CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (ELET3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ELET3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.918.677 | 100,00% | 6.267.838 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.958.152 | 28,30% | 1.803.582 | 28,78% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e da CSLL | 9.556.471 | 138,13% | 4.099.711 | 65,41% |
| 6.01.01.02 | Receitas de Transmissão | -13.519.941 | -195,41% | -12.873.894 | -205,40% |
| 6.01.01.03 | Custos de Construção – Transmissão | 2.482.964 | 35,89% | 1.919.759 | 30,63% |
| 6.01.01.04 | Remensurações regulatórias - Transmissão | -6.129.771 | -88,60% | 12.144 | 0,19% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 2.954.830 | 42,71% | 2.722.255 | 43,43% |
| 6.01.01.06 | Provisões (reversões) operacionais | -33.975 | -0,49% | -1.116.226 | -17,81% |
| 6.01.01.07 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 1.802.099 | 26,05% | 2.698.369 | 43,05% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros | 4.586.614 | 66,29% | 4.882.627 | 77,90% |
| 6.01.01.09 | Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos | 1.525.632 | 22,05% | 1.243.157 | 19,83% |
| 6.01.01.10 | Resultado da equivalência patrimonial | -2.024.711 | -29,26% | -1.798.391 | -28,69% |
| 6.01.01.11 | Outras | 757.940 | 10,95% | 14.071 | 0,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.305.704 | -18,87% | -1.372.350 | -21,90% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -150.160 | -2,17% | -667.908 | -10,66% |
| 6.01.02.02 | Direito de Ressarcimento | 738.843 | 10,68% | 291.791 | 4,66% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -349.681 | -5,05% | 545.118 | 8,70% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -962.956 | -13,92% | -956.367 | -15,26% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 0 | - | -123.927 | -1,98% |
| 6.01.02.06 | Obrigações com pessoal | -569.684 | -8,23% | -893.879 | -14,26% |
| 6.01.02.07 | Encargos setoriais | 548.650 | 7,93% | -130.911 | -2,09% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -560.716 | -8,10% | 563.733 | 8,99% |
| 6.01.03 | Outros | 6.266.229 | 90,57% | 5.836.606 | 93,12% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de encargos financeiros | -5.070.249 | -73,28% | -3.818.905 | -60,93% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Recebimento de receita anual permitida - RAP | 14.828.290 | 214,32% | 13.383.639 | 213,53% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.509.790 | -21,82% | -1.852.177 | -29,55% |
| 6.01.03.05 | Recebimento de remuneração de investimento em participações societárias | 1.059.198 | 15,31% | 846.299 | 13,50% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de previdência complementar | -313.365 | -4,53% | -397.856 | -6,35% |
| 6.01.03.07 | Pagamento de litígios | -2.544.691 | -36,78% | -1.727.316 | -27,56% |
| 6.01.03.08 | Cauções e depósitos vinculados | -183.164 | -2,65% | -617.068 | -9,84% |
| 6.01.03.09 | Caixa líquido proveniente das atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 19.990 | 0,32% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.319.588 | -47,98% | 1.103.696 | 17,61% |
| 6.02.01 | Aquisição de debêntures | 0 | - | -200.000 | -3,19% |
| 6.02.02 | Recebimento de empréstimo, financiamentos e debêntures | 8.848 | 0,13% | 1.159.246 | 18,50% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -1.870.635 | -27,04% | -2.206.751 | -35,21% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -202.874 | -2,93% | -76.973 | -1,23% |
| 6.02.05 | Infraestrutura da transmissão - ativo contratual | -2.482.964 | -35,89% | -1.897.985 | -30,28% |
| 6.02.06 | Aquisição/aporte de capital em participação societária | -176.644 | -2,55% | -121.081 | -1,93% |
| 6.02.07 | Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital | -8.051 | -0,12% | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em participações societárias | 2.449.160 | 35,40% | 908.271 | 14,49% |
| 6.02.09 | Aplicações Financeiras Líquidas - TVM | -786.853 | -11,37% | 1.353.461 | 21,59% |
| 6.02.10 | Recebimento de encargos - TVM | 402.521 | 5,82% | 990.217 | 15,80% |
| 6.02.11 | Caixa restrito | -708.150 | -10,24% | -122.380 | -1,95% |
| 6.02.12 | Caixa líquido na combinação de negócios | 0 | - | 55.839 | 0,89% |
| 6.02.13 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 932.046 | 14,87% |
| 6.02.14 | Outros | -305 | 0,00% | -38.833 | -0,62% |
| 6.02.15 | Recebimento de encargos financeiros | 56.359 | 0,81% | 368.619 | 5,88% |
| 6.02.16 | Caixa líquido da incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.033.156 | 72,75% | 2.894.343 | 46,18% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures obtidos | 21.152.463 | 305,73% | 11.823.049 | 188,63% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -12.851.588 | -185,75% | -4.102.639 | -65,46% |
| 6.03.03 | Pagamento e remuneração aos acionistas | -1.176.190 | -17,00% | -768.615 | -12,26% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | -68.399 | -0,99% | -1.823.729 | -29,10% |
| 6.03.05 | Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | 0 | - | -226.117 | -3,61% |
| 6.03.06 | Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal | -1.974.963 | -28,55% | -1.433.737 | -22,87% |
| 6.03.07 | Pagamento de arrendamentos - principal | -48.167 | -0,70% | -574.095 | -9,16% |
| 6.03.08 | Outros | 0 | - | 226 | 0,00% |
| 6.03.09 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.632.245 | 124,77% | 10.265.877 | 163,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.046.371 | 188,57% | 10.739.126 | 171,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.678.616 | 313,33% | 21.005.003 | 335,12% |