EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA5B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQMA5B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	921.306	100,00%	632.988	100,00%	1.046.334	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.434.930	155,75%	1.110.684	175,47%	1.347.973	128,83%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	741.337	80,47%	777.391	122,81%	648.145	61,94%
6.01.01.02	Amortização	306.964	33,32%	251.917	39,80%	230.323	22,01%
6.01.01.03	Valores a pagar (receber) de parcela A e outros itens financeiros	-68.638	-7,45%	-309.567	-48,91%	-52.713	-5,04%
6.01.01.04	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	506.910	55,02%	186.790	29,51%	186.642	17,84%
6.01.01.05	Atualização do Ativo Financeiro	-164.050	-17,81%	-162.545	-25,68%	-167.507	-16,01%
6.01.01.06	Baixa de intangível e financeiro	10.851	1,18%	12.857	2,03%	34.132	3,26%
6.01.01.07	Provisão e atualização para riscos judiciais	23.568	2,56%	54.862	8,67%	30.707	2,93%
6.01.01.08	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	117.942	12,80%	144.906	22,89%	39.040	3,73%
6.01.01.09	Participação nos lucros	54.009	5,86%	46.303	7,31%	26.479	2,53%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	99.402	10,79%	52.381	8,28%	40.061	3,83%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	-24.995	-2,71%	-10.766	-1,70%	51.991	4,97%
6.01.01.12	Outros ajustes	43.030	4,67%	60.463	9,55%	37.566	3,59%
6.01.01.13	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-5.702	-0,90%	247.141	23,62%
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	-4.592	-0,50%	-1.229	-0,19%	18.490	1,77%
6.01.01.15	Benefício pós-emprego	942	0,10%	714	0,11%	2.225	0,21%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-105.615	-11,46%	-118.097	-18,66%	-125.821	-12,02%
6.01.01.17	Reversão/provisão para perda de estoque	-792	-0,09%	-2.354	-0,37%	19.008	1,82%
6.01.01.18	Perdas com instrumentos derivativos	-155.762	-16,91%	74.651	11,79%	66.808	6,38%
6.01.01.19	Baixa de recebíveis incobráveis	57.297	6,22%	28.903	4,57%	0	-
6.01.01.20	Valor justo das opções de compra	-2.878	-0,31%	28.806	4,55%	15.256	1,46%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-315.927	-34,29%	-303.687	-47,98%	-121.252	-11,59%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-205.900	-22,35%	-270.126	-42,67%	377	0,04%
6.01.02.02	Almoxarifado	-2.934	-0,32%	29.182	4,61%	-6.009	-0,57%
6.01.02.03	Imposto e Contribuições a Recuperar	-90.151	-9,79%	9.480	1,50%	-83.388	-7,97%
6.01.02.04	Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar	-10.639	-1,15%	-13.581	-2,15%	-2.430	-0,23%
6.01.02.05	Outras Contas a Pagar	117.043	12,70%	4.835	0,76%	-23.822	-2,28%
6.01.02.06	Serviços Pedidos	17.762	1,93%	53.924	8,52%	1.680	0,16%
6.01.02.08	Outros Créditos a Receber	12.228	1,33%	-4.721	-0,75%	35.468	3,39%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	-50.419	-5,47%	-11.761	-1,86%	-11.571	-1,11%
6.01.02.10	Fornecedores	-51.184	-5,56%	72.332	11,43%	-131.012	-12,52%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	46.147	5,01%	24.100	3,81%	139.084	13,29%
6.01.02.12	Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher	62.651	6,80%	-29.313	-4,63%	-27.752	-2,65%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-69.006	-7,49%	-64.819	-10,24%	-56.901	-5,44%
6.01.02.14	Provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	-26.727	-2,90%	-32.971	-5,21%	-37.199	-3,56%
6.01.02.15	Plano de aposentadoria e pensão	-519	-0,06%	-531	-0,08%	-450	-0,04%
6.01.02.16	Encargos setoriais	-69.819	-7,58%	-41.204	-6,51%	-42.804	-4,09%
6.01.02.17	Participação nos Lucros	-49.564	-5,38%	-41.521	-6,56%	-26.650	-2,55%
6.01.02.19	Contribuição de Iluminação Pública	26.731	2,90%	722	0,11%	3.443	0,33%
6.01.02.20	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	28.373	3,08%	12.286	1,94%	148.684	14,21%
6.01.03	Outros	-197.697	-21,46%	-174.009	-27,49%	-180.387	-17,24%
6.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras	105.615	11,46%	118.097	18,66%	125.821	12,02%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-41.310	-4,48%	-110.160	-17,40%	0	-
6.01.03.04	PIS/COFINS a serem restituidos a consumidores	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Juros Pagos	-262.002	-28,44%	-181.946	-28,74%	-180.387	-17,24%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.810.857	-196,55%	-598.146	-94,50%	-917.055	-87,64%
6.02.01	Aquisições no Ativo Intangível e Contratual	-1.009.144	-109,53%	-892.639	-141,02%	-817.628	-78,14%
6.02.02	Resgates (aplicações) financeiros	-801.713	-87,02%	294.493	46,52%	-225.248	-21,53%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	705.163	76,54%	176.380	27,86%	-105.917	-10,12%
6.03.01	Captação de debêntures	1.027.196	111,49%	291.526	46,06%	298.721	28,55%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-351.705	-38,17%	-105.510	-16,67%	-110.490	-10,56%
6.03.03	Amortização de debêntures	0	-	-162.318	-25,64%	-500.000	-47,79%
6.03.04	Captação de Empréstimo e Financiamentos	420.000	45,59%	611.654	96,63%	540.245	51,63%
6.03.06	Dividendos pagos	-390.666	-42,40%	-458.387	-72,42%	-333.218	-31,85%
6.03.07	Amortização de passivo de arrendamento	338	0,04%	-585	-0,09%	-1.175	-0,11%
6.03.08	Dividendos intermediários pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-184.388	-20,01%	211.222	33,37%	23.362	2,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314.583	34,15%	103.361	16,33%	79.999	7,65%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	130.195	14,13%	314.583	49,70%	103.361	9,88%