ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ENMT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.864.288	100,00%	2.142.051	100,00%	2.048.055	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.205.857	118,32%	2.528.776	118,05%	2.228.444	108,81%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.088.082	58,36%	1.379.044	64,38%	1.190.704	58,14%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	128.938	6,92%	292.770	13,67%	210.273	10,27%
6.01.01.04	Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	972.558	52,17%	315.533	14,73%	372.340	18,18%
6.01.01.05	Amortização e depreciação	327.707	17,58%	278.527	13,00%	242.077	11,82%
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	173.230	9,29%	123.159	5,75%	153.513	7,50%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios	69.287	3,72%	26.710	1,25%	29.300	1,43%
6.01.01.09	(Ganho) na alienação de aeronave	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Marcação a mercado de derivativos	226.508	12,15%	-121.230	-5,66%	69.041	3,37%
6.01.01.11	Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-297.048	-15,93%	-313.077	-14,62%	-240.785	-11,76%
6.01.01.12	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	-335.397	-17,99%	359.456	16,78%	223.395	10,91%
6.01.01.13	Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível	48.705	2,61%	71.748	3,35%	41.776	2,04%
6.01.01.14	Programa de remuneração variável (ILP)	-207	-0,01%	855	0,04%	1.386	0,07%
6.01.01.15	Marcação a mercado de dívidas	-196.506	-10,54%	115.281	5,38%	-64.576	-3,15%
6.01.01.16	Outras	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-341.569	-18,32%	-386.725	-18,05%	-180.389	-8,81%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias	1.065.139	57,13%	-746.091	-34,83%	-332.497	-16,23%
6.01.02.02	Diminuição de títulos de créditos a receber	201	0,01%	429	0,02%	-346	-0,02%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição aumento de estoques	-5.153	-0,28%	453	0,02%	-969	-0,05%
6.01.02.04	Recebimentos Despacho - CONTA COVID	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de cauções e depósitos vinculados	-38.109	-2,04%	9.070	0,42%	-2.572	-0,13%
6.01.02.07	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-	15.882	0,78%
6.01.02.08	(Aumento) de tributos a recuperar	-126.906	-6,81%	-81.630	-3,81%	-17.523	-0,86%
6.01.02.09	Valor justo dos títulos cedidos ao FIDC	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	(Aumento) de outros créditos	-196.202	-10,52%	-70.903	-3,31%	-91.853	-4,48%
6.01.02.11	Aumento (diminuição) de fornecedores	-37.791	-2,03%	91.622	4,28%	-194.257	-9,48%
6.01.02.12	(Diminuição) aumento de impostos e contribuições sociais	-456.554	-24,49%	790.676	36,91%	350.103	17,09%
6.01.02.13	Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-115.027	-6,17%	-173.463	-8,10%	-184.650	-9,02%
6.01.02.15	Aumento (diminuição) de obrigações estimadas	7.913	0,42%	3.417	0,16%	-1.456	-0,07%
6.01.02.16	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-86.435	-4,64%	-38.101	-1,78%	-43.169	-2,11%
6.01.02.17	Aumento (diminuição) de incorporação de redes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Variação dos ativos e passivos setoriais	-387.437	-20,78%	-229.489	-10,71%	333.654	16,29%
6.01.02.19	Aumento (diminuição) de outras contas a pagar	34.792	1,87%	57.285	2,67%	-10.736	-0,52%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.879.783	-100,83%	-873.360	-40,77%	-996.854	-48,67%
6.02.01	Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados	-593.086	-31,81%	-131.017	-6,12%	-221.326	-10,81%
6.02.02	Alienação de bens do imobilizado e intangível	4.497	0,24%	43.919	2,05%	22.455	1,10%
6.02.03	Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infraestrutura em construção	-1.291.194	-69,26%	-786.262	-36,71%	-797.983	-38,96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48.876	-2,62%	-1.261.376	-58,89%	-973.575	-47,54%
6.03.01	Novos empréstimos e financiamentos	3.724.352	199,77%	1.572.703	73,42%	1.519.947	74,21%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal	-2.471.657	-132,58%	-1.168.022	-54,53%	-1.044.231	-50,99%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos - juros	-537.705	-28,84%	-388.840	-18,15%	-342.471	-16,72%
6.03.04	Pagamento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-1.278	-0,07%	-248.273	-11,59%	-83.391	-4,07%
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-601.757	-32,28%	-776.769	-36,26%	-774.627	-37,82%
6.03.07	Pagamento pela incorporação de redes	-154.849	-8,31%	-250.144	-11,68%	-246.034	-12,01%
6.03.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil	-5.982	-0,32%	-2.031	-0,09%	-2.768	-0,14%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-64.371	-3,45%	7.315	0,34%	77.626	3,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	162.215	8,70%	154.900	7,23%	77.274	3,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	97.844	5,25%	162.215	7,57%	154.900	7,56%