DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DTCY4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.166	100,00%	-489	100,00%	-360	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-223	19,13%	-4.836	988,96%	613	-170,28%
6.01.01.01	Prejuízo (Lucro) do Exercício	-1.139	97,68%	-3.957	809,20%	-272	75,56%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	856	-73,41%	2.015	-412,07%	2.316	-643,33%
6.01.01.03	Processo judicial intelig	0	-	0	-	-1.322	367,22%
6.01.01.04	Juros Bancários	60	-5,15%	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros incorridos	0	-	88	-18,00%	0	-
6.01.01.06	Baixa de dívidas tributárias prescritas	0	-	-1.314	268,71%	0	-
6.01.01.08	Baixa ISS a restituir	0	-	0	-	533	-148,06%
6.01.01.09	Ganho decorrente de novo parcelamento	0	-	-176	35,99%	-1.702	472,78%
6.01.01.10	Baixa de juros e multa sobre dívidas tributárias prescritas	0	-	-660	134,97%	0	-
6.01.01.11	Atualização valor a receber precatório	0	-	-1.229	251,33%	0	-
6.01.01.12	Valor residual do ativo intangível baixado	0	-	0	-	196	-54,44%
6.01.01.13	Valor residual do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-	880	-244,44%
6.01.01.14	Baixa de ativo mantido para venda	0	-	-160	32,72%	-16	4,44%
6.01.01.15	Baixa de créditos tributários	0	-	557	-113,91%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-943	80,87%	4.347	-888,96%	-973	270,28%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-995	85,33%	3.327	-680,37%	183	-50,83%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	92	-7,89%	-20	4,09%	-9	2,50%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	-15	1,29%	1	-0,20%	19	-5,28%
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	-38	3,26%	1.406	-287,53%	-71	19,72%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	60	-5,15%	-8	1,64%	-9	2,50%
6.01.02.06	IRPJ e CSLL Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	-15	1,29%	18	-3,68%	5	-1,39%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	803	-68,87%	-289	59,10%	-123	34,17%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições a Recolher	-678	58,15%	94	-19,22%	-663	184,17%
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	-56	4,80%	-242	49,49%	-508	141,11%
6.01.02.12	IRPJ e CSSL diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Provisão para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Transacoes com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros Creditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Receita Diferida	-101	8,66%	60	-12,27%	203	-56,39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	133	-27,20%	224	-62,22%
6.02.01	Imobilizado	0	-	-27	5,52%	-6	1,67%
6.02.02	Intangível	0	-	160	-32,72%	230	-63,89%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.889	-247,77%	745	-152,35%	-518	143,89%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de Capital em Dinheiro	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para Futuro de Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Prejuizo Incorporacao KOL	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Prejuizo Incorporacao KOL	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Emprestimos e Financiamento	3.198	-274,27%	1.125	-230,06%	0	-
6.03.08	Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	-249	21,36%	-276	56,44%	-405	112,50%
6.03.09	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-60	5,15%	-104	21,27%	-113	31,39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.723	-147,77%	389	-79,55%	-654	181,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	890	-76,33%	501	-102,45%	1.155	-320,83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.613	-224,10%	890	-182,00%	501	-139,17%