DOHLER S.A. (DOHL4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DOHL4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24.921	100,00%	30.549	100,00%	-24.143	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29.205	117,19%	31.562	103,32%	30.059	-124,50%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-15.357	-61,62%	467	1,53%	3.482	-14,42%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	20.995	84,25%	18.103	59,26%	18.529	-76,75%
6.01.01.03	Variação Cambial	4.036	16,20%	2.512	8,22%	4.714	-19,53%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros s/ Empréstimos	13.109	52,60%	10.263	33,60%	3.758	-15,57%
6.01.01.06	Outras Contas	38	0,15%	119	0,39%	183	-0,76%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos	-356	-1,43%	6.731	22,03%	4.005	-16,59%
6.01.01.08	Provisões	6.740	27,05%	-6.633	-21,71%	-4.612	19,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.284	-17,19%	-1.013	-3,32%	-54.202	224,50%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	5.313	21,32%	3.915	12,82%	-23.775	98,48%
6.01.02.02	Estoques	11.454	45,96%	-56.587	-185,23%	-31.083	128,75%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	-2.835	-11,38%	37.495	122,74%	14.861	-61,55%
6.01.02.04	Fornecedores	-13.030	-52,29%	19.866	65,03%	-6.563	27,18%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Tributárias	2.950	11,84%	-1.473	-4,82%	-5.111	21,17%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	-338	-1,36%	-446	-1,46%	-292	1,21%
6.01.02.07	Juros s/ Empréstimos Pagos	-7.798	-31,29%	-3.783	-12,38%	-2.239	9,27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19.779	-79,37%	-15.212	-49,80%	-22.882	94,78%
6.02.01	Ativos Imobilizados	-16.706	-67,04%	-7.318	-23,95%	-22.788	94,39%
6.02.02	Ativos Intangíveis	-3.073	-12,33%	-7.894	-25,84%	-5.342	22,13%
6.02.03	Dividendos/ Lucros Recebidos de Sociedades Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	5.248	-21,74%
6.02.07	Bens do Ativo Imobilizado Incorporação Comfio	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Baixa Investimentos Incorporação Comfio	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	37.255	149,49%	-14.324	-46,89%	53.395	-221,16%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	67.743	271,83%	14.917	48,83%	116.675	-483,27%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-29.868	-119,85%	-28.732	-94,05%	-43.006	178,13%
6.03.03	Dividendos/ Lucros Distribuídos	0	-	0	-	-20.274	83,97%
6.03.04	Empréstimos e Financiamentos Incorporação Comfio	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	-620	-2,49%	-509	-1,67%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42.397	170,13%	1.013	3,32%	6.370	-26,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42.409	170,17%	41.396	135,51%	35.026	-145,08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	84.806	340,30%	42.409	138,82%	41.396	-171,46%