EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQPA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.233.304	100,00%	2.062.974	100,00%	1.917.681	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.352.134	150,10%	3.024.391	146,60%	2.405.878	125,46%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.976.074	88,48%	2.225.811	107,89%	1.556.399	81,16%
6.01.01.02	Amortização	424.900	19,03%	439.073	21,28%	380.405	19,84%
6.01.01.03	Baixa de recebíveis incobráveis	85.556	3,83%	31.652	1,53%	0	-
6.01.01.04	Baixa de intangível e ativo financeiro	20.392	0,91%	40.120	1,94%	101.179	5,28%
6.01.01.05	Atualização do ativo financeiro	-303.916	-13,61%	-377.407	-18,29%	-123.449	-6,44%
6.01.01.06	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	809.607	36,25%	429.875	20,84%	404.046	21,07%
6.01.01.07	Perda ou ganho com instrumentos financeiros derivativos	-212.183	-9,50%	202.137	9,80%	133.288	6,95%
6.01.01.08	Outros Ajustes	8.673	0,39%	-17.301	-0,84%	90.716	4,73%
6.01.01.09	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	217.985	9,76%	146.727	7,11%	95.999	5,01%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	24.651	1,10%	18.187	0,88%	24.651	1,29%
6.01.01.11	Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	188.713	8,45%	-285.464	-13,84%	-439.883	-22,94%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra - Vesting period	652	0,03%	12.099	0,59%	8.525	0,44%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	131.931	5,91%	222.799	10,80%	-87.300	-4,55%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	86.123	3,86%	104.459	5,06%	266.609	13,90%
6.01.01.15	Provisão e atualização de encargos setoriais	79.803	3,57%	79.443	3,85%	62.819	3,28%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-224.957	-10,07%	-193.553	-9,38%	-215.756	-11,25%
6.01.01.17	Participação nos lucros	35.720	1,60%	27.291	1,32%	25.947	1,35%
6.01.01.18	Provisão para perda de estoque	-6.009	-0,27%	-77.152	-3,74%	113.106	5,90%
6.01.01.19	Plano de aposentadoria e pensão	8.419	0,38%	8.306	0,40%	8.577	0,45%
6.01.01.20	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-12.711	-0,62%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-751.635	-33,66%	-587.843	-28,49%	-357.926	-18,66%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-277.695	-12,43%	-434.439	-21,06%	-174.298	-9,09%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	93.140	4,17%	-131.546	-6,38%	-240.744	-12,55%
6.01.02.03	Contribuição de iluminação pública	2.115	0,09%	12.510	0,61%	12.843	0,67%
6.01.02.04	Plano de aposentadoria e pensão	-5.921	-0,27%	-4.415	-0,21%	1.417	0,07%
6.01.02.05	Subvenção CCC	-5.798	-0,26%	18.480	0,90%	-9.685	-0,51%
6.01.02.06	Serviços pedidos	12.006	0,54%	21.883	1,06%	59.743	3,12%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-17.013	-0,76%	-14.256	-0,69%	-15.175	-0,79%
6.01.02.08	Estoques	-7.170	-0,32%	58.922	2,86%	23.800	1,24%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	-92.363	-4,14%	-127.980	-6,20%	-262.715	-13,70%
6.01.02.10	Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar	19.296	0,86%	-110.639	-5,36%	-31.321	-1,63%
6.01.02.11	Sub-rogação da CCC	-92.666	-4,15%	64.676	3,14%	0	-
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-134.303	-6,01%	-43.334	-2,10%	-109.086	-5,69%
6.01.02.13	Fornecedores	-94.954	-4,25%	27.645	1,34%	-131.039	-6,83%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-91.084	-4,08%	74.589	3,62%	-71.104	-3,71%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	-70.535	-3,16%	54.918	2,66%	-26.463	-1,38%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	136.403	6,11%	49.230	2,39%	40.440	2,11%
6.01.02.17	Encargos setoriais	-98.020	-4,39%	-64.658	-3,13%	-75.380	-3,93%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-34.340	-1,54%	-33.058	-1,60%	-25.896	-1,35%
6.01.02.19	Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	35.241	1,58%	16.107	0,78%	704.236	36,72%
6.01.02.20	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	-27.974	-1,25%	-22.478	-1,09%	-27.499	-1,43%
6.01.03	Outros	-367.195	-16,44%	-373.574	-18,11%	-130.271	-6,79%
6.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras	224.957	10,07%	193.553	9,38%	215.756	11,25%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-176.683	-7,91%	-40.027	-1,94%	0	-
6.01.03.06	Juros pagos	-415.469	-18,60%	-527.100	-25,55%	-362.534	-18,90%
6.01.03.07	Juros recebidos	0	-	0	-	16.507	0,86%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.893.281	-84,77%	-923.398	-44,76%	-1.540.086	-80,31%
6.02.01	Aquisições no ativo de contrato	-2.310.545	-103,46%	-2.247.331	-108,94%	-1.827.060	-95,27%
6.02.02	Resgates/aplicações financeiras	-1.348.031	-60,36%	507.252	24,59%	-69.496	-3,62%
6.02.04	Adições de obrigações especiais	1.765.295	79,04%	816.681	39,59%	356.470	18,59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	636.052	28,48%	-1.018.305	-49,36%	-330.755	-17,25%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.715.471	121,59%	0	-	3.163.272	164,95%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-366.587	-16,41%	-723.021	-35,05%	-1.764.769	-92,03%
6.03.03	Amortização de passivo de arrendamento	-5.015	-0,22%	-3.184	-0,15%	-2.721	-0,14%
6.03.04	Valores pagos da recuperação judicial	-29.742	-1,33%	-27.360	-1,33%	-14.293	-0,75%
6.03.05	Dividendos pagos	-1.678.075	-75,14%	-325.969	-15,80%	-286.538	-14,94%
6.03.06	Dividendos intermediários pagos	0	-	0	-	-1.664.006	-86,77%
6.03.08	Partes relacionadas - Liberações de mútuos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Partes relacionadas - Recebimento de mútuos	0	-	0	-	130.000	6,78%
6.03.10	Recebimento de instrumentos financeiros	0	-	61.229	2,97%	108.300	5,65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	976.075	43,71%	121.271	5,88%	46.840	2,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	342.099	15,32%	220.828	10,70%	173.988	9,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.318.174	59,02%	342.099	16,58%	220.828	11,52%