ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EGIE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.154.242	100,00%	4.585.942	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.207.967	125,37%	5.198.355	113,35%	-
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	5.705.971	137,35%	4.397.300	95,89%	-
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-714.115	-17,19%	-993.117	-21,66%	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	1.072.024	25,81%	924.259	20,15%	-
6.01.01.04	Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida	-45.061	-1,08%	-1.198.494	-26,13%	-
6.01.01.05	Juros e variação monetária	1.782.033	42,90%	1.683.893	36,72%	-
6.01.01.06	Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público)	755.682	18,19%	598.897	13,06%	-
6.01.01.07	Alienação de participação societária em controlada em conjunto	-1.336.133	-32,16%	0	-	-
6.01.01.08	Alienação de subsidiária	-15.915	-0,38%	1.287.320	28,07%	-
6.01.01.09	Repactuação do risco hidrológico	0	-	-114.508	-2,50%	-
6.01.01.10	Ajuste a valor justo de instrumentos de dívida	-100.084	-2,41%	3.443	0,08%	-
6.01.01.11	Remuneração de ativo financeiro de concessão	-498.797	-12,01%	-467.748	-10,20%	-
6.01.01.12	Remuneração de ativo de contrato	-934.643	-22,50%	-831.388	-18,13%	-
6.01.01.13	Receita de construção de infraestrutura de transmissão	-499.463	-12,02%	-236.755	-5,16%	-
6.01.01.14	Perdas por ineficiência na construção	3.231	0,08%	538	0,01%	-
6.01.01.15	Perdas não realizadas em operações de trading, líquidas	11.622	0,28%	16.477	0,36%	-
6.01.01.16	Outros	21.615	0,52%	128.238	2,80%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.331.764	32,06%	869.168	18,95%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-51.716	-1,24%	28.947	0,63%	-
6.01.02.02	Crédito de imposto de renda e contribuição social	-248.087	-5,97%	4.540	0,10%	-
6.01.02.03	Depósitos vinculados e judiciais	13.012	0,31%	17.641	0,38%	-
6.01.02.04	Ativo financeiro de concessão	367.259	8,84%	354.484	7,73%	-
6.01.02.05	Ativo de contrato	611.231	14,71%	628.560	13,71%	-
6.01.02.06	Outros ativos	294.607	7,09%	-203.084	-4,43%	-
6.01.02.07	Fornecedores	40.313	0,97%	-41.032	-0,89%	-
6.01.02.08	Obrigações fiscais e regulatórias	-18.822	-0,45%	19.709	0,43%	-
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	-5.398	-0,13%	-17.627	-0,38%	-
6.01.02.10	Obrigações com benefícios de aposentadoria	-45.078	-1,09%	-49.770	-1,09%	-
6.01.02.11	Outros passivos	374.443	9,01%	126.800	2,76%	-
6.01.03	Outros	-2.385.489	-57,42%	-1.481.581	-32,31%	-
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge	-1.377.917	-33,17%	-1.120.733	-24,44%	-
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1.007.572	-24,25%	-360.848	-7,87%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.910.504	-142,28%	-2.042.414	-44,54%	-
6.02.01	Dividendos recebidos de controladas em conjunto	937.500	22,57%	1.040.000	22,68%	-
6.02.02	Aumento de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.03	Redução de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.04	Aquisição de subsidiárias	-2.361.046	-56,83%	0	-	-
6.02.05	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida	271.494	6,54%	0	-	-
6.02.06	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	2.766.468	66,59%	0	-	-
6.02.07	Recebimento pela alienação de subsidiária, líquido dos custos de venda	52.679	1,27%	36.482	0,80%	-
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada	-19.873	-0,48%	-107.999	-2,36%	-
6.02.09	Aplicação no imobilizado e no intangível	-6.646.060	-159,98%	-2.565.799	-55,95%	-
6.02.10	Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos	-104.225	-2,51%	-10.191	-0,22%	-
6.02.11	Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público)	-806.480	-19,41%	-434.947	-9,48%	-
6.02.12	Outros	-961	-0,02%	40	0,00%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	459.253	11,06%	476.352	10,39%	-
6.03.01	Ingresso de instrumentos de dívida	4.016.631	96,69%	3.450.536	75,24%	-
6.03.02	Pagamento de instrumentos de dívida, líquido de hedge	-2.462.243	-59,27%	-1.497.918	-32,66%	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-1.133.999	-27,30%	-2.379.596	-51,89%	-
6.03.04	Depósitos vinculados ao serviço da dívida	38.864	0,94%	-48.429	-1,06%	-
6.03.05	Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão	0	-	951.759	20,75%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.297.009	-31,22%	3.019.880	65,85%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.255.767	126,52%	2.235.887	48,76%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.958.758	95,29%	5.255.767	114,61%	-