DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DTCY4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.324	100,00%	439	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-244	18,43%	-1.187	-270,39%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-992	74,92%	-1.615	-367,88%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	705	-53,25%	1.570	357,63%
6.01.01.03	Valor residual do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.01.04	Baixa de dívidas tributárias prescritas	0	-	-1.314	-299,32%
6.01.01.05	Juros Bancários	43	-3,25%	451	102,73%
6.01.01.06	Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de juros e multas sobre dívidas tributárias prescritas	0	-	-836	-190,43%
6.01.01.08	Baixa de créditos tributários	0	-	557	126,88%
6.01.01.09	Valor residual do intangível baixado	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa do Ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de bens e direito de Usio	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa ISS a Restituir	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.080	81,57%	1.626	370,39%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-1.246	94,11%	959	218,45%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	99	-7,48%	-16	-3,64%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	8	-0,60%	1	0,23%
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	0	-	1.254	285,65%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	34	-2,57%	-21	-4,78%
6.01.02.07	Outros Créditos	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	209	-15,79%	52	11,85%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	229	-17,30%	-261	-59,45%
6.01.02.10	Impostos e Contrbuições a Recolher	-264	19,94%	180	41,00%
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	37	-2,79%	-187	-42,60%
6.01.02.16	Arrendamento	-186	14,05%	-335	-76,31%
6.01.02.17	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	133	30,30%
6.02.01	Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Venda de ativo imobilizado	0	-	160	36,45%
6.02.03	Venda do ativo disponível para venda	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Ativo Imobilizado	0	-	-27	-6,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	618	-46,68%	-676	-153,99%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	-209	15,79%	-139	-31,66%
6.03.02	Partes Relacionadas	870	-65,71%	0	-
6.03.03	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamento	-43	3,25%	-537	-122,32%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-706	53,32%	-104	-23,69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	890	-67,22%	501	114,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	184	-13,90%	397	90,43%