EMBRAER S.A. (EMBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EMBR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.532.441	100,00%	2.827.132	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.819.306	105,19%	2.310.190	81,71%	-
6.01.01.01	Lucro do exercício	1.923.831	34,77%	784.355	27,74%	-
6.01.01.02	Despesas com depreciação e amortização	1.331.819	24,07%	1.202.053	42,52%	-
6.01.01.03	Realização subsídios governamentais	0	-	0	-	-
6.01.01.04	Realização contribuição de parceiros	-168.010	-3,04%	-147.596	-5,22%	-
6.01.01.05	Transação EVEX	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Perda (ganho) na participação acionária	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques	36.457	0,66%	-24.462	-0,87%	-
6.01.01.08	Ajuste valor justo - ativos financeiros	101.230	1,83%	-3.211	-0,11%	-
6.01.01.09	Perda (reversão) de crédito esperada	121.576	2,20%	-48.999	-1,73%	-
6.01.01.10	Perda (ganho) na alienação de ativo permanente	35.263	0,64%	-142.485	-5,04%	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	1.185.100	21,42%	-225.494	-7,98%	-
6.01.01.12	Juros sobre empréstimos	938.171	16,96%	946.910	33,49%	-
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-98.541	-1,78%	-35.215	-1,25%	-
6.01.01.14	Equivalência patrimonial	23.635	0,43%	-49.981	-1,77%	-
6.01.01.15	Variação monetária e cambial	47.455	0,86%	35.371	1,25%	-
6.01.01.16	Provisões diversas	314.349	5,68%	-34.868	-1,23%	-
6.01.01.17	Participação dos não-controladores	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Outros	26.971	0,49%	53.812	1,90%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-286.865	-5,19%	516.942	18,29%	-
6.01.02.01	Investimentos financeiros	-649.344	-11,74%	16.067	0,57%	-
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-142.693	-2,58%	101.617	3,59%	-
6.01.02.03	Contas a receber	-913.134	-16,51%	-22.420	-0,79%	-
6.01.02.04	Financiamento a clientes	134.368	2,43%	32.889	1,16%	-
6.01.02.05	Ativos de contrato	-535.042	-9,67%	-39.884	-1,41%	-
6.01.02.06	Estoques	-1.357.756	-24,54%	-1.572.458	-55,62%	-
6.01.02.07	Outros ativos	-245.720	-4,44%	-560.199	-19,82%	-
6.01.02.08	Fornecedores e Fornecedores - Acordos de financiamento	985.592	17,81%	253.197	8,96%	-
6.01.02.09	Contas a pagar	92.662	1,67%	352.433	12,47%	-
6.01.02.10	Passivos de contrato	4.139.550	74,82%	2.911.413	102,98%	-
6.01.02.11	Impostos a recolher	-314.941	-5,69%	487.847	17,26%	-
6.01.02.12	Garantias financeiras	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Receitas diferidas	20.463	0,37%	13.801	0,49%	-
6.01.02.14	IR e CS pagos	-569.343	-10,29%	-598.205	-21,16%	-
6.01.02.15	Juros pagos	-931.527	-16,84%	-859.156	-30,39%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.214.108	-58,10%	-2.249.964	-79,58%	-
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-1.068.625	-19,32%	-1.187.613	-42,01%	-
6.02.02	Baixa de imobilizado	68.873	1,24%	95.682	3,38%	-
6.02.03	Adições ao intangível	-1.445.222	-26,12%	-954.989	-33,78%	-
6.02.04	Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido	-95.405	-1,72%	-124.305	-4,40%	-
6.02.05	Baixa investimentos em subsidiárias e coligadas	0	-	0	-	-
6.02.06	Aquisição de investimentos financeiros	-1.450.874	-26,22%	-594.173	-21,02%	-
6.02.07	Alienação de investimentos financeiros	476.791	8,62%	579.904	20,51%	-
6.02.08	Alienação de investimento	0	-	201.865	7,14%	-
6.02.09	Recebimento (concessão) de empréstimos	297.483	5,38%	-296.510	-10,49%	-
6.02.10	Dividendos recebidos	2.871	0,05%	30.175	1,07%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.911.350	-34,55%	-1.723.124	-60,95%	-
6.03.01	Empréstimos obtidos	4.216.459	76,21%	9.926.131	351,10%	-
6.03.02	Financiamentos pagos	-6.375.637	-115,24%	-11.561.264	-408,94%	-
6.03.03	Aumento de capital	0	-	46.902	1,66%	-
6.03.04	Dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	-66.646	-2,36%	-
6.03.05	Recebimento na oferta de ações de controlada	363.608	6,57%	0	-	-
6.03.06	Custos na oferta de ações de controlada	-13.061	-0,24%	0	-	-
6.03.07	Pagamentos de arrendamentos	-102.719	-1,86%	-68.247	-2,41%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.398.210	25,27%	-453.811	-16,05%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.805.193	32,63%	-1.599.767	-56,59%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.873.528	142,32%	9.473.295	335,08%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.678.721	174,94%	7.873.528	278,50%	-