ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ECOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.935.501	100,00%	3.551.004	100,00%	1.885.829	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.284.097	134,27%	4.303.620	121,19%	2.579.626	136,79%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	913.451	23,21%	596.632	16,80%	241.401	12,80%
6.01.01.02	Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas	0	-	0	-	-7.342	-0,39%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	984.810	25,02%	798.114	22,48%	581.212	30,82%
6.01.01.04	Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível	21.067	0,54%	30.561	0,86%	30.143	1,60%
6.01.01.05	Capitalização de juros	-296.215	-7,53%	-280.585	-7,90%	-252.577	-13,39%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	2.279.272	57,92%	1.833.550	51,63%	1.352.672	71,73%
6.01.01.07	Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	123.821	3,15%	119.078	3,35%	97.095	5,15%
6.01.01.08	Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras	158.948	4,04%	134.926	3,80%	142.425	7,55%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD	4.094	0,10%	-420	-0,01%	1.585	0,08%
6.01.01.10	Obrigações e variação monetária com poder concedente	274.558	6,98%	278.306	7,84%	257.456	13,65%
6.01.01.11	Atualização monetária dos depósitos judiciais	-7.776	-0,20%	-9.551	-0,27%	-13.563	-0,72%
6.01.01.12	Tributos diferidos	25.209	0,64%	55.936	1,58%	-62.666	-3,32%
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	781.592	19,86%	628.163	17,69%	331.556	17,58%
6.01.01.14	Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva	-24.289	-0,62%	-21.221	-0,60%	-54.424	-2,89%
6.01.01.15	Atualização monetária aquisição/venda participação	735	0,02%	-2.425	-0,07%	732	0,04%
6.01.01.16	Provisão para redução ao valor recuperável	41.512	1,05%	161.147	4,54%	81.012	4,30%
6.01.01.17	Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar	4.462	0,11%	15.676	0,44%	0	-
6.01.01.18	Provisão direito reequilibrio Ecosul	0	-	-51.436	-1,45%	-78.582	-4,17%
6.01.01.19	Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC	16.342	0,42%	26.176	0,74%	8.400	0,45%
6.01.01.20	Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização	-17.496	-0,44%	-9.007	-0,25%	-76.909	-4,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.348.596	-34,27%	-752.616	-21,19%	-693.797	-36,79%
6.01.02.01	Clientes	-9.237	-0,23%	-154.738	-4,36%	-122.925	-6,52%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-51.075	-1,30%	9.503	0,27%	-33.719	-1,79%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-2.418	-0,06%	9.305	0,26%	-5.538	-0,29%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2.662	-0,07%	-466	-0,01%	53.883	2,86%
6.01.02.05	Outros créditos	-95.632	-2,43%	-74.941	-2,11%	-32.044	-1,70%
6.01.02.06	Fornecedores, FIDC e risco sacado	-33.074	-0,84%	175.726	4,95%	60.973	3,23%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	4.496	0,11%	31.882	0,90%	19.651	1,04%
6.01.02.08	Partes relacionadas	53.145	1,35%	12.319	0,35%	60.807	3,22%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-1.943	-0,05%	25.344	0,71%	21.407	1,14%
6.01.02.10	Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias	-55.894	-1,42%	-37.180	-1,05%	-105.175	-5,58%
6.01.02.11	Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras	-151.653	-3,85%	-132.046	-3,72%	-120.637	-6,40%
6.01.02.12	Pagamento de Obrigações com poder concedente	-145.137	-3,69%	-143.245	-4,03%	-100.256	-5,32%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-5.827	-0,15%	90.553	2,55%	29.538	1,57%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-809.897	-20,58%	-515.529	-14,52%	-304.247	-16,13%
6.01.02.15	Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC	-41.788	-1,06%	-49.103	-1,38%	-115.515	-6,13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.564.701	-115,99%	-5.817.695	-163,83%	-2.604.681	-138,12%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-264.362	-6,72%	-219.540	-6,18%	-169.418	-8,98%
6.02.02	Aquisição de intangível	-3.680.838	-93,53%	-4.834.721	-136,15%	-2.516.242	-133,43%
6.02.03	Aplicações financeiras	-610.360	-15,51%	-749.224	-21,10%	52.506	2,78%
6.02.04	Aplicações financeiras - conta reserva	-30.165	-0,77%	-32.561	-0,92%	12.272	0,65%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em controladas - aportes de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em controladas - redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Efeito de pagamento/recebimento por venda participação	21.024	0,53%	18.351	0,52%	16.201	0,86%
6.02.10	Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de participação	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-557.439	-14,16%	4.411.473	124,23%	28.040	1,49%
6.03.01	Dividendos pagos	-135.270	-3,44%	-58.351	-1,64%	-5.277	-0,28%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-3.123.015	-79,35%	-1.768.946	-49,82%	-2.858.509	-151,58%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-1.942.960	-49,37%	-1.675.163	-47,17%	-1.337.693	-70,93%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	4.759.429	120,94%	8.021.698	225,90%	4.321.673	229,17%
6.03.05	Pagamento de Obrigações com poder concedente	-108.287	-2,75%	-103.366	-2,91%	-96.837	-5,13%
6.03.06	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101	-12.586	-0,32%	-13.149	-0,37%	-12.210	-0,65%
6.03.09	Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aporte de capital não controladores	5.250	0,13%	8.750	0,25%	16.893	0,90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.186.639	-30,15%	2.144.782	60,40%	-690.812	-36,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.524.241	89,55%	1.379.459	38,85%	2.070.271	109,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.337.602	59,40%	3.524.241	99,25%	1.379.459	73,15%