EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQMA3B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	597.265	100,00%	337.845	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.039.279	174,01%	693.241	205,19%
6.01.01.01	Lucro líquido no período	516.543	86,48%	533.614	157,95%
6.01.01.02	Amortização	211.923	35,48%	180.643	53,47%
6.01.01.03	Baixa de intangível, financeiro e contratual	8.445	1,41%	8.940	2,65%
6.01.01.04	Atualização do ativo financeiro	-118.992	-19,92%	-51.234	-15,16%
6.01.01.05	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	284.554	47,64%	157.776	46,70%
6.01.01.06	Perdas com instrumentos derivativos	-43.480	-7,28%	46.249	13,69%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	-3.595	-0,60%	-219	-0,06%
6.01.01.08	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	68.350	11,44%	54.291	16,07%
6.01.01.09	Baixa de recebíveis incobráveis	25.970	4,35%	19.605	5,80%
6.01.01.10	Provisão e atualização para riscos judiciais	21.249	3,56%	25.859	7,65%
6.01.01.11	Provisão e atualização de encargos setoriais	35.692	5,98%	36.109	10,69%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra de ações	-2.144	-0,36%	18.500	5,48%
6.01.01.13	Valores a (receber) devolver de parcela A e outros itens financeiros	-67.847	-11,36%	-328.484	-97,23%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social correntes	45.950	7,69%	50.160	14,85%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social diferidos	60.865	10,19%	6.624	1,96%
6.01.01.16	Participação nos lucros	39.514	6,62%	34.665	10,26%
6.01.01.17	Benefício pós-emprego	306	0,05%	465	0,14%
6.01.01.18	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-5.702	-1,69%
6.01.01.19	Rendimentos de aplicações financeiras	-68.966	-11,55%	-92.783	-27,46%
6.01.01.20	Reversão para perda de estoque	24.942	4,18%	-1.837	-0,54%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-532.446	-89,15%	-422.599	-125,09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-132.739	-22,22%	-251.007	-74,30%
6.01.02.02	Serviços pedidos	-9.471	-1,59%	46.431	13,74%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-44.161	-7,39%	-8.858	-2,62%
6.01.02.04	Almoxarifado	-1.392	-0,23%	561	0,17%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-35.002	-5,86%	-41	-0,01%
6.01.02.06	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	24.314	4,07%	-14.586	-4,32%
6.01.02.07	Outros créditos a receber	-69.509	-11,64%	33.382	9,88%
6.01.02.08	Fornecedores	-63.726	-10,67%	7.392	2,19%
6.01.02.09	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-43.654	-7,31%	-39.650	-11,74%
6.01.02.10	Impostos e contribuições a recolher	35.905	6,01%	23.382	6,92%
6.01.02.11	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	-4.215	-0,71%	-9.957	-2,95%
6.01.02.12	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	27.968	4,68%	12.050	3,57%
6.01.02.13	Participação nos lucros	-49.452	-8,28%	-41.347	-12,24%
6.01.02.14	Encargos setoriais	-28.282	-4,74%	-29.573	-8,75%
6.01.02.15	Provisão para riscos judiciais	-21.588	-3,61%	-26.064	-7,71%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25.446	-4,26%	-87.353	-25,86%
6.01.02.17	Juros pagos	-160.962	-26,95%	-130.144	-38,52%
6.01.02.18	Rendimentos de aplicações financeiras	68.966	11,55%	92.783	27,46%
6.01.03	Outros	90.432	15,14%	67.203	19,89%
6.01.03.01	Contribuição de iluminação pública	33.637	5,63%	51	0,02%
6.01.03.02	Outras contas a pagar	56.795	9,51%	67.152	19,88%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-648.651	-108,60%	-225.934	-66,88%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível	0	-	-658.196	-194,82%
6.02.02	Resgates de aplicações financeiras	89.847	15,04%	432.262	127,95%
6.02.03	Aquisições no ativo contratual	-738.498	-123,65%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-193.666	-32,43%	136.025	40,26%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-302.734	-50,69%	-82.010	-24,27%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	218.556	64,69%
6.03.03	Captação de debêntures	500.000	83,71%	0	-
6.03.04	Amortização de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-390.666	-65,41%	0	-
6.03.06	Amortização do passivo de arrendamento	-266	-0,04%	-521	-0,15%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-245.052	-41,03%	247.936	73,39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314.583	52,67%	103.361	30,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	69.531	11,64%	351.297	103,98%