EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 04/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EMAE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	100.639	100,00%	87.381	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	199.008	197,74%	187.232	214,27%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	91.720	91,14%	97.832	111,96%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	5.147	5,11%	5.318	6,09%
6.01.01.03	Despesa de entidade de plano de previdência	22.867	22,72%	30.857	35,31%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	6	0,01%	0	-
6.01.01.05	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	23.512	23,36%	-6.174	-7,07%
6.01.01.06	Tributos diretos	17.656	17,54%	4.866	5,57%
6.01.01.07	Indenizações - desapropriações	0	-	-23	-0,03%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias do arrendamento UTP Piratininga	-10.134	-10,07%	-5.875	-6,72%
6.01.01.09	Provisão - Investimentos na Concessão	59.978	59,60%	67.563	77,32%
6.01.01.10	Juros e variações monetárias acordo Sabesp	-8.449	-8,40%	-8.380	-9,59%
6.01.01.11	Apropriação Comgás	-475	-0,47%	-470	-0,54%
6.01.01.12	Ganho na alienação de bens e direitos	-2.820	-2,80%	-766	-0,88%
6.01.01.13	Baixa - terrenos vinculados à concessão	0	-	2.484	2,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-98.369	-97,74%	-99.851	-114,27%
6.01.02.01	Revendedores	486	0,48%	-1.234	-1,41%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	1.686	1,68%	-2.408	-2,76%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-965	-0,96%	4.474	5,12%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-30.173	-29,98%	-36.129	-41,35%
6.01.02.05	Estoques	12	0,01%	10	0,01%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-83	-0,08%	3.354	3,84%
6.01.02.07	Cauções e depósitos vinculados	-1.501	-1,49%	-4.158	-4,76%
6.01.02.08	Outros créditos	-3.502	-3,48%	-2.181	-2,50%
6.01.02.09	Fornecedores	4.185	4,16%	-384	-0,44%
6.01.02.10	Folha de pagamento	-4.117	-4,09%	-466	-0,53%
6.01.02.11	Obrigações estimadas - folha de pagamento	-3.920	-3,90%	-5.006	-5,73%
6.01.02.12	Contribuições para plano de previdência	-44.234	-43,95%	-41.888	-47,94%
6.01.02.13	Tributos e contribuições sociais	-3.617	-3,59%	-4.823	-5,52%
6.01.02.14	Obrigações especiais - RGR	-1.351	-1,34%	-1.351	-1,55%
6.01.02.15	Obrigações setoriais	122	0,12%	1.463	1,67%
6.01.02.16	Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas	-8.694	-8,64%	-11.309	-12,94%
6.01.02.17	Encargos de uso da rede elétrica	5	0,00%	-7	-0,01%
6.01.02.18	Outros	-2.708	-2,69%	2.192	2,51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-64.859	-64,45%	-2.135	-2,44%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-328	-0,33%	-1.058	-1,21%
6.02.02	Ativos financeiros indenizáveis	-64.051	-63,64%	-73.464	-84,07%
6.02.03	Aquisição de intangível	-3.300	-3,28%	-2.578	-2,95%
6.02.04	Recebimento de arrendamento financeiro	0	-	74.163	84,87%
6.02.05	Recebimento da venda de ativo imobilizado	2.820	2,80%	779	0,89%
6.02.06	Indenizações - desapropriações	0	-	23	0,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55.111	-54,76%	-64.971	-74,35%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-55.111	-54,76%	-64.971	-74,35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-19.331	-19,21%	20.275	23,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	426.282	423,58%	436.741	499,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	406.951	404,37%	457.016	523,02%