ELEKTRO REDES S.A. (EKTR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 17/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EKTR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.582.000	100,00%	1.302.000	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.185.000	138,12%	2.186.000	167,90%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	915.000	57,84%	971.000	74,58%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	393.000	24,84%	368.000	28,26%	-
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	45.000	2,84%	30.000	2,30%	-
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	410.000	25,92%	388.000	29,80%	-
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	699.000	44,18%	625.000	48,00%	-
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-277.000	-17,51%	-196.000	-15,05%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-603.000	-38,12%	-884.000	-67,90%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	0	-	-253.000	-19,43%	-
6.01.02.02	Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros	-18.000	-1,14%	78.000	5,99%	-
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-2.000	-0,13%	16.000	1,23%	-
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	219.000	13,84%	57.000	4,38%	-
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	-150.000	-9,48%	-68.000	-5,22%	-
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	3.000	0,19%	-22.000	-1,69%	-
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	33.000	2,09%	-65.000	-4,99%	-
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-520.000	-32,87%	-424.000	-32,57%	-
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-51.000	-3,22%	-18.000	-1,38%	-
6.01.02.10	Rendimento de Aplicação Financeira	96.000	6,07%	82.000	6,30%	-
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-5.000	-0,32%	-4.000	-0,31%	-
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	-208.000	-13,15%	-263.000	-20,20%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.038.000	-65,61%	-886.000	-68,05%	-
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1.041.000	-65,80%	-890.000	-68,36%	-
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-90.000	-5,69%	-85.000	-6,53%	-
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	93.000	5,88%	89.000	6,84%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-456.000	-28,82%	-286.000	-21,97%	-
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	2.300.000	145,39%	1.000.000	76,80%	-
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-15.000	-0,95%	-9.000	-0,69%	-
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-914.000	-57,77%	-579.000	-44,47%	-
6.03.05	Depósitos em Garantias	0	-	0	-	-
6.03.06	Obrigações Especiais	39.000	2,47%	37.000	2,84%	-
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-14.000	-0,88%	-13.000	-1,00%	-
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	121.000	7,65%	0	-	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-1.973.000	-124,72%	-722.000	-55,45%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	88.000	5,56%	130.000	9,98%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	657.000	41,53%	527.000	40,48%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	745.000	47,09%	657.000	50,46%	-