24,30% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos com terceiros | -79.081 | -78,13% | -80.876 | -28,90% |
| 6.03.04 | Pagamento de mútuos - partes relacionadas | -217 | -0,21% | -208 | -0,07% |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamentos de Tributos | -12.017 | -11,87% | -17.545 | -6,27% |
| 6.03.06 | Dividendos / JSCP Pagos a acionistas | -41.504 | -41,01% | -28.321 | -10,12% |
| 6.03.07 | Pagamento parcelas direito de uso arrendamento | -2.691 | -2,66% | -2.573 | -0,92% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -61.095 | -60,36% | 214.583 | 76,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 452.932 | 447,49% | 198.753 | 71,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 391.837 | 387,13% | 413.336 | 147,73% |